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证券之星音问，11月7日，中加中债-新详细债券指数发起最新单元净值为1.0592元，累计净值为1.0592元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.39%，近3个月着落0.04%，近6个月高涨1.2%，近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加中债-新详细债券指数发起为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比128.95%，现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为王霈，王霈于2022年10月20日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答谢5.87%。

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