长安泓润纯债债券型证券投资基金    招募说明书（更新） 基金不休东谈主：长安基金不休有限公司 基金托管东谈主：交通银行股份有限公司                       长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      紧迫请示                              ）经中国证监会2017年10月 准予注册。 对本基金的价值和收益作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监 会分歧基金的投资价值及商场出路等作出本色性判断或者保证。 带来的个别风险。本基金投资于证券/期货商场，基金份额净值会因为证券/期货商场波动等 因素产生波动。基金不同于银行储蓄入款和债券等概况提供固定收益预期的金融器用，投资 者购买基金，既可能按其持有的基金份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资 所带来的损失。 理风险、估值风险、流动性风险以及本事风险和本基金的特定风险和其他风险等。   本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相干法律法例由公司弃取非公开 面孔刊行的债券。由于弗成公开交游，一般情况下，交游不活跃，存在较大流动性风险。当 发借主体信用质料恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有中小企业私募债， 由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 金和搀杂型基金。 元面值购买基金份额以后，有可能濒临基金份额净值跌破1.0000元、从而遭受损失的风险。 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其未来阐发。基金不休 东谈主不休的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹阐发的保证。 本招募说明书、基金合同、基金居品尊府提要等信息败露文献，根据自身的投资方针、风险 承受才调、投资期限、投资训戒、资产景色等，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决 策，自行承担投资风险。基金不休东谈主提醒投资者戒备基金投资的“买者景色”原则，在作念出 投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金运作过程中因基金份额赎回等因素导致其持有基金份额的比例被迫达到或突出50%的 情形除外。 不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的关系章节。侧袋机制实施期间，基 金不休东谈主将对基金简称进行迥殊记号，暂停败露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购 赎回。侧袋账户对应特定资产的变当前刻和最终变现价钱具有不确定性，何况有可能变现价 格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。投资者 在投老本基金之前，请仔细阅读相干内容并温和本基金启用侧袋机制时的特定风险。 起实施。 日为2024年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。                                                                  长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    第一部分 引子   《长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招 募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                        （以下简称“                             《基金法》                                 ”）、                                   《公开召募 证券投资基金运作不休办法》             （以下简称“《运作办法》”）、                           《公开召募盛开式证券投资基金流 动性风险不休规矩》         （以下简称“《流动性风险不休规矩》”）、《证券投资基金销售不休办法》 （以下简称“《销售办法》”             ）、《公开召募证券投资基金信息败露不休办法》（以下简称“《信 息败露办法》      ”）和其他关系法律法例的规矩，以及《长安泓润纯债债券型证券投资基金基金 合同》   （以下简称“        《基金合同》”              ）编写。   本基金不休东谈主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性讲述或环节遗漏，并对其 真实性、准确性、圆善性承担法律使命。   本基金是根据本招募说明书所载明的尊府请求召募的。本招募说明书由本基金不休东谈主解 释。本基金不休东谈主莫得托福或授权其他任何东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同尽头他关系规矩享有权利、承担义务。投资东谈主欲了解基金 份额持有东谈主的权利和义务，应详确查阅《基金合同》                       。                          长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验鼎新和补充 投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验鼎新和补充 尽头更新 其更新 行政规章以尽头他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、陈诉等     《基金法》     《信息败露办法》 开召募证券投资基金信息败露不休办法》及颁布机关对其常常作念出的鼎新     《运作办法》 的鼎新 施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险不休规矩》及颁布机关对其常常作念出的鼎新 体，包括基金不休东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经关系政府部门批准诞生并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 证券投资基金的中国境外的机构投资者                          长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 点办法》    （包括颁布机关对其常常作念出的鼎新）及相干法律法例规矩，运用来自境外的东谈主民 币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、改造、转托管及如期定额投资等业务 得基金销售业务阅历并与基金不休东谈主签订了基金销售服务代理契约，代为办理基金销售业务 的机构 账户的建立和不休、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐和结算、代理披发红利、建 立并看护基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 受长安基金不休有限公司托福代为办理登记业务的机构 份额余额尽头变动情况的账户 申购、赎回、改造、转托管及如期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并赢得中国证监会书面阐述的日历 算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月           ：指《长安基金不休有限公司盛开式基金业务法则》，是表率基金不休 东谈主所不休的盛开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金不休东谈主和投资东谈主共同遵命                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为现款的行动 请求将其持有基金不休东谈主不休的、某一基金的基金份额改造为基金不休东谈主不休的其他基金基 金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣款面孔，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购请求的一种投资面孔 换中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金改造中转入请求份额总额后的余额） 突出上一盛开日基金总份额的 10% 基金资产入网提销售服务费的基金份额类别 务费的基金份额类别 的基金份额类别 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精打细算 资产的价值总和 额净值的过程 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行如期入款（含协                    长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 议约定有条件提前支取的银行入款）                、停牌股票、流通受限的新股及非公设备行股票、资产 救援证券、因刊行东谈主债务误期无法进行转让或交游的债券等 式，将基金诊疗投资组合的商场冲击成老实派给施行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待 置算帐，方针在于灵验遮盖并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险不休工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户             （1）无可参考的活跃商场价钱且弃取估值本事仍导致公允价值存 在环节不确定性的资产；           （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在环节 不确定性的资产；（3）其他资产价值存在环节不确定性的资产 （包括基金不休东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介                              长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                         第三部分 基金不休东谈主   一、基金不休情面况   称号：长安基金不休有限公司   住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 层   法定代表东谈主：崔晓健   诞生辰期：2011 年 9 月 5 日   批准诞期许关及批准诞生文号：中国证监会证监许可20111351 号   组织步地：有限使命公司   注册老本：2.7 亿元东谈主民币   存续期限：持续筹办   揣测东谈主：陈曦   揣测电话：021-20329688   股权结构：                   激动称号                 股权比例              长安国际信赖股份有限公司                29.63%      杭州景林景淳企业不休结伴企业（有限结伴）                25.93%              上海恒嘉好意思联发展有限公司                24.44%                五星控股集团有限公司                13.33%            刀兵装备集团财务有限使命公司                6.67%                         悉数               100%   二、主要东谈主员情况   崔晓健先生，董事，不休学博士。历任北京工商大学不休工程系素养，国度轻工业部政 策法例司、质料尺度司主任科员，中国证监会期货部、巡逻部主任科员、副处长、处长，中 国证监会深圳巡逻局局长助理，中国证监会巡逻一局副局长、行政处罚委员会副主任委员、 收罗信息办公室负责东谈主，寰宇中小企业股份转让系统公司党委委员、纪委布告等职，现任长 安基金不休有限公司董事长。   黄海涛先生，董事，工商不休硕士。历任商洛邮政局副局长、陕西邮政储汇局局长助理、 副局长、中国邮政储蓄银行陕西分行副行长、中邮证券有限使命公司总司理等职，现任长安 国际信赖股份有限公司副总裁、老本商场一部总司理，西安企业老本服务中心有限公司董事。                        长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   武文俊先生，董事，工商不休学士。历任上海沪港金茂司帐师事务系数限公司审计员， 安永华明司帐师事务所审计司理，现任上海景林股权投资不休有限公司实施董事，倬迈盛 （上海）信息商榷服务有限公司实施董事。   张霄琴先生，董事，经济学学士。历任中国石化茂名分公司财务部副处长、北京明桦长 兴投资不休有限公司财务总监、先和润地(北京)投资不休有限公司等职，现任长安国际信赖 股份有限公司自营业务部总司理。   闫晓田先生，董事，经济学硕士。历任中信证券股份有限公司广州分公司总司理，南边 国际租借有限公司实施总裁，中国有赞有限公司实施总裁，现任上海恒嘉好意思联发展有限公司 筹办总裁，ISP GLOBAL LTD.颓败非实施董事，达刚控股集团股份有限公司颓败董事，华科资 本有限公司颓败非实施董事。   孙晔伟先生，董事，经济学博士。历任吉林省社会科学院科研东谈主员、东北证券有限使命 公司投资银行部司理、东方基金不休有限使命公司督察长、新华基金不休有限公司总司理助 理、安信基金不休有限使命公司副总司理、东方基金不休有限使命公司总司理、华润元大基 金不休有限公司总司理、深圳德成私募股权投资基金不休有限公司副总司理等职，现任长安 基金不休有限公司总司理、长安钞票资产不休有限公司董事长。   于海洋女士，颓败董事，硕士研究生。历任国开行总行国际金融局政策协救援科长，巴 克莱银行投行部（伦敦）职员（学习交流），国开行香港分行公司业务处/资金处副处长，国 开国际（香港）控股有限公司财务总监、投委会委员，芯鑫控股有限公司财务总监，现任新 凤祥光明投资不休有限公司（香港）担任首席投资官。   姚宏先生，颓败董事，经济学博士。历任黄浦区国度税务局科员，上海市财政局办公室 副主任，现任高林老本不休有限公司结伴东谈主，松树铭志（上海）股权投资不休有限公司董事 长，上海图鸿港企业不休结伴企业（有限结伴）实施事务不休东谈主，湖北济川药业股份有限公 司颓败董事。   成善栋先生，颓败董事，工商不休学硕士。历任工商银行上海市分行办公室科员、科长， 上海巴黎国际银行信贷部总司理，工商银行上海市分行办公室副主任、办公室主任、不休信 息部总司理、副行长，长信基金不休有限使命公司董事长。   史雯女士，监事，文体学士。历任苏宁置业集团有限公司总监办助理，五星控股集团有 限公司董事长助理，现任宁波星邻星投资不休有限公司运营总监，南京五星桃花源生态农业 发展有限公司监事，南京启橙星企业不休有限公司监事，江苏博想达企业信息商榷有限公司 监事。   张剑女士，职工监事，不休学学士。历任南通万隆司帐师事务系数限公司审计员、瑞华 司帐师事务所（迥殊普通结伴）南通分所审计员、长安基金不休有限公司监察稽核部司理、 总监助理，现任长安基金不休有限公司监察稽核部副总监。                       长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   孙晔伟先生，总司理，简历同上。   李永波先生，督察长，民商法学硕士。历任上海源泰讼师事务所讼师，上海市通力讼师 事务所讼师，上海市讼师协会基金业务委员会委员，长安基金不休有限公司监察稽核部副总 司理、总司理，现任长安基金不休有限公司督察长、长安钞票资产不休有限公司董事。   徐小勇先生，副总司理，工商不休硕士。历任星河基金不休有限公司研究员、基金司理， 华泰证券（上海）资产不休有限公司权益部负责东谈主，长安基金不休有限公司总司理助理。现 任长安基金不休有限公司副总司理、投资总监（权益）、基金司理。   闫世新先生，首席信息官，大学学历。历任东吴基金不休有限公司信息本事部总司理助 理、长安基金不休有限公司信息本事部总司理助理、副总司理，现任长安基金不休有限公司 首席信息官。   王娟女士，财务负责东谈主，工商不休硕士。历任长安基金不休有限公司财务部总监助理、 副总监、总监等职，现任长安基金不休有限公司财务负责东谈主、公司行政部总监、北京分公司 负责东谈主。   周详先生，总司理助理，不休学学士。历任东方基金不休股份有限公司东北区负责东谈主、 宏利基金不休有限公司华北区总司理助理、金信基金不休有限公司商场营销部机构业务副总 监、华润元大基金不休有限公司华北营销中心部门负责东谈主、富荣基金不休有限公司北京分公 司总司理，现任长安基金不休有限公司总司理助理、机构业务部总监，渠谈销售部总监。   杨严女士，经济学博士。曾任招商银行杭州分行国际业务部结算员，民生通惠资产不休 有限公司信用研究员，德邦基金不休有限公司债券研究员、基金司理等职。现任长安基金管 理有限公司固定收益部总监助理、基金司理。   孙晔伟先生，简历同上。   李坤先生，不休学硕士。曾任光大证券股份有限公司研究所行业分析师，祯祥资产不休 有限公司信评与债券研究部信评分析师，上海海通证券资产不休有限公司投资司理、固收研 究部副总监、固收三部副总监、公募固收部副总监等职。现任长安基金不休有限公司固定收 益部总监。   杨严女士，简历同上。   三、基金不休东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜；                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   四、基金不休东谈主的承诺                        《基金法》                                 《销售办法》                                      《信 息败露办法》等法律法例的相干规矩，并建立健全里面戒指轨制，选择灵验方法，珍摄犯科 违游记动的发生。   （1）将基金不休东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）抵抗允地对待其不休的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）清楚因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相 关的交游行径；   （7）轻率使命，不按照规矩履行职责；   （8）法律、行政法例关系规矩和中国证监会规矩迫害的其他行动。 法例及行业表率，浑厚信用、用功尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违纪筹办；   （2）违犯基金合同或托管契约；   （3）挑升毁伤基金份额持有东谈主或其他基金相干机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中公私分明；   （5）拒却、干涉、袭击或严重影响中国证监会照章监管；   （6）轻率使命、花消权利；   （7）违犯现行灵验的关系法律法例、基金合同和中国证监会的关系规矩，清楚在职职 期间瞻念察的关系证券、基金的营业神秘，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资策画等信                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相干的交游行径；  （8）除按基金不休东谈主轨制进行基金运作投资外，平直或波折进行其他股票投资；  （9）协助、接受托福或以其他任何步地为其他组织或个东谈主进行证券交游；  （10）违犯证券交游风景业务法则，利用对敲、倒仓等技能主管商场价钱，搅扰商场秩 序；  （11）贬损同行，以举高我方；  （12）在公开信息败露和告白中挑升含有子虚、误导、讹诈要素；  （13）以不正大技能谋求业务发展；  （14）有悖社会公德，毁伤证券投资基金从业东谈主员形象；  （15）其他法律、行政法例和中国证监会迫害的行动。  （1）依照关系法律法例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最 大利益；  （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人牟取利益；  （3）不清楚在职职期间瞻念察的关系证券、基金的营业神秘，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资策画等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相干的交游行径；  （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交游尽头他行径。   五、基金不休东谈主的里面戒指轨制  （1）保证公司筹办运作严格遵命国度关系法律法例和行业监管规矩，坚持基金份额持 有东谈主利益最大化原则，自发形成称职筹办、表率运作的意志和理念；  （2）防守和化解筹办风险，栽培筹办不休效益，确保筹办业务的妥贴运行和受托资产 的安全圆善，结果公司的持续、自在、健康发展；  （3）确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、圆善和实时败露；  （4）确保投资不休行径中平允对待不同投资组合，保护投资者正当权益。  （1）健全性原则。里面戒指包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、实施、监督、反馈等各个要领；  （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控标准，改造内戒指度 的灵验实施；  （3）颓败性原则。公司各机构、部门和岗亭职责保持相对颓败，公司基金资产、自有 资产、其它资产的运作严格分离；  （4）彼此制约原则。公司各机构、部门和岗亭的成就权责分明、彼此制衡；  （5）成本效益原则。公司运用科学化的筹办不休方法裁减运作成本，栽培经济效益，                    长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 以合理的戒指成本达到最好的里面戒指成果。   （1）正当合规性原则。公司内戒指度合乎国度法律法例、规章和各项规矩，必须把国 家的法律法例、规章和各项政策体现到内戒指度中；   （2）全面性原则。里面戒指轨制涵盖公司筹办不休的各个要领，不得留有轨制上的空 白或裂缝；   （3）审慎性原则。公司里面戒指的中枢是风险戒指，制定里面戒指轨制以审慎筹办、 防守和化解风险为起点；   （4）应时性原则。公司里面戒指轨制必须跟着关系法律法例的诊疗和公司筹办策略、 筹办方针、筹办理念等表里部环境的变化实时地进行修改或完善。   公司里面戒指的轨制体系由里面戒指大纲、基本不休轨制和部门业务规章三个线索的制 度系列组成，这三个不同线索的里面不休轨制既彼此颓败又彼此揣测，在公司规矩的指点和 拘谨下组成了公司总体的里面戒指的轨制体系。   里面戒指大纲是对公司规矩的原则规矩的细化和伸开，同期又是对公司各项基本不休制 度的统领和原则领导。   基本不休轨制是依据里面戒指大纲对各项业务行径和公司不休的基本表率，涵盖公司各 项业务及不休行径的各个方面，为部门不休轨制和业务办事手册的制定提供了依据。基本管 理轨制主要包括风险戒指轨制、投资不休轨制、基金运营轨制、信息败露轨制、监察稽核制 度、信息本事不休轨制、公司财务轨制、行政不休轨制、东谈主力资源不休轨制和反洗钱轨制等。   部门业务规章则平直对职工日常办事进行拘谨和领导。   三层里面戒指轨制体系在不同的戒指线索上，对公司筹办不休行径的决策、实施和监督 进行表率，将公司在筹办不休行径中可能发生的风险，根据不同的决策层和实施层的权利与 使命进行瓦解，并对决策和实施过程中的风险点和风险因素，通过相应的里面戒指轨制给以 防守和戒指，结果公司的正当合规运行，强化公司的里面风险戒指，从而改造公司激动和基 金份额持有东谈主的利益。   公司依据自身筹办特色诞生轨则递进、权责统一、严实灵验的三谈监控防地：   （1）建立以各岗亭标的使命制为基础的第一谈监控防地。明确各岗亭职责，并制定详 细的岗亭说明和业务经由，各岗亭东谈主员上岗前必须声明已瞻念察并承诺遵命，在授权鸿沟内承 担岗亭使命；   （2）建立相干部门、相干岗亭之间彼此监督制衡的第二谈监控防地。公司建立紧迫业 务处理凭据传递和信息疏通轨制，相干部门和岗亭之间彼此监督制衡；   （3）建立以督察长和监察稽核部对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面实施监督                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 反馈的第三谈监控防地。督察长、监察稽核部颓败于其它部门和业务行径，并对里面戒指制 度的实施情况实行严格的查验和反馈。   基金不休东谈主确知建立里面戒指系统、支撑其灵验性以及灵验实施里面戒指轨制是公司董 事会及不休层的使命，董事会承担最终使命；基金不休东谈主尽头声明以上对于风险不休和里面 戒指的败露真实、准确，并承诺根据商场的变化和基金不休东谈主的发展不绝完善风险不休和内 部戒指轨制。                            长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   （一）基金托管东谈主概况   公司法定华文称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD   法定代表东谈主：任德奇   住    所：中国（上海）目田贸易检修区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时刻：1987 年 3 月 30 日   注册老本：742.63 亿元   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   揣测东谈主：方圆   电   话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发钞行之一。 行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交游所挂牌上市，2007 年 5 月在上海 证券交游所挂牌上市。交通银行连气儿 16 年置身《钞票》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入 名循序 154 位；列《银众人》(The Banker)杂志全球千家大银行一级老本名循序 9 位。   放弃 2024 年 6 月 30 日，交通银行资产总额为东谈主民币 14.18 万亿元。2024 年二季度，交 通银行结果净利润(包摄于母公司激动)东谈主民币 452.87 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器用有多年基金、证券和银 行的从业训戒，具备基金从业阅历，以及经济师、司帐师、工程师和讼师等中高等专科本事 职称，职工的学历线索较高，专科分散合理，职业技能优良，职业谈德修养过硬，是一支诚 实用功、积极高出、开拓立异、昂然进取的资产托管从业东谈主员队伍。   （二）主要东谈主员情况   任德奇先生，董事长、实施董事，高等经济师。   任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代为履行行长 职责）   、实施董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、实施董事，2018 年 8 月至 2019 年 12 月任本行行长；2016 年 中银香港（控股）有限公司非实施董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海东谈主民 币交游业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014                           长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 年 5 月历任中国诞生银行信贷审批部副总司理、风险监控部总司理、授信不休部总司理、湖 北省分行行长、风险不休部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国诞生银行岳阳长 岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国诞生银行信贷不休委员会办公室、信贷风险不休 部办事。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。   张宝江先生，副董事长、实施董事、行长，高等经济师。   张先生 2024 年 6 月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省分行行长， 总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（主理办事）、办公室副主任、 研究室副主任等职务。张先生于 1998 年于中央党校研究生院获经济学硕士学位，2004 年于 中央党校研究生院获经济学博士学位。   徐铁先生，资产托管部总司理。   徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任本行 资产托管部副总司理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产托管部客户司理、 保障与待业金部副高等司理、高等司理、保障保障业务部高等司理、总司理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士学位。   （三）基金托管业务筹办情况   放弃 2024 年 6 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 812 只。此外，交通银行还托管 了基金公司特定客户资产不休策画、证券公司客户资产不休策画、搭理居品、信赖策画、私 募投资基金、保障资金、寰宇社保基金、基本养老保障基金、划转国有股权充实社保基金、 养老保障不休基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产不休策画、QFI 证券投资 资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等居品。   二、基金托管东谈主的里面戒指轨制   （一）里面戒指标的   交通银行严格遵命国度法律法例、行业规章及行内相干不休规矩，加强里面不休，托管 部业务轨制健全并确保贯彻实施各项规章，通过对各式风险的识别、评估、戒指及缓释，有 效地结果对各项业务的风险管控，确保业务妥贴运行，保护基金持有东谈主的正当权益。   （二）里面戒指原则 链接于托管业务筹办不休行径恒久。 粉饰各项业务、各个部门和各级东谈主员，并渗入到决策、实施、监督、反馈等各个筹办要领， 建立全面的风险不休监督机制。 有资产彼此颓败，对不同的受托基金资产分袂成就账户，颓败核算，分账不休。                    长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 二级部和各岗亭权责分明、彼此制约，并通过灵验的彼此制衡方法摈斥里面戒指中的盲点。 形成科学合理的里面戒指决策机制、实施机制和监督机制，通过行之灵验的戒指经由、戒指 方法，建立合理的内控标准，保障各项内控不休标的被灵验实施。 制要求相适合，尽量裁减筹办运作成本，以合理的戒指成本结果最好的里面戒指标的。   （三）里面戒指轨制及方法   根据《证券投资基金法》《中华东谈主民共和国营业银行法》《营业银行资产托管业务指点》 等法律法例，托管部制定了一整套严实、圆善的证券投资基金托管不休规章轨制，确保基金 托管业务运行的表率、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务不休办法》                                  《交通银行资 产托管业务风险不休办法》            《交通银行资产托管业务营业神秘不休规矩》                               《交通银行资产托管 业务从业东谈主员行动表率》《交通银行资产托管业务运营档案不休办法》等，并根据商场变化 和基金业务的发展不绝加以完善。作念到业务单干科学合理，本事系统不休表率，业务不休制 度健全，中枢功课区实行顽固不休，落实各项安全遮盖方法，相干信息败露由专东谈主负责。   托管部通过对基金托管业务各要领的事前揭示、事中戒指和过后查验方法结果全经由、 全链条的风险不休，聘用国际有名司帐师事务所对基金托管业务运行进行国际尺度的里面控 制评审。   三、基金托管东谈主对基金不休东谈主运作基金进行监督的方法和标准   交通银行动作基金托管东谈主，根据《证券投资基金法》                         《公开召募证券投资基金运作不休 办法》和关系证券法例的规矩，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的 核算、基金资产净值的计较、基金不休东谈主酬金的计提和支付、基金托管东谈主酬金的计提和支付、 基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分派等行动的合规性进行监督和核查。   交通银行动作基金托管东谈主，发现基金不休东谈主有违犯《证券投资基金法》                                 《公开召募证券 投资基金运作不休办法》等关系证券法例和《基金合同》的行动，实时陈诉基金不休东谈主给以 纠正，基金不休东谈主收到陈诉后实时阐述并进行诊疗。交通银行有权对陈诉县项进行复查，督 促基金不休东谈主改正。基金不休东谈主对交通银行陈诉的违纪事项未能实时纠正的，交通银行按规 定回报中国证监会。   交通银行动作基金托管东谈主，发现基金不休东谈主有环节违游记动，按规矩回报中国证监会， 同期陈诉基金不休东谈主限期纠正。                            长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                         第五部分 相干服务机构   一、基金份额销售机构   （1）长安基金不休有限公司直销中心   称号：长安基金不休有限公司   注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼   法定代表东谈主：崔晓健   电话：021-20329688   传真：021-20329899   揣测东谈主：陈曦   客户服务电话：400-820-9688   （2）长安基金不休有限公司网上交游平台   网上交游平台包括基金不休东谈主公司网址（www.cafund.com）和基金不休东谈主指定电子交游 平台。   个东谈主投资者可登陆基金不休网站（www.cafund.com）和基金不休东谈主指定电子交游平台， 在与基金不休东谈主达成网上交游的相干契约、接受基金不休东谈主关系服务条件、了解关系基金网 上交游的具体业务法则后，通过基金不休东谈主网上交游平台办理开户、申购、赎回等业务。具 体交游确定请参阅基金不休东谈主相干公告。   (1) 兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦   法定代表东谈主：吕家进   客服电话：95561   公司网址：www.cib.com.cn   (2) 中国邮政储蓄银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区金融大街 3 号   法定代表东谈主：刘建军   客服电话：95580   公司网址：www.psbc.com   (3) 祯祥银行股份有限公司   注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号   法定代表东谈主：谢永林                            长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 客户服务电话：0755-22168838 公司网址：www.bank.pingan.com (4) 宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东谈主：陆华裕 客户服务电话：95574 公司网址：www.nbcb.com.cn (5) 深圳市新兰德证券投资商榷有限公司 注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 法定代表东谈主：张斌 客服电话：400-166-1188 公司网站：www.xinlande.com.cn (6) 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 法定代表东谈主：章知方 客服电话：400-920-0022 公司网址：www.licaike.com (7) 财咨谈信息本事有限公司 注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 法定代表东谈主：张斌 客服电话：400-003-5811 公司网址：www.jinjiwo.com (8) 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济设备区古檀通衢 47 号 法定代表东谈主：吴言林 客服电话：025-66046166 转 849 公司网址：www.huilinbd.com (9) 上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易检修区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 法定代表东谈主：方磊 客服电话：021-50810673 公司网址：www.wacaijijin.com (10) 上海陆享基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易检修区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032                                  长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 室     法定代表东谈主：粟旭     客服电话：400 - 168 - 1235     公司网址：www.luxxfund.com     (11) 腾安基金销售（深圳）有限公司     注册地址：深圳市前海深港配合区前湾整个 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司）     法定代表东谈主：谭广锋     客服电话：4000-890-555     公司网址：www.tenganxinxi.com     (12) 诺亚正行基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层     法定代表东谈主：吴卫国     客服电话：400-821-5399     公司网址：www.noah-fund.com     (13) 深圳众禄基金销售股份有限公司     注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室     法定代表东谈主：薛峰     客服电话：400-6788-887     公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com     (14) 上海天天基金销售有限公司     办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层     法定代表东谈主：其实     客服电话：400-181-8188     公司网址：www.1234567.com.cn     (15) 上海好买基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元     法定代表东谈主：陶怡     客服电话：400-700-9665     公司网址：www.ehowbuy.com     (16) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司     注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室     法定代表东谈主：王珺     客服电话：95188-8                            长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.fund123.cn (17) 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表东谈主：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com (18) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表东谈主：吴强 客服电话：952555 公司网址：www.5ifund.com (19) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607 法定代表东谈主：闫振杰 客服电话：400-818-8000 公司网址：www.myfund.com (20) 上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易检修区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 法定代表东谈主：李兴春 客服电话：400-032-5885 公司网址：www.leadfund.com.cn (21) 乾谈基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区祯祥里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室 法定代表东谈主：董云巍 客服电话：400-003-0358 公司网址：www.qiandaojr.com (22) 北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A 法定代表东谈主：梁蓉 客服电话：010-66154828 公司网址： www.5irich.com (23) 泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区诞生路 9 号高地中心 1101 室 法定代表东谈主：王建华                               长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）    客服电话：400-080-3388    公司网址：www.puyifund.com    (24) 南京苏宁基金销售有限公司    注册地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号    法定代表东谈主：钱燕飞    客服电话：95177    公司网址：www.snjijin.com    (25) 浦领基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室    法定代表东谈主：张莲    客服电话：400-012-5899    公司网址：www.zscffund.com    (26) 深圳腾元基金销售有限公司    注册地址: 深圳市前海深港配合区南山街谈听海通衢 5059 号前海鸿荣源中心 A 座    法定代表东谈主：张帆    客服电话：400-990-8601    公司网址：www.tenyuanfund.com    (27) 通华钞票（上海）基金销售有限公司    注册地址：上海虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室    法定代表东谈主：周欣    客服电话：400-101-9301    公司网址：www.tonghuafund.com    (28) 华源证券股份有限公司    注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号    法定代表东谈主：邓晖    客服电话：95305    公司网址：www.jzsec.com    (29) 北京汇成基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东谈主：王伟刚    客服电话：400-055-5728    公司网址：www.hcfunds.com    (30) 整个钞票（深圳）基金销售有限公司                            长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 注册地址：深圳市前海深港配合区南山街谈兴海通衢 3046 号香江金融大厦 2111 法定代表东谈主：吴雪秀 客服电话：4000011566 公司网址：www.yilucaifu.com (31) 海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易检修区银城中路 8 号 401 室 法定代表东谈主：孙亚超 客服电话：400-808-1016 公司网址：www.fundhaiyin.com (32) 上海大颖慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易检修区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表东谈主：张俊 客服电话：021-20292031 公司网址：www.wg.com.cn (33) 济安钞票（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 法定代表东谈主：杨健 客服电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com (34) 福克斯（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号 法定代表东谈主：储德军 客服电话：010-65042486 公司网址：www.haofunds.com (35) 上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易检修区浦明路 1500 号 8 层 M 座 法定代表东谈主：简梦雯 客服电话：400-799-1888 公司网址：www.520fund.com.cn (36) 上海国信嘉利基金销售有限公司 注册地址: 上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室 法定代表东谈主：付钢 客服电话：021-68809999 公司网址：www.gxjlcn.com                            长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） (37) 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 法定代表东谈主：尹彬彬 客服电话：400-118-1188 公司网址：www.66liantai.com (38) 北京坤元基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地 A 座）八层 816 号 法定代表东谈主：杜福胜 客服电话：4006498989 公司网址：www.kunyuanfund.com (39) 泰信钞票基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东谈主：彭浩 客服电话：400-004-8821 公司网址：www.taixincf.com (40) 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 法定代表东谈主：王翔 客服电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn (41) 上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 法定代表东谈主：黄欣 客服电话：400-6767-523 公司网址：www.zzwealth.cn (42) 上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 法定代表东谈主：郑新林 客服电话：021-68889082 公司网址：www.pytz.cn (43) 中国东谈主寿保障股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 16 号 法定代表东谈主：白涛 客服电话：95519                            长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.e-chinalife.com (44) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易检修区源深路 1088 号 7 层（施行楼层 6 层） 法定代表东谈主：陈祎彬 客服电话：400-821-9031 公司网址：www.lufunds.com (45) 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 法定代表东谈主：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn (46) 和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸检修区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表东谈主：温丽燕 客服电话：400-0555-671 公司网址：www.hgccpb.com (47) 奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港配合区前湾整个 1 号 A 栋 201 室 法定代表东谈主：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn (48) 中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 法定代表东谈主：吴志坚 客服电话：4008-909-998 公司网址：www.jnlc.com (49) 京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 法定代表东谈主：邹保威 客服电话：4000988511 公司网址：www.kenterui.jd.com (50) 大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表东谈主：樊怀东                                    长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）    客服电话：4000-899-100    公司网站：www.yibaijin.com    (51) 上海云湾基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易检修区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-    法定代表东谈主：姚杨    客服电话：021-20538888    公司网址：trade.zhengtongfunds.com/index    (52) 北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    法定代表东谈主：李楠    客服电话：400-159-9288    公司网址：www.danjuanapp.com    (53) 深圳市前海排排网基金销售有限使命公司    注册地址：深圳市前海深港配合区前湾整个 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司）    法定代表东谈主：杨柳    客服电话：400-666-7388    公司网址：www.ppwfund.com    (54) 万家钞票基金销售（天津）有限公司    注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室    法定代表东谈主：戴晓云    客服电话：010-59013895    公司网址：www.wanjiawealth.com    (55) 上海中原钞票投资不休有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    法定代表东谈主：毛淮平    客服电话：400-817-5666    公司网址：www.amcfortune.com    (56) 洪泰钞票（青岛）基金销售有限使命公司    注册地址：山东省青岛市市北区龙城路 31 号不凡世纪中心 1 号楼 5006 户    法定代表东谈主：李赛    客服电话：400-8189-598    公司网址：www.hongtaiwealth.com                             长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）    (57) 海通期货股份有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易检修区杨高南路 799 号第 5 层、第 11 层 04 单元、第    法定代表东谈主：吴红松    客服电话：400-820-9133    公司网址：www.htfutures.com    (58) 中信期货有限公司    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、    法定代表东谈主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    公司网址：www.citicsf.com    (59) 国泰君安证券股份有限公司    注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号    法定代表东谈主：朱健    客服电话：400-888-8666    公司网址：www.gtja.com    (60) 中信建投证券股份有限公司    注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    法定代表东谈主：王常青    客服电话：400-888-8108    公司网址：www.csc108.com    (61) 招商证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街谈福华整个 111 号    法定代表东谈主：霍达    客服电话：95565    公司网址：www.cmschina.com    (62) 广发证券股份有限公司    注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城升起一街 2 号 618 室    法定代表东谈主：林传辉    客服电话：95575    公司网址：www.gf.com.cn    (63) 中信证券股份有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时期广场（二期）北座                                长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：张佑君 客服电话：95548 公司网址：www.citics.com (64) 中国星河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东谈主：王晟 客服电话：400-888-8888 公司网址：www.chinastock.com.cn (65) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 法定代表东谈主：周杰 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com (66) 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东谈主：张剑 客服电话：95523 或 4008895523 公司网址：www.swhysc.com (67) 国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华整个 119 号安信金融大厦 法定代表东谈主：段文务 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn (68) 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区金和尚路 32 号 法定代表东谈主：吴坚 客服电话：95355 公司网址：www.swsc.com.cn (69) 山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表东谈主：王怡里 客服电话：0351-8686690 公司网址： http://www.i618.com.cn (70) 中信证券（山东）有限使命公司                         长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东谈主：肖海峰 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com (71) 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表东谈主：祝瑞敏 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com (72) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主：刘秋明 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com (73) 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位:自编 01 号）1001 室 法定代表东谈主：陈可可 客服电话：95548 公司网址：www.gzs.com.cn (74) 上海证券有限使命公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表东谈主：李海超 客服电话：4008-918-918 公司网址：www.shzq.com (75) 祯祥证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表东谈主：何之江 客服电话：95511-8 公司网址：stock.pingan.com (76) 华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号 法定代表东谈主：章宏韬 客服电话：400-809-6518 公司网址：www.hazq.com                              长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）    (77) 东海证券股份有限公司    注册地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层    法定代表东谈主：王文卓    客服电话：95531    公司网址：www.longone.com.cn    (78) 恒泰证券股份有限公司    注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公营业空洞楼    法定代表东谈主：祝艳辉    客服电话：956088    公司网址：www.cnht.com.cn    (79) 申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室    法定代表东谈主：王献军    客服电话：400-889-5523    公司网址：www.swhysc.com    (80) 中泰证券股份有限公司    注册地址：济南市经七路 86 号    法定代表东谈主：王洪    客户电话：95538    公司网址：www.zts.com.cn    (81) 德邦证券股份有限公司    注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼    法定代表东谈主：武晓春    客服电话：400-8888-128    公司网址：www.tebon.com.cn    (82) 五矿证券有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海通衢 3165 号五矿金融大厦 2401    法定代表东谈主：郑宇    客服电话：40018-40028    公司网址：www.wkzq.com.cn    (83) 华鑫证券有限使命公司    注册地址：深圳市福田区香蜜湖街谈东海社区深南通衢 7888 号东海国际中心一期 A 栋    法定代表东谈主：俞洋                          长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 客服电话：400-109-9918 公司网址：www.cfsc.com.cn (84) 东方钞票证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 法定代表东谈主：戴彦 客服电话：95357 公司网址：www.18.cn (85) 粤开证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区科学通衢 60 号设备区控股中心 19、21、22、23 层 法定代表东谈主：严亦斌 客服电话：95564 公司网址：www.lxsec.com (86) 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东谈主：冉云 客服电话：400-160-0109 公司网址：www.gjzq.com.cn (87) 华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易检修区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东谈主：刘加海 客服电话：4008209898 公司网址：www.cnhbstock.com (88) 财达证券股份有限公司 注册地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号 法定代表东谈主：张明 客服电话：95363（河北省内）；0311-95363（河北省外） 公司网址：www.s10000.com (89) 天风证券股份有限公司 注册地址：武汉东湖新本事设备区高新通衢 446 号天风证券大厦 20 层 法定代表东谈主：庞介民 客服电话：400-800-5000 公司网址：www.tfzq.com (90) 华创证券有限使命公司 注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号                             长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  法定代表东谈主：陶永泽  客服电话：400-866-6689  公司网址： www.hczq.com  (91) 开源证券股份有限公司  注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层  法定代表东谈主：李刚  客服电话：95325  公司网址：www.kysec.cn  (92) 华瑞保障销售有限公司  注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层  法定代表东谈主：王树科  客服电话：400-111-5818  公司网址：www.huaruisales.com  (93) 玄元保障代理有限公司  注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2  法定代表东谈主：马永谙  客服电话：400-080-8208  公司网站：www.licaimofang.com  (94) 阳光东谈主寿保障股份有限公司  注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层  法定代表东谈主：李科  客户电话：95510  公司网址：fund.sinosig.com  基金不休东谈主可根据关系法律法例的要求弃取其他机构销售基金，并在基金不休东谈主网站公 示。  二、登记机构  称号：长安基金不休有限公司  注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室  办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼  法定代表东谈主：崔晓健  揣测电话：021-20329771  传真：021-20329741  揣测东谈主：欧鹏  三、出具法律见识书的讼师事务所                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （一）基金召募出具法律见识书的讼师事务所 称号：上海市通力讼师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 负责东谈主：俞卫锋 揣测电话：021-31358666 传真：021-31358600 揣测东谈主：陆奇 承办讼师：安冬、陆奇 （二）基金新增 E 类份额出具法律见识书的讼师事务所 称号：上海源泰讼师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 负责东谈主：廖海 揣测电话：021-51150298 传真：021-51150398 揣测东谈主：刘佳 承办讼师：黄丽华、刘佳 四、审计基金财产的司帐师事务所 称号：天健司帐师事务所（迥殊普通结伴） 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街谈西溪路 128 号 办公地址：杭州市钱江世纪城润奥商务中心（T2） 法定代表东谈主：王国海 电话：0571-8821 6888 传真：0571-8821 6999 揣测东谈主：李幸玮 承办注册司帐师：曹智春、李幸玮                             长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      第六部分 基金的召募    本基金由基金不休东谈主依照《基金法》                   《运作办法》                        《销售办法》                             《信息败露办法》                                    《流动性 风险不休规矩》等关系法律法例及《基金合同》，经 2017 年 10 月 31 日中国证监会证监许可 〔2017〕1953 号文献注册召募。召募期自 2018 年 4 月 27 日到 2018 年 6 月 1 日止，共召募 了 240，176，668.06 份，灵验认购户数为 227 户。本基金的类型为债券型，基金存续期为不定 期。                       长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                第七部分 基金合同的成效   一、 基金合同的成效情况   根据关系规矩，本基金夸口基金合同成效条件，基金合同已于 2018 年 6 月 6 日矜更生 效。自基金合同成效之日起，本基金不休东谈主出手矜重不休本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限度   《基金合同》成效后，连气儿 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5，000 万元情形的，基金不休东谈主应当在如期回报中给以败露；连气儿 60 个办事 日出现前述情形的，基金不休东谈主应当向中国证监会回报并提议治理决议，如改造运作面孔、 与其他基金合并或者拆开基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。                       长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回风景   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金不休东谈主在招募说明 书或基金不休东谈主网站列明。基金不休东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金不休东谈主网 站公示。   若基金不休东谈主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等交游面孔，投资东谈主不错通过 上述面孔进行申购与赎回，具体参见各销售机构的相干公告。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业风景或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的盛开日实时刻   投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交游所、深圳证 券交游所的泛泛交游日的交游时刻，但基金不休东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金 合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游时刻变更或其 他迥殊情况，基金不休东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时刻进行相应的诊疗，但应在实施日 前依照《信息败露办法》的关系规矩在指定媒介上公告。   基金不休东谈主自基金合同成效之日起不突出 3 个月出手办理申购，具体业务办理时刻在 申购出手公告中规矩。   基金不休东谈主自基金合同成效之日起不突出 3 个月出手办理赎回，具体业务办理时刻在 赎回出手公告中规矩。   在确定申购出手与赎回出手时刻后，基金不休东谈主应在申购、赎回盛开日前依照《信息披 露办法》的关系规矩在指定媒介上公告。   基金不休东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或改造请求且登记机构阐述接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日该类别基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以请求当日收市后计较的该类别基金份额净值为                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基准进行计较；   基金不休东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金不休东谈主必须在新规 则出手实施前依照《信息败露办法》的关系规矩在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的标准   投资东谈主必须根据销售机构规矩的标准，在盛开日的具体业务办理时刻内提议申购或赎回 的请求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主全额托福申购款项，申购成立； 基金登记机构阐述基金份额时，申购成效。若资金在规矩时刻内未全额到账则申购不成立， 申购款项将归还投资东谈主账户，基金不休东谈主、基金托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息 等任何损失。   基金份额持有东谈主提交赎回请求，赎回成立；基金登记机构阐述赎回时，赎复活效。   基金份额持有东谈主赎回请求成效后，基金不休东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款 项。在发生广宽赎回或基金合同载明的减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基 金合同和本招募说明书关系条件处理。遇交游所或交游商场数据传输蔓延、通信系统故障、 银行数据交换系统故障或其它非基金不休东谈主及基金托管东谈主所能戒指的因素影响业务处理流 程时，则赎回款项划付时刻相应蔓延。   基金不休东谈主应以交游时刻结果前受理灵验申购和赎回请求确当日动作申购或赎回请求 日（T 日），在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行阐述。T 日 提交的灵验请求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售机构或以销售机构规矩的其 他面孔查询请求的阐述情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定告成，而仅代表销售机构依然接收 到请求。申购、赎回请求的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于请求的阐述情况，投资东谈主 应实时查询并妥善哄骗正当权利，不然，由此产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。   在法律法例允许的鸿沟内，本基金登记机构、基金不休东谈主可根据相干业务法则，对上述                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 业务办理时刻进行诊疗，本基金不休东谈主必须在诊疗实施日前按照《信息败露办法》的关系规 定在指定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制   （1）投资东谈主通过基金不休东谈主网上交游平台（面前仅针对个东谈主投资者）和除基金不休东谈主 之外的其他销售机构申购本基金份额，初次申购和追加申购单笔最低金额均为 10 元东谈主民币 （含申购费），其他销售机构可根据我方的情况诊疗初次申购和追加申购单笔最低金额限制。 投资东谈主在基金不休东谈主直销中心（网上交游平台除外）初次申购本基金份额，最低金额为 10，000 元东谈主民币（含申购费）          ，追加申购每笔最低金额 1，000 元东谈主民币（含申购费）                                     。本基金直销中 心单笔申购最低金额可由基金不休东谈主酌情诊疗。   投资者将分派的收益弃取红利再投资面孔转购基金份额或弃取如期定额投资策画时，不 受最低申购金额的限制。   基金不休东谈主之外的销售机构的投资东谈主欲转入基金不休东谈主的直销中心进行交游需受基金 不休东谈主直销中心最低金额的限制。   （2）投资东谈主可屡次申购，本基金面前对单个投资东谈主累计持有的基金份额不设上限限制， 未来基金不休东谈主不错规矩单个投资东谈主累计持有的基金份额数目限制，具体规矩见如期更新的 招募说明书或相干公告。法律法例、中国证监会另有规矩的除外。   （3）当接受申购请求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在环节不利影响时，基金不休 东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等方法，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，具体请参见相干公告。   基金份额持有东谈主可将其持有的全部或部分基金份额赎回，基金份额持有东谈主在销售机构赎 回时，每笔赎回请求不得少于 10.00 份基金份额；基金份额持有东谈主赎回时或赎回后将导致在 销售机构保留的基金份额余额不及 10.00 份的，需一并全部赎回。各销售机构对赎回名额有 其他规矩的，以各销售机构的业务法则为准。 限制。基金不休东谈主必须在诊疗实施前依照《信息败露办法》的关系规矩在指定媒介上公告。   六、申购和赎回的费率尽头用途 产，主要用于本基金的商场推行、销售、登记等各项用度。                         长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 购本基金 C 类和 E 类基金份额不需要支付申购用度，而是从该类别基金资产入网提销售服 务费。投资者有多笔申购，适用费率按单笔分袂计较。   本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下：         申购金额（M）              申购费率          M＜100 万元        0.80%          M≥500 万元        1000 元/笔 的赎回用度由赎回各样基金份额的基金份额持有东谈主承担，基金份额持有东谈主可将其持有的全部 或部分基金份额赎回。   对于 A 类基金份额的赎回费，对峙续持有期少于 30 日（不含 30 日）的赎回费全额计 入基金财产；对峙续持有期长于 30 日（含 30 日）少于 90 日（不含 90 日）的投资东谈主，将赎 回费总额的 75%计入基金财产；对峙续持有期长于 90 日（含 90 日）但少于 180 日（不含 计入基金财产。赎回费未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。   本基金赎回用度按基金份额持有东谈主理有该部分基金份额的时刻分段设定。   本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：        持随机刻（Y）          赎回费率        Y＜7 日            1.50%        Y≥180 日          0%   本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：        持随机刻（Y）          赎回费率        Y＜7 日            1.50%        Y≥30 日           0%   本基金 E 类基金份额的赎回费率如下：                                    长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）          持随机刻（Y）                   赎回费率          Y＜7 日                     1.50%          Y≥7 日                     0% 《信息败露办法》的关系规矩在指定媒介上公告。 基金促销策画，如期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按相干监管机构 要求履行必要手续后，基金不休东谈主不错适合调低基金申购费率、赎回费率。 以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作法则革职相干法律法例以及监管部门、自律 法则的规矩。   七、申购份额与赎回金额的计较   （1）A 类基金份额的申购   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：      净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）      申购用度=申购金额-净申购金额      申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值      申购用度＝固定金额      净申购金额=申购金额－申购用度      申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   上述计较结果均按舍去余数方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益由基金财产享 有。   例：某投资东谈主投资 50，000 元申购本基金的 A 类基金份额，对应的申购费率为 0.80%， 假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0585 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额=50，000/（1+0.80%）=49，603.17 元   申购用度=50，000-49，603.17=396.83 元                                    长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   申购份额=49，603.17/1.0585=46，861.75 份   即：投资东谈主投资 50，000 元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额的 基金份额净值为 1.0585 元，则可得到 46，861.75 份 A 类基金份额。   （2）C 类、E 类基金份额的申购   C 类、E 类基金份额不收取申购费，申购份额的计较方法如下：   申购份额＝申购金额/T 日 C 类或 E 类基金份额净值   上述计较结果均按舍去余数方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益由基金财产享 有。   例：某投资者申购 C 类或 E 类基金份额 50，000 元，假定申购当日 C 类或 E 类基金份额 的基金份额净值为 1.0585 元，则可申购的 C 类或 E 类基金份额为：   申购份额=50，000/1.0585=47，236.65 份   即：投资东谈主投资 50，000 元申购本基金的 C 类或 E 类基金份额，假定申购当日 C 类或 E 类基金份额的基金份额净值为 1.0585 元，则可得到 47，236.65 份 C 类或 E 类基金份额。   本基金各样基金份额赎回金额的计较方法相通，均弃取“份额赎回”面孔，赎回价钱以 T 日各样基金份额的基金份额净值为基准进行计较，赎回金额的计较方法如下：   赎回总金额=赎回份额?T 日某类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率   净赎回金额=赎回总金额?赎回用度   上述计较结果均按舍去余数方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益由基金财产享 有。   例：某基金份额持有东谈主理有 10，000 份 A 类基金份额，持有 150 日后决定全部赎回，对 应的赎回费率为 0.10%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得 到的净赎回金额为：   赎回总金额=10，000×1.3567=13，567.00 元   赎回用度=13，567.00×0.10%=13.56 元   净赎回金额=13，567.00-13.56=13，553.44 元   即：基金份额持有东谈主理有 10，000 份 A 类基金份额 150 日后全部赎回，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得到的净赎回金额为 13，553.44 元。   例：某基金份额持有东谈主理有 10，000 份 C 类基金份额 150 日后决定全部赎回，对应的赎                                   长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 回费率为 0%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得到的净赎回 金额为：   赎回总金额=10，000×1.3567=13，567.00 元   赎回用度=13，567.00×0%=0 元   净赎回金额=13，567.00-0=13，567.00 元   即：基金份额持有东谈主理有 10，000 份 C 类基金份额 150 日后全部赎回，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得到的净赎回金额为 13，567.00 元。   例：某基金份额持有东谈主理有 10，000 份 E 类基金份额 7 日后（已突出 7 日）决定全部赎 回，对应的赎回费率为 0%，假定赎回当日 E 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可 得到的净赎回金额为：   赎回总金额=10，000×1.3567=13，567.00 元   赎回用度=13，567.00×0%=0 元   净赎回金额=13，567.00-0=13，567.00 元   即：基金份额持有东谈主理有 10，000 份 E 类基金份额 7 日后全部赎回，假定赎回当日 E 类 基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得到的净赎回金额为 13，567.00 元。   本基金各样基金份额分袂计较和公告基金份额净值，本基金各样基金份额净值的计较， 均保留到少量点后第 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享 有或承担。T 日各样基金份额的基金份额净值在当日收市后计较，并在不晚于每个盛开日的 次日公告。遇迥殊情况，经中国证监会同意，不错适合蔓延计较或公告。   八、申购和赎回的登记                   登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续， 投资东谈主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。                   登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。 于出手实施前依照《信息败露办法》的关系规矩进行公告。   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金不休东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购请求：                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商阐述后，应当暂停接受基金申购请求。 份额持有东谈主利益组成潜在环节不利影响时。 总份额的 50%，或者可能导致投资者变相秘籍前述 50%比例要求的情形。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法泛泛运行。   发生上述第 1、2、3、6、7、8 项暂停申购情形之一且基金不休东谈主决定暂停接受投资东谈主 申购请求时，基金不休东谈主应当根据关系规矩在指定媒介上公告。如果投资东谈主的申购请求全部 或部分被拒却的，被拒却的申购款项（不含利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥 时，基金不休东谈主应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金不休东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回请求或减速支付赎回款 项： 净值 50%以上的，应当暂停接受基金赎回请求或减速支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金不休东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回请求或减速支付 赎回款项时，基金不休东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回请求，基金不休东谈主应足 额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分派给 赎回请求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同和招募说明 书的相干条件处理。基金份额持有东谈主在请求赎回时可事前弃取将当日可能未获受理部分给以                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 取销。在暂停赎回的情况摈斥时，基金不休东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   十一、广宽赎回的情形及处理面孔   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总额加上基金改造中转出 请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金改造中转入请求份额总额后的余额）突出前一 盛开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了广宽赎回。   当基金出现广宽赎回时，基金不休东谈主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金不休东谈主觉得有才调支付基金份额持有东谈主的全部赎回请求时，按 泛泛赎回标准实施。   （2）部分缓期赎回：当基金不休东谈主觉得支付基金份额持有东谈主的赎回请求有贫窭或觉得 因支付基金份额持有东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金不休东谈主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10%的前提下，可对其 余赎回请求缓期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的 比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额持有东谈主在提交赎回请求时可 以弃取缓期赎回或取消赎回。弃取缓期赎回的，将自动转入下一个盛开日赓续赎回，直到全 部赎回为止；弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被取销。缓期的赎回请求与 下一盛开日赎回请求一并处理，无优先权并以下一盛开日对应类别基金份额的基金份额净值 为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有东谈主在提交赎回请求时 未作明确弃取，基金份额持有东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔 赎回最低份额的限制。   本基金发生广宽赎回时，在单个基金份额持有东谈主突出基金总份额 30%以上的赎回请求 等情形下，基金不休东谈主应当缓期办理赎回请求：对于该基金份额持有东谈主当日突出上一盛开日 基金总份额 30%以上部分的赎回请求，应当全部自动进行缓期办理；对于该基金份额持有东谈主 未突出上述比例的部分，基金不休东谈主根据前述的约定面孔与其他基金份额持有东谈主的赎回请求 一并办理。可是，如该基金份额持有东谈主在提交赎回请求时弃取取消赎回，则其当日未获受理 的部分赎回请求将被取销。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个盛开日以上（含本数）发生广宽赎回，如基金不休东谈主觉得有 必要，可暂停接受基金的赎回请求；依然接受的赎回请求不错减速支付赎回款项，但不得超                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 过 20 个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述广宽赎回并缓期办理时，基金不休东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他面孔在 3 个交游日内陈诉基金份额持有东谈主，说明关系处理方法，并在 2 日内在指定 媒介公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告 新盛开申购或赎回公告，并公布最近 1 个办事日各样基金份额的基金份额净值。 息败露办法》的关系规矩，最迟于再行盛开日在指定媒介上刊登再行盛开申购或赎回的公告， 并公布最近 1 个办事日各样基金份额的基金份额净值；也不错根据施行情况在暂停公告中 明确再行盛开申购或赎回的时刻，届时不再另行发布再行盛开的公告。   十三、基金改造   基金不休东谈主不错根据相干法律法例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金不休东谈主 不休的其他基金之间的改造业务，基金改造不错收取一定的改造费，相干法则由基金不休东谈主 届时根据相干法律法例及基金合同的规矩制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与相干机构。   十四、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金不休东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监 会招供的交游风景或者交游面孔进行份额转让的请求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金不休东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金不休 东谈主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   十五、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实施等情形而产生的非 交游过户以及登记机构招供、合乎法律法例的其它非交游过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主示寂，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制实施是 指司法机构依据成效司法通告将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的相干尊府，对于合乎条件                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 的非交游过户请求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的尺度收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规矩的尺度收取转托管费。   十七、如期定额投资策画   基金不休东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资策画，具体法则由基金不休东谈主另行规矩。投 资东谈主在办理如期定额投资策画时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管 理东谈主在相干公告或更新的招募说明书中所规矩的如期定额投资策画最低申购金额。   十八、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派。法律法例或监管机构另有规矩的除外。   如相干法律法例允许基金不休东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金不休东谈主 将制定和实施相应的业务法则。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的约定或相干公告。                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  第九部分 基金的投资   一、投资标的   在严格戒指风险的前提下，通过积极主动的投资不休，追求超越事迹相比基准的投资回 报和基金资产的持久妥贴升值。   二、投资鸿沟   本基金的投资鸿沟主要为具有高超流动性的金融器用，包括国债、央行单子、金融债、 场所政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、 次级债、政府救援机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交游可转债的纯债部分、资产 救援证券、国债期货、债券回购、同行存单、银行入款（包括契约入款、如期入款尽头他银 行入款）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会的 相干规矩）     。   本基金不投资股票、权证，也不投资可改造债券（可分离交游可转债的纯债部分除外）                                        、 可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主在履行适合标准后，可 以将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：本基金债券资产占基金资产的比例不低于 80%，每个交游日日 终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金所持有的现款或者到期日在一年以内 的政府债券的比例悉数不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金不休东谈主可依据相干规矩履行 适合标准后诊疗本基金的投资比例规矩。   三、投资策略   久期策略主要指空洞各样经济和商场情况，确定债券组合的久期水平。   本基金将全面、深切研究影响利率变化的宏不雅因素，如经济增长率、通货扩张、国际收 支等的变化，进而判断经济政策的基长入走向，联结债券商场资金供给结构、流动性充裕情 况以及投资东谈主避险情态等的变化，判断和揣测未来利率的可能走势，从而确定并诊疗债券组 合的全体久期水平。                    长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   类属配置策略即决定资金在不同类型债券间的分派策略。   本基金将根据对经济周期和商场环境的把抓，基于对财政政策、货币政策的深切分析以 及对宏不雅经济的持续追踪，联结商场上主要的债券配置机构资金的情况，利率债和信用债的 利差及变化趋势，深切分析利率债和信用债的相对投资价值，确定利率债和信用债的配置侧 重和比例，并根据商场的变化趋势，实时进行诊疗。   期限结构策略指通过揣测收益率弧线的步地和变化趋势，对长、中、短期债券进行合理 配置。具体来看，期限结构策略可分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率弧线变化的 枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。   骑乘策略是当收益率弧线相比笔陡时，也即相邻期限债券利差较大时，买入期限位于收 益率弧线笔陡处的债券，通过债券的收益率的下滑，赢得老本利得收益。   枪弹策略是使投资组合中债券久期聚拢于收益率弧线的一丝，适用于收益率弧线较陡的 商场；杠铃策略是使投资组合中债券的久期聚拢在收益率弧线的两头，适用于收益率弧线两 头下跌较中间下跌更多的蝶式变动商场；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分袂于收 益率弧线，适用于收益率弧线水平转移的商场。   信用债收益率就是基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两方面影响，一是该信 用债对应信用水平的商场平均信用利差弧线走势；二是该信用债自己的信用变化。基于上述 两方面因素，本基金分袂弃取以下分析策略：   基于信用利差弧线变化的策略：一是分析经济周期和相干商场变化对信用利差弧线的影 响，二是分析信用债商场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差弧线的影响，临了空洞 各式因素，分析信用利差弧线全体及分行业走势，确定信用债券总的投资比例及分行业的投 资比例。   基于信用债信用变化的策略：刊行东谈主信用发生变化后，本基金将弃取变化后的债券信用 级别所对应的信用利差弧线对公司债、企业债订价。影响信用债信用风险的因素分为行业风 险、公司风险、现款流风险、资产欠债风险和其他风险等。   运用特定追踪策略，根据特定信用居品的特定特色，进行持续追踪评级和判断，配置在 持有期内信用级别上调可能性相比大的居品，并秘籍持有期内信用级别下调可能性相比大的 居品。   运用相对价值策略，对同类债券的利差进行分析，找到影响利差的因素，并对利差水平                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 的未来走势作念出判断，找到价值被低估的个券，进行债券置换。   本基金将深切研究资产救援证券的商场利率、刊行条件、救援资产的组成及质料、提前 偿还率水对等基本面因素，何况联结债券商场宏不雅分析的结果，评估资产救援证券的信用风 险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，辅以量化模子分析，评估其内在价值进行投资。   本基金将根据审慎原则，密切追踪刊行主体的资产欠债率和现款流等基本面情况以及债 券的信用评级、收益率和投资东谈主数目及流动特性况，重心投资具有较好流动性和具有较高相 对投资价值的品种，接力在戒指风险的前提下栽培投资收益。   本基金将根据审慎原则，密切追踪中小企业私募债的信用风险变化和流动特性况，通过 对中小企业私募债进行信用评级戒指，通过对投资单只中小企业私募债的比例限制，严格控 制风险，并充分琢磨单只中小企业私募债对基金资产流动性酿成的影响，通过信用研究和流 动性不休后，决定投资品种。   本基金主要利用国债期货不休债券组合的久期、流动性和风险水平。基金不休东谈主将根据 法律法例的规矩，以套期保值为主要方针，联结对宏不雅经济运行情况和政策趋势的分析，预 测债券商场变动趋势。通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国债期货和现 货基差、套期保值的灵验性等方针进行持续追踪，通过多头或空头套期保值等策略进行套期 保值操作。   本基金将在琢磨债券投资的风险收益情况以及回购成本等因素的情况下，在风险可控及 法律法例允许的鸿沟内，通过债券回购融入和滚动短期资金，投资于收益率高于融资成本的 债券等其他金融器用，赢得杠杆放大收益。   四、投资限制   基金的投资组合应革职以下限制：   （1）本基金债券资产占基金资产的比例不低于 80%；   （2）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金所持有的现 金或者到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包                       长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不突出基金资产净值的 10%；   （4）本基金不休东谈主不休的全部基金持有一家公司刊行的证券，不突出该证券的 10%；   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产救援证券的比例，不得突出基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产救援证券，其市值不得突出基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的归并（指归并信用级别）资产救援证券的比例，不得突出该资产支 持证券限度的 10%；   （8）本基金不休东谈主不休的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产救援证券，不得 突出其各样资产救援证券悉数限度的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产救援证券。基金持 有资产救援证券期间，如果其信用等第下跌、不再合乎投资尺度，应在评级回报发布之日起   （10）本基金资产总值不得突出基金资产净值的 140%；   （11）本基金参加寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得突出基金资产净值 的 40%；债券回购最持久限为 1 年，到期后不得缓期；   （12）本基金参与国债期货投资，需校服以下投资限制： 的 15%； 总市值的 30%； 期货合约价值，悉数（轧差计较）应当合乎基金合同对于债券投资比例的关系约定； 一交游日基金资产净值的 30%；    （13）本基金持有单只中小企业私募债，其市值不得突出基金资产净值的 10%；    （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得突出基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、基金限度变动等基金不休东谈主之外的因素致使基金不合乎上述比例限制的， 基金不休东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与本基金的投资鸿沟保持一致；   （16）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （14）                、（15）项另有约定外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合 并、基金限度变动等基金不休东谈主之外的因素致使基金投资比例不合乎上述规矩投资比例的， 基金不休东谈主应当在 10 个交游日内进行诊疗，但中国证监会规矩的迥殊情形除外。法律法例 和监管部门另有规矩的，从其规矩。   基金不休东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的关系约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起出手。   法律法例或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金不休东谈主在履行适合程 序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。   为改造基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金不休东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交游、主管证券交游价钱尽头他不正大的证券交游行径；   （6）法律、行政法例和中国证监会规矩迫害的其他行径。   法律、行政法例或监管机构取消上述迫害性规矩，如适用于本基金，基金不休东谈主在履行 适合标准后，则本基金投资不再受相干限制。   基金不休东谈主运用基金财产买卖基金不休东谈主、基金托管东谈主尽头控股激动、施行戒指东谈主或者 与其有其他环节锐利关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他环节关联 交游的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，革职基金份额持有东谈主利益优先原则，防守利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱实施。相干交游必须事 先得到基金托管东谈主同意，并按法律法例给以败露。环节关联交游应提交基金不休东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的颓败董事通过。基金不休东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。   五、事迹相比基准                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金的事迹相比基准为中国债券空洞全价指数的收益率。   中国债券空洞全价指数是由中央国债登记结算有限使命公司编制的反应中国债券商场 总体走势的代表性指数，样本券涵盖的鸿沟愈加全面，包括主要交游商场（银行间商场、交 易所商场等）、不同刊行主体（政府、企业等）和不同期限（持久、中期、短期等）等简直 系数债券种类，具有泛泛的代表性，概况更好反应中国债券商场总体价钱水仁和变动趋势。 鉴于中国债券空洞全价指数的泰斗性和代表性、指数的编制方法，联结本基金的投资鸿沟和 投资策略，本基金不休东谈主觉得，中国债券空洞全价指数的收益率动作本基金的事迹相比基准 概况更好反应本基金的风险收益特征。   如果今后法律法例发生变化，或未来商场发生变化导致此事迹相比基准不再适用，或有 其他代表性更强、更科学客不雅的事迹相比基准适用于本基金，或本指数罢手编制时，基金管 理东谈主可根据本基金的投资策略或投资鸿沟，经和基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履 行适合标准后变更或诊疗事迹相比基准并实时公告，无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币商场基金，但低于股票型基金和 搀杂型基金。   七、基金不休东谈主代表基金哄骗相干权利的处理原则及方法 利益； 欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金不休东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷司帐师事务所见识后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有环节影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的约定。   九、基金投资组合回报                         长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金不休东谈主的董事会及董事保证本回报所载尊府不存在子虚记录、误导性讲述或环节遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和圆善性承担个别及连带使命。   基金托管东谈主交通银行股份有限公司根据基金合同规矩，复核了本回报中的财务方针、净 值阐发和投资组合回报等内容，觉得其真实、准确和圆善，不存在子虚记录、误导性讲述或 环节遗漏。   本回报期数据放弃 2024 年 6 月 30 日，财务数据未经审计。                                                 金额单元：东谈主民币元                                                 占基金总资产的比例  序号            款式                 金额                                                    （%）       其中：股票                                -                 -       其中：债券                  2，586，886，518.02             98.35       资产救援证券                               -                 -       其中：买断式回购的买入返售金融                                            -                 -       资产   本基金本回报期末未持有股票。   本基金本回报期末未持有港股通股票。   本基金本回报期末未持有股票。                            长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                                                   金额单元：东谈主民币元 序号        债券品种            公允价值             占基金资产净值比例（%）      其中：政策性金融债          628，123，949.48                     27.18                                                   金额单元：东谈主民币元                                                        占基金资产净值 序号   债券代码      债券称号     数目（张）             公允价值                                                         比例（%） 本基金本回报期末未持有资产救援证券。 本基金本回报期末未持有贵金属。 本基金本回报期末未持有权证。 本基金本回报期末未持有股指期货。                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  本基金本回报期末未持有国债期货。 回报编制日前一年内受到公开箝制、处罚的情况。 外的股票。                                      单元：东谈主民币元  序号            称号               金额  本基金本回报期末未持有处于转股期的可改造债券。   本基金本回报期末未持有股票。  由于四舍五入的原因，本回报中触及比例计较的分项之和与悉数项之间可能存在尾差。                                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                            第十部分 基金的事迹      本基金不休东谈主依照恪称使命、浑厚信用、严慎用功的原则不休和运用基金财产，但不保  证基金一定盈利，也不保证最低收益。      基金的过往事迹并不代表其未来阐发。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅  读本基金的招募说明书。      基金合同成效日为 2018 年 6 月 6 日，基金事迹截止日为 2024 年 6 月 30 日。      长安泓润纯债债券 A                                          事迹相比     事迹相比基                 份额净值      份额净值增长      阶段                                  基准收益     准收益率标    ①-③      ②-④                 增长率①       率尺度差②                                           率③       准差④ 自基金合同成效起 至2024年6月30日  本基金全体事迹相比基准为：中国债券空洞全价指数的收益率。      长安泓润纯债债券 C                           份额净值增                   事迹相比基                 份额净值                 事迹相比基     阶段                    长率尺度差                   准收益率标    ①-③      ②-④                 增长率①                 准收益率③                            ②                       准差④                                   长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  自基金合同成效 起至2024年6月30     27.01%    0.06%        11.92%    0.06%   15.09%   0.00%      日   本基金全体事迹相比基准为：中国债券空洞全价指数的收益率。   长安泓润纯债债券 E                          份额净值增                  事迹相比基                 份额净值               事迹相比基     阶段                   长率尺度差                  准收益率标    ①-③       ②-④                 增长率①               准收益率③                            ②                    准差④ 自基金合同成效起 至2024年6月30日   本基金全体事迹相比基准为：中国债券空洞全价指数的收益率。   的相比                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   根据基金合同的规矩，自基金合同成效日起6个月内基金各项资产配置比例需合乎基金 合同要求。本基金在建仓期结果后，各项资产配置比例已合乎基金合同关系投资比例的约 定。基金合同成效日至回报期末，本基金运作时刻已满一年。图示日历为2018年6月6日至   根据基金合同的规矩，自基金合同成效日起6个月内基金各项资产配置比例需合乎基金 合同要求。本基金在建仓期结果后，各项资产配置比例已合乎基金合同关系投资比例的约 定。基金合同成效日至回报期末，本基金运作时刻已满一年。图示日历为2018年6月6日至                         长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   长安泓润纯债债券型证券投资基金于2022年9月29日公告新增E类份额，施行首笔E类 份额申购请求于2022年9月30日阐述，图示日历为2022年9月30日至2024年6月30日。                    长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息和基金应收款项以尽头他资 产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律法例、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不休东谈主、基金托管东谈主、基金销 售机构和基金登记机构自有的财产账户以尽头他基金财产账户相颓败。   四、基金财产的看护和刑事使命   本基金财产颓败于基金不休东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金不休东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的规矩刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金不休东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章取销或者被照章宣告收歇等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金不休东谈主不休运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金不休东谈主不休运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。                    长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）              第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券、期货交游风景的交游日以及国度法律法例规矩需 要对外败露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货合约和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）在交游所商场上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种（基金合同另有规矩的 除外）   ，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）在交游所商场上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种（基金合同另有规矩的除 外），按照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （3）在交游所商场挂牌转让的资产救援证券和中小企业私募债券，弃取估值本事确定 公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行估值；   （4）在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，对存在活跃商场的情况 下，应以活跃商场上未经诊疗的报价动作计量日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表计 量日公允价值的情况下，搪塞商场报价进行诊疗以阐述计量日的公允价值；对于不存在商场 行径或商场行径很少的情况下，则应弃取估值本事确定其公允价值。   （1）银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值净价进行估值；   （2）对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日 的独一估值净价或推选估值净价进行估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记 期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （3）对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与 二级商场利率不存在显着相反、未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本进 行估值。                       长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 未提供估值价钱的，按成本估值。 日后经济环境未发生环节变化的，弃取最近交游日结算价估值。 值的平允性。具体处理原则与操作表率革职相干法律法例以及监管部门、自律法则的规矩。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 规矩估值。   如基金不休东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、标准及相干法 律法例的规矩或者未能充分改造基金份额持有东谈主利益时，应立即陈诉对方，共同查明原因， 两边协商治理。   根据关系法律法例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金不休东谈主承担。本基 金的基金司帐使命方由基金不休东谈主担任，因此，就与本基金关系的司帐问题，如经相干各方 在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的见识，按照基金不休东谈主对基金净值的计较结果 对外给以公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失以及因该交游日基金资产净值计较 顺延障碍而引起的损失，由基金不休东谈主负责赔付。   四、估值标准 日该类基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。国度另有 规矩的，从其规矩。   基金不休东谈主应于每个估值日计较基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，并按规 定公告。 的规矩暂停估值时除外。基金不休东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不休东谈主按约定对外公布。   五、估值障碍的处理   基金不休东谈主和基金托管东谈主将选择必要、适合、合理的方法确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值障碍时，视为该类 基金份额净值障碍。                    长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不休东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的错误酿成估值障碍，导致其他当事东谈主遭受损失的，错误的使命东谈主应当对由于该 估值障碍遭受损欠妥事东谈主（“受损方”                 ）的平直损失按下述“估值障碍处理原则”给予补偿， 承担补偿使命。   上述估值障碍的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值障碍已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值障碍使命方应实时调解各方， 实时进行更正，因更正估值障碍发生的用度由估值障碍使命方承担；由于估值障碍使命方未 实时更正已产生的估值障碍，给当事东谈主酿成损失的，由估值障碍使命方对平直损失承担补偿 使命；若估值障碍使命方依然积极调解，何况有协助义务确当事东谈主有满盈的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值障碍使命方搪塞更正的情况向关系当事东谈主进行确 认，确保估值障碍已得到更正。   （2）估值障碍的使命方对关系当事东谈主的平直损失负责，分歧波折损失负责，何况仅对 估值障碍的关系平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值障碍而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值障碍 使命方仍搪塞估值障碍负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”                  ），则估值障碍使命方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的鸿沟内对赢得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果赢得 欠妥得利确当事东谈主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然赢得的补偿 额加上依然赢得的欠妥得利返还的总和突出其施行损失的差额部分支付给估值障碍使命方。   （4）估值障碍诊疗弃取尽量规复至假定未发生估值障碍的正确情形的面孔。   （5）按法律法例规矩的其他原则处理估值障碍。   估值障碍被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值障碍发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值障碍发生的原因确定 估值障碍的使命方；   （2）根据估值障碍处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值障碍酿成的损失进行评估；                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）根据估值障碍处理原则或当事东谈主协商的方法由估值障碍的使命方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值障碍处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值障碍的更正向关系当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值计较出现障碍时，基金不休东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并选择合理的方法珍摄损失进一步扩大。   （2）障碍偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不休东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；障碍偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金不休东谈主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有规矩的，从其规矩处理。如果行业另有通行 作念法，在不叛逆法律法例且不毁伤投资者利益的前提下，基金不休东谈主和基金托管东谈主应本着平 等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   六、暂停估值的情形 应当暂停基金估值；   七、基金净值的阐述   用于基金信息败露的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金不休东谈主负责 计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金不休东谈主应于每个估值日交游结果后计较当日的基金资 产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复 核阐述后发送给基金不休东谈主，由基金不休东谈主对基金净值按约定给以公布。   八、迥殊情况的处理 舛误不动作基金资产估值障碍处理。 障碍等原因，基金不休东谈主和基金托管东谈主天然依然选择必要、适合、合理的方法进行查验，但 未能发现障碍的，由此酿成的基金资产估值障碍，基金不休东谈主和基金托管东谈主免除补偿使命。                   长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 但基金不休东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的方法缩小或摈斥由此酿成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并按规矩败露主 袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的份额净值。                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十三部分 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后的 余额，基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指放弃收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已结果收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 金不休东谈主可对各样基金份额分袂制定收益分派决议，归并类别内的每一基金份额享有同瓜分 配权； 具体分派决议以公告为准，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行收益分派； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有东谈主不弃取，本 基金默许的收益分派面孔是现款分成。若基金份额持有东谈主弃取红利再投资面孔进行收益分派， 收益的计较以权益登记日当日收市后计较的各样基金份额净值为基准转为相应类别的基金 份额进行再投资，红利再投资步地的基金份额保留到少量点后第 2 位，少量点 2 位以后的部 分舍去，由此产生的收益由基金财产享有； 基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后弗成低于面值；   在合乎法律法例规矩及《基金合同》约定并对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前 提下，基金不休东谈主在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适合标准后，可对基金 收益分派原则和支付面孔进行诊疗，不需召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前在 指定媒介公告。   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额及比例、分派面孔等内容。                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   五、收益分派决议确切定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金不休东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金收益分派披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的时刻不得超 过 15 个办事日。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务法则》 实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋机制”部 分的约定。                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付面孔   本基金的不休费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。基金不休费的计较方法如 下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不休费   E 为前一日的基金资产净值   基金不休费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，基金托管东谈主按照与基金不休东谈主协商一致的面孔于次月前 3 个办事日内从基金财 产中一次性支付给基金不休东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。基金托管费的计较方法 如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值                         长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，基金托管东谈主按照与基金不休东谈主协商一致的面孔于次月前 3 个办事日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。   基金销售服务费可用于本基金商场推行、销售以及基金份额持有东谈主服务等各项用度。本 基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类、E 类基金份额销售服务费年费率均为 0.20%， 按前一日 C 类或 E 类基金份额基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售服务费的计较方法 如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日该类基金份额应计提的销售服务费   E 为前一日该类基金份额基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，基金托管东谈主按照与基金不休东谈主协商一致的面孔于次月前 3 个办事日内从基金财 产中支付给登记机构，再由登记机构分袂支付给各个销售机构。若遇法定节沐日、公休日或 不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关系法例及相应契约规矩，按费 用施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主根据基金不休东谈主指示并参照行业老例从基金财 产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取不休费，详见本招募说明 书“侧袋机制”部分的约定或相干公告。                 长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 五、基金税收 本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实施。                        长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十五部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度败露； 按照关系规矩编制基金司帐报表； 议约定面孔阐述。   二、基金的年度审计 格的司帐师事务所尽头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十六部分 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应合乎《基金法》                    《运作办法》                         《信息败露办法》                                《基金合同》及 其他关系规矩。相干法律法例对于信息败露的规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金不休东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会规矩的天然东谈主、法东谈主和作恶东谈主组织。   本基金信息败露义务东谈主应当以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律、行政 法例和中国证监会的规矩败露基金信息，并保证所败露信息的真实性、准确性、圆善性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会规矩时刻内，将应予败露的基金信息通过中国 证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介败露，并保证基金投资者概况按照《基金合同》约定的时刻和面孔查阅或者复 制公开败露的信息尊府。   三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应弃取华文文本。同期弃取外文文本的，基金信息败露义务 东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开败露的基金信息弃取阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）     《基金合同》、基金招募说明书、基金托管契约、基金居品尊府提要    《基金合同》是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东谈主大 会召开的法则及具体标准，说明基金居品的特性等触及基金投资者环节利益的事项的法律文 件。                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息败露及基金份额持有东谈主服 务等内容。     《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生环节变更的，基金不休东谈主应当 在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金不休东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金不休东谈主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》成效后，基金居品尊府提要的信息发生环节变更的，基金不休东谈主应当 在三个办事日内，更新基金居品尊府提要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品尊府提要其他信息发生变更的，基金不休东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作 的，基金不休东谈主不再更新基金居品尊府提要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金不休东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、    《基金合同》提要登载在指定媒介上；基金不休东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合同》                                        、 基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金不休东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   （三）     《基金合同》成效公告   基金不休东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》成效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金不休东谈主应当至少每周 公告一次基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金不休东谈主应当在不晚于每个办事日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露该办事日各样基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金不休东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站败露半年度和年度 临了一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金不休东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较面孔及关系申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金如期回报，包括基金年度回报、基金中期回报和基金季度回报   基金不休东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度回报，将年度回报登载 在指定网站上，并将年度回报请示性公告登载在指定报刊上。基金年度回报中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货相干业务阅历的司帐师事务所审计。   基金不休东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期回报，将中期回报登 载在指定网站上，并将中期回报请示性公告登载在指定报刊上。   基金不休东谈主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度回报，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度回报请示性公告登载在指定报刊上。   在本基金持续运作过程中，基金不休东谈主应当在基金年度回报和中期回报中败露基金组合 资产情况尽头流动性风险分析等。   如回报期内出现单一投资者持有基金份额达到或突出基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金不休东谈主应当在基金季度回报、中期回报、年度回报等基金如期回报 “影响投资者决策的其他紧迫信息”项下败露该投资者的类别、回报期末持有基金份额及占 比、回报期内持有基金份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的迥殊情形除外。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金不休东谈主不错不编制当期季度回报、中期回报或者 年度回报。   （七）临时回报   本基金发生环节事件，关系信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时回报书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称环节事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生环节影响 的下列事件：                       长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动突出百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相干行动受到环节 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有环节锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他环节关 联交游事项，但中国证监会另有规矩的情形除外； 发生变更； 影响的其他事项；                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （八）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在商场崇高传的音尘可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，相干 信息败露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开澄莹，并将关系情况立即回报中国证监会。   （九）算帐回报   基金合同拆开的，基金不休东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作 出算帐回报。算帐回报应当经过具有证券、期货相干业务阅历的司帐师事务所审计，并由律 师事务所出具法律见识书。基金财产算帐小组应当将算帐回报登载在指定网站上，并将算帐 回报请示性公告登载在指定报刊上。   （十）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）投资国债期货的相干公告   基金不休东谈主应当在基金季度回报、中期回报、年度回报等如期回报和招募说明书（更新） 等文献中败露国债期货的交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并 充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资政策和投资标的等。   （十二）投资资产救援证券的相干公告   基金不休东谈主应在基金年度回报及中期回报中败露其持有的资产救援证券总额、资产救援 证券市值占基金净资产的比例和回报期内系数的资产救援证券明细。   基金不休东谈主应在基金季度回报中败露其持有的资产救援证券总额、资产救援证券市值占 基金净资产的比例和回报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产救援证券明 细。   （十三）投资中小企业私募债的相干公告   基金不休东谈主应当在基金投资中小企业私募债后 2 个交游日内，在中国证监会指定媒介披 露所投资中小企业私募债的称号、数目、期限、收益率等信息。   基金不休东谈主应当在基金年度回报、基金中期回报和基金季度回报等如期回报和招募说明 书（更新）等文献中败露中小企业私募债的投资情况。   （十四）投资证券公司短期公司债券的相干公告   基金不休东谈主应当在临时回报和如期回报中实时败露证券公司短期公司债券的投资情况。   （十五）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，相干信息败露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明                    长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 书的规矩进行信息败露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的约定或相干公告。   （十六）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息败露事务不休   基金不休东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露不休轨制，指定专门部门及高等不休东谈主 员负责不休信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当合乎中国证监会相干基金信息败露内容与 形式准则等法例的规矩。   基金托管东谈主应当按影相干法律、行政法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定， 对基金不休东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期回报、更新的招募说明书、基金居品尊府提要、基金算帐回报等公开败露的相干基 金信息进行复核、审查，并向基金不休东谈主进行书面或电子阐述。   基金不休东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中弃取一家报刊败露本基金信息。基金不休东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证相干报送信 息的真实、准确、圆善、实时。   基金不休东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介败露信息，可是其他寰球媒介不得早于指定媒介败露信息，何况在不同媒介上败露归并 信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计回报、法律见识书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》拆开后十年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金不休东谈主、基金托管东谈主应当按影相干法律法例规矩将信 息置备于公司办公风景，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息败露的情形   当出现下述情况时，基金不休东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延败露基金相干信息：                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施标准和特定资产鸿沟   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金不休东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷司帐师事务所见识后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会。基金不休东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：         （1）无可参考的活跃商场价钱且弃取估值本事仍导致公允价值存在环节 不确定性的资产；        （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在环节不确定 性的资产；     （3）其他资产价值存在环节不确定性的资产。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金不休东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和改造等相干业务。基金 份额持有东谈主请求申购、赎回或改造侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或改造请求将被拒却。   基金不休东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋 账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金不休东谈主在相干公告中规矩。   本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回约定适用于主袋账户份额。 广宽赎回按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回请求突出前一盛开日主袋账户总份额的 10% 认定。 基金不休东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购、赎回请求或减速支付赎回款项。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回请求，基金不休东谈主仅办理主袋账户的赎回请求并支付 赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购请求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户 提交的申购请求。   （二）基金份额的登记   侧袋机制实施期间，基金不休东谈主搪塞侧袋账户份额实行颓败不休，主袋账户沿用原基金 代码，侧袋账户使用颓败的基金代码。侧袋账户份额的称号以“基金简称+侧袋记号 S+侧袋 账户建立日历”形式设定，同期主袋账户份额的称号加多大写字母 M 记号动作后缀。基金                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 系数侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额称号中的 M 记号。   启用侧袋机制当日，基金不休东谈主和基金登记机构应以基金份额持有东谈主的原有账户份额为 基础，阐述相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产实足算帐后，基金不休东谈主将刊出侧袋账户。   （三）基金的投资及事迹   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作方针和基金事迹方针应当以主袋账户资产为 基准。基金不休东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   基金不休东谈主、相干服务机构在展示基金事迹时，应当就前述情况进行充分的解释说明， 幸免引起投资者诬陷。   基金不休东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   （四）基金的估值   侧袋机制启用当日，基金不休东谈主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧 袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的欠债类 科目余额一并纳入侧袋账户。基金不休东谈主应将特定资产动作一个全体，弗成仅分割其公允价 值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间，基金不休东谈主将对侧袋账户单独成就账套，实行颓败核算。如果本基 金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的司帐核算应合乎《企业 司帐准则》的相干要求。   （五）基金的用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取不休费，其他用度详见届 时发布的相干公告。   主袋账户的基金不休费、基金托管费和销售服务费等用度按主袋账户基金资产净值动作 基数计提。   （六）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额夸口基金合同收益分派条件的情形下，基金不休东谈主 可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （七）基金的信息败露                    长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   侧袋机制实施期间，基金不休东谈主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分规矩的基金 净值信息败露面孔和频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值；应暂停披 露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金如期回报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户相干信息在如期回报中单独进行败露，包括但不限于：   （1）侧袋账户的基金代码、基金称号、侧袋账户成立日历等基本信息；   （2）侧袋账户的开动资产、开动欠债；   （3）特定资产的称号、代码、刊行东谈主等基本信息；   （4）回报期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相干的用度情况尽头他与特 定资产景色相干的信息；   （5）可根据特定资产处置进展情况败露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净 值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不动作基金不休东谈主对特定资产最终变现价 格的承诺；   （6）可能对投资者利益存在环节影响的其他情况及相干风险请示。   基金不休东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、拆开侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生环节影响的事项后，应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及标准、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险请示等紧迫信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户份额持有 东谈主支付的款项、相干用度发生情况等紧迫信息。侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一 次性完成处置变现，基金不休东谈主在每次处置变现后均应按规矩实时发布临时公告。   （八）特定资产处置算帐   特定资产规复流动性后，基金不休东谈主应当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，选择将 特定资产给以处置变现等面孔，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应款项。无论侧袋账户资 产是否全部完成变现，基金不休东谈主都应实时向侧袋账户份额持有东谈主支付已变现部分对应的款 项。   （九）侧袋的审计   基金不休东谈主应当在启用侧袋机制和拆开侧袋机制后，实时聘用合乎《证券法》规矩的会                    长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 计师事务所进行审计并败露专项审计见识，具体如下：   基金不休东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相管事宜取得合乎《证券法》规 定的司帐师事务所的专科见识。   基金不休东谈主应当在启用侧袋机制后五个办事日内，聘用于侧袋机制启用日发表见识的会 计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计见识，内容应包含 侧袋账户的开动资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度回报进行审计时，搪塞回报期间基金侧袋机制运行相干的司帐 核算和年报败露，实施适合标准并发表审计见识。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金不休东谈主应参照基金算帐回报的相干要求，聘用符 合《证券法》规矩的司帐师事务所对侧袋账户进行审计并败露专项审计见识。   三、本部分对于侧袋机制的相干规矩，但凡平直援用法律法例或监管法则的部分，如 将来法律法例或监管法则修改导致相干内容被取消或变更的，基金不休东谈主经与基金托管东谈主 协商一致并履行适合标准后，在对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，可直 接对本部天职容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                   长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十八部分 风险揭示   一、商场风险  本基金为证券投资基金，证券商场的变化将影响到基金的事迹。因此，宏不雅和微不雅经 济因素、国度政策、商场变动、行业与个券事迹的变化、投资东谈主风险收益偏好和商场流动 进度等影响证券商场的各式因素将影响到本基金事迹，从而产生商场风险，这种风险主要 包括：  跟着经济运行的周期性变化，国度经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈利水平也可 能呈周期性变化，从而影响到证券商场及行业的走势。  因国度的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生变化， 导致证券商场波动而影响基金投资收益，产生风险。  利率的波动会导致证券价钱和收益率的波动；同期，利坦直接影响着债券的价钱和收 益率，从而影响着企业的融资成本和利润。本基金投资于债券，其收益水平可能会受到利 率变化的影响。  本基金不错通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大组合收益波动，对组合业 绩自在性有较大影响，同期杠杆成本波动也会影响组合收益率水平，在商场下行或杠杆成 本极端高涨时，有可能导致基金财产收益的超预期下跌风险。  再投资赢得的收益又被称作利息的利息，这一收益取决于再投资时的商场利率水仁和 再投资的策略。未来商场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金 投资策略的得手实施。  如果发生通货扩张，基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货扩张对消，从而影响 基金资产的保值升值。   二、信用风险                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   信用风险是指刊行东谈主是否概况结果刊行时的承诺，按时足额还本付息的风险，或者交 易敌手未能按时践约的风险。包括： 下跌，会导致债券价钱下跌进而影响基金财产收益水平。严重的，致使出现到期弗成履行 合约进行兑付，将给本基金带来损失。 失，或导致本基金弗成实时收拢商场契机，对投资收益产生影响。   三、操作风险   操作风险是指基金运作过程中，因里面戒指存在弱势或者东谈主为因素酿成操作无理或违 反操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、司帐部门讹诈、交游障碍、IT 系统故障 等风险。   四、不休风险   本基金可能因为基金不休东谈主的不休水平、技能和本事等因素，而影响基金收益水平。 这种风险可能表面前基金全体的投资组合不休上，举例资产配置、类属配置弗成达到预期 收益标的；也可能表面前个券个股的弃取弗成合乎本基金的投资作风和投资标的等。   跟着中国证券商场不绝发展，各式海外的投资器用也将被逐渐引入，这些新的投资工 具在为基金资产提供保值升值功能的同期，也会产生一些新的风险，举例利率期货带来的 期货投资风险，期权居品带来的订价风险等。同期，基金不休东谈主也可能因为对这些新的投 资居品的不熟习而发生投资障碍，产生投资风险。   五、估值风险   本基金弃取的估值方法有可能弗成充分反应和揭示利率风险，或经济环境发生环节变 化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金不休东谈主和基金托管东谈主将共同协 商，参考访佛投资品种的现行市价及环节变化因素，诊疗最近交游市价，使诊疗后的基金 资产净值更公允地反应基金资产价值。   六、流动性风险   流动性风险是指因证券商场交游量不及，导致证券弗成飞快、低成腹地变现的风险。 流动性风险还包括基金出现广宽赎回，致使莫得满盈的现款应付赎回支付所引致的风险。                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金申购、赎回安排的具体法则请参见本基金基金合同“第六部分基金份额的申购 与赎回”和本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”                           。   本基金的投资商场主要为证券交游所、寰宇银行间债券商场等流动性较好的表率型交 易风景，主要投资对象为具有高超流动性的金融器用，包括国债、央行单子、金融债、地 方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、 次级债、政府救援机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交游可转债的纯债部分、资 产救援证券、国债期货、债券回购、同行存单、银行入款（包括契约入款、如期入款尽头 他银行入款）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证 监会的相干规矩）。本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高聚拢度的特征，综 合评估在泛泛商场环境下本基金的流动性风险适中。   基金出现广宽赎回情形下，基金不休东谈主不错根据基金其时的资产组合景色或广宽赎回 份额占比情况决定全额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。同期，在部分缓期赎回时，如本 基金单个基金份额持有东谈主在单个盛开日请求赎回基金份额突出基金总份额一定比例以上的 部分，基金不休东谈主应当对其进行缓期办理。   在商场大幅波动、流动性衰退等顶点情况下发生无法搪塞投资者广宽赎回的情形时， 基金不休东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同的规矩，严慎 收用缓期办理广宽赎回请求、暂停接受赎回请求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 舞动订价、暂停基金估值、实施侧袋机制等流动性风险不休器用动作扶直方法。对于各样 流动性风险不休器用的使用，基金不休东谈主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时灵验地 对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批标准并与基金托管东谈主协商一致。在施走运用 各样流动性风险不休器用时，可能导致投资东谈主的赎回请求无法得到实时阐述、赎回款项无 法得到实时支付、赎回价钱因舞动订价机制存在更多的不确定性等情形，基金不休东谈主将严 格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   侧袋机制的相干约定见本招募说明书“第十七部分 侧袋机制”                              。   侧袋机制是一种流动性风险不休器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，方针在于灵验遮盖并化解风险，但                    长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手败露份额净值，并不得办理申购、赎回和改造， 仅主袋账户份额泛泛盛开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机 制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产的变 当前刻和最终变现价钱都具有不确定性，最终变现价钱有可能大幅低于启用侧袋机制时的特 定资产的估值，基金份额持有东谈主可能濒临损失。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回请求，基金不休东谈主仅办理主袋账户的赎回请求并支付 赎回款项，当日收到的申购请求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购请求 办理，可能与投资者的预期存在相反，从而影响投资者的投资和资金安排。   实施侧袋机制期间，基金不休东谈主计较各项投资运作方针和基金事迹方针时以主袋账户资 产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不败露侧袋账户的份额 净值，即便基金不休东谈主在基金如期回报中败露回报期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不动作特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管 理东谈主不承担任何保证和承诺的使命。   基金不休东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金不休东谈主计较各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需琢磨主袋 账户资产，基金事迹方针应当以主袋账户资产为基准，因此本基金败露的事迹方针弗成反 映侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。   七、滋生品投资风险   本基金可投资于国债期货，国债期货动作金融滋生品，具备一些私有的风险点。投资 国债期货所濒临的主要风险是商场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险 和操作风险以及到期日风险和交割风险。具体为： 国债期货合约价钱之间价钱差的波动所酿成的期限价差风险。 保证金而带来的风险。                   长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 故障等原因酿成损失的风险。 交割结算价将本基金持有的合约进行现款交割，本基金存在无法赓续持有到期合约的可 能，具有到期日风险。  国债期货合约选择什物交割面孔，如本基金未能在规如期限内如数托福可交割国债或 者未能在规如期限内如数缴纳交割货款，将组成交割误期，交游所将收取相应的贬责性违 约金。   八、投资特定证券濒临的风险  本基金的投资鸿沟包括资产救援证券和中小企业私募债券，投资这两类证券濒临其特 有的风险。  资产救援证券是一种债券性质的金融器用，风险主要包括资产风险及证券化风险。资 产风险着手于资产自己，包括价钱波动风险、流动性风险等；证券化风险主要包括信用评 级风险、法律风险等。  中小企业私募债是根据相干法律法例由公司弃取非公开面孔刊行的债券。由于弗成公 开交游，一般情况下，交游不活跃，存在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时， 受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值 带来更大的负面影响和损失。   九、其他风险  当计较机、通信系统、交游收罗等本事保障系统或信息收罗救援出现极端情况，可能 导致基金日常的申购赎回无法按泛泛时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按泛泛 时限露馅产生净值、基金的投资交游指示无法实时传输等风险。  本基金是盛开式基金，基金限度将跟着投资东谈主对基金单元的申购与赎回而不绝变化， 如果由于投资东谈主的连气儿多量申购而导致基金不休东谈主在短期内被迫持有多量现款；或由于投                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 资东谈主的连气儿多量赎回而导致基金不休东谈主被迫抛售所持有的证券以应付基金赎回的现款需 要，则可能使基金资产净值受到不利影响。   本基金单一投资东谈主累计认购金额不得达到或突出基金召募总金额的 50%，基金不休东谈主 接受某笔或某些认购请求可能导致投资者变相秘籍前述 50%比例要求的，基金不休东谈主有权 拒却该等全部或部分认购请求。如基金不休东谈主接受某笔或某些申购请求有可能导致单一投 资者持有基金份额的比例达到或突出基金总份额的 50%，或者有可能导致投资者变相秘籍 前述 50%比例要求的情形，基金不休东谈主有权拒却该等全部或部分申购请求。   因为商场剧烈波动或其他原因而连气儿出现广宽赎回，并导致基金不休东谈主的现款支付出 现贫窭，基金份额持有东谈主在赎回基金份额时可能会遭遇部分缓期赎回或暂停赎回等风险。   战斗、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券商场、基 金不休东谈主及基金销售机构可能因不可抗力无法泛泛办事，从而产生影响基金的申购和赎回 按泛泛时限完成的风险。                       长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）        第十九部分 基金合同的变更、拆开与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通过 的事项，由基金不休东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 过之日起成效，并自决议成效后 2 个办事日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当拆开： 连络的；   三、基金财产的算帐 产算帐小组，基金不休东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金财产算帐。 和托管契约的规矩赓续履行保护基金财产安全的职责。 从事证券相干业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐 小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐回报；                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）聘用司帐师事务所对算帐回报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐回报出具法 律见识书；   （6）将算帐回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，算帐期限可相应延长。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各样基金份额持有东谈主理有的该类基金份额比例进行 分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系环节事项须实时公告；基金财产算帐回报经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐报 告报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法例另有规矩的从其 规矩。                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）            第二十部分 基金合同的内容提要   一、基金份额持有东谈主、基金不休东谈主和基金托管东谈主的权利、义务  （一）基金份额持有东谈主的权利与义务  基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事 东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主动作《基金合同》当事东谈主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。  除法律法例另有规矩或基金合同另有约定外，归并类别每份基金份额具有同等的正当 权益。 于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；  （3）照章请求赎回或转让其持有的基金份额；  （4）按照规矩要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；  （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开败露的基金信息尊府；  （7）监督基金不休东谈主的投资运作；  （8）对基金不休东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 于：  （1）追究阅读并遵命《基金合同》、招募说明书、基金居品尊府提要等信息败露文 件；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）温和基金信息败露，实时哄骗权利和履行义务；                    长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度；  （5）在其持有的基金份额鸿沟内，承担基金示寂或者《基金合同》拆开的有限使命；  （6）不从事任何有损基金尽头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；  （7）实施成效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的欠妥得利；  （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。  （二）基金不休东谈主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》颓败运用并不休基金 财产；  （3）依照《基金合同》收取基金不休费以及法律法例规矩或中国证监会批准的其他费 用；  （4）销售基金份额；  （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；  （6）依据《基金合同》及关系法律规矩监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违犯了 《基金合同》及国度关系法律规矩，应呈文中国证监会和其他监管部门，并选择必要方法 保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处理；  （9）担任或托福其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》规矩的用度；  （10）依据《基金合同》及关系法律规矩决定基金收益的分派决议；  （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，拒却或暂停受理申购、赎回与改造请求；  （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗相干权利，为基金的利益哄骗因 基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （14）以基金不休东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益哄骗诉讼权利或者实施其他 法律行动；  （15）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 金提供服务的外部机构；  （16）在合乎关系法律、法例的前提下，制订和诊疗关系基金认购、申购、赎回、转 换、如期定额投资和非交游过户等业务法则；  （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》成效之日起，以浑厚信用、严慎用功的原则不休和运用基金财 产；  （4）配备满盈的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹办面孔 不休和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务不休及东谈主事不休等轨制，保证所不休 的基金财产和基金不休东谈主的财产彼此颓败，对所不休的不同基金分袂不休，分袂记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》《基金合同》尽头他关系规矩外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）选择适合合理的方法使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合乎 《基金合同》等法律文献的规矩，按关系规矩计较并公告基金净值信息，确定基金份额申 购、赎回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐回报；  （10）编制基金季度回报、中期回报和年度回报；  （11）严格按照《基金法》              《基金合同》尽头他关系规矩，履行信息败露及回报义务；  （12）保守基金营业神秘，不清楚基金投资策画、投资意向等。除《基金法》                                    《基金合 同》尽头他关系规矩另有规矩外，在基金信息公开败露前应予狡饰，不向他东谈主清楚；  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额持有东谈主分派基 金收益；  （14）按规矩受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》《基金合同》尽头他关系规矩召集基金份额持有东谈主大会或配合基                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产不休业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相干尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规矩时刻发出，何况保证投资 者概况按照《基金合同》规矩的时刻和面孔，随时查阅到与基金关系的公开尊府，并在支 付合理成本的条件下得到关系尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分 配；   （19）濒临落幕、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时回报中国证监会并陈诉基 金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时， 应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东谈主 违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，基金不休东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管 东谈主追偿；   （22）当基金不休东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关系基金事务的 行动承担使命；   （23）以基金不休东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益哄骗诉讼权利或实施其他法律行 为；   （24）基金不休东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》弗成成效，基金 不休东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果 后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实施成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利与义务   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全看护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的其他费                   长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 用；  （3）监督基金不休东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不休东谈主有违犯《基金合同》及 国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成环节损失的情形，应呈文中国证 监会，并选择必要方法保护基金投资者的利益；  （4）根据相干商场法则，为基金开设或刊出资金账户、证券账户、期货账户等投资所 需的其他账户，为基金办理证券、期货交游资金算帐；  （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；  （6）在基金不休东谈主更换时，提名新的基金不休东谈主；  （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。  （1）以浑厚信用、用功尽责的原则持有并安全看护基金财产；  （2）诞生专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业风景，配备满盈的、及格的熟习 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；  （3）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务不休及东谈主事不休等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此颓败； 对所托管的不同的基金分袂成就账户，颓败核算，分账不休，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此颓败；  （4）除依据《基金法》《基金合同》及《托管契约》尽头他关系规矩外，不得利用基 金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；  （5）看护由基金不休东谈主代表基金签订的与基金关系的环节合同及关系凭证；  （6）按规矩开设或刊出基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需的其他 账户，按照《基金合同》及《托管契约》的约定，根据基金不休东谈主的投资指示，实时办理 算帐、交割事宜；  （7）保守基金营业神秘，除《基金法》                   《基金合同》                        《托管契约》尽头他关系规矩另有 规矩外，在基金信息公开败露前给以狡饰，不得向他东谈主清楚，因审计、法律等外部专科顾 问提供的情况除外；  （8）复核、审查基金不休东谈主计较的基金资产净值、各样基金份额净值；  （9）办理与基金托管业务行径关系的信息败露事项；  （10）对基金财务司帐回报、季度回报、中期回报和年度回报出具见识，说明基金管 理东谈主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管契约》的规矩进行；如果基                    长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 金不休东谈主有未实施《基金合同》及《托管契约》规矩的行动，还应当说明基金托管东谈主是否 选择了适合的方法；  （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相干尊府 15 年以上；  （12）从基金不休东谈主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；  （13）按规矩制作相干账册并与基金不休东谈主查对；  （14）依据基金不休东谈主的指示或关系规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款 项；  （15）依据《基金法》《基金合同》尽头他关系规矩，召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金不休东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按照法律法例、本合同及托管契约的规矩监督基金不休东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分派；  （18）濒临落幕、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时回报中国证监会和银行监 管机构，并陈诉基金不休东谈主；  （19）因违犯《基金合同》及《托管契约》导致基金财产损失机，得意担补偿使命， 其补偿使命不因其退任而免除；  （20）按规矩监督基金不休东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金 不休东谈主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金不休东谈主 追偿；  （21）实施成效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的标准和法则  基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有规矩或基金合同另有约定外，基金份 额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。  本基金基金份额持有东谈主大会不设日常机构。  （一）召开事由 中国证监会另有规矩或基金合同另有约定的除外：  （1）拆开《基金合同》；  （2）更换基金不休东谈主；                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  （3）更换基金托管东谈主；  （4）改造基金运作面孔；  （5）诊疗基金不休东谈主、基金托管东谈主的酬金尺度或调高销售服务费率；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资标的、鸿沟或策略；  （9）变更基金份额持有东谈主大会标准；  （10）基金不休东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；  （11）单独或悉数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主 （以基金不休东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归并事项书面要求召开基金份额 持有东谈主大会；  （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生环节影响的其他事项；  （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。 会：  （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；  （2）在法律法例和《基金合同》规矩的鸿沟内且对现存基金份额持有东谈主利益无本色性 不利影响的前提下，诊疗基金份额类别成就或申购费率，或调低赎回费率、销售服务费率 或变更收费面孔，或对基金份额分类办法及法则进行诊疗；  （3）因相应的法律法例、登记机构的相干业务法则发生变动而应当对《基金合同》进 行修改；  （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修改不触及 《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生环节变化；  （5）在不违犯法律法例规矩和《基金合同》约定且对现存基金份额持有东谈主利益无本色 性不利影响的前提下，基金不休东谈主、销售机构、登记机构诊疗关系基金认购、申购、赎 回、改造、如期定额、非交游过户、转托管等业务的法则；  （6）在不违犯法律法例规矩和《基金合同》约定且对现存基金份额持有东谈主利益无本色 不利影响的前提下，本基金推出新业务或服务；  （7）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （二）会议召集东谈主及召集面孔 集。 议。基金不休东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管 东谈主。基金不休东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不休东谈主决定不 召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金不休东谈主，基金不休东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，应当向基金不休东谈主提议书面提议。基金不休东谈主应当自收到书面提议之 日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基 金不休东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不休东谈主决定不召集， 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托 管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面 见告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金不休东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并见告基金不休东谈主，基金不休东谈主应当配合。 额持有东谈主大会，而基金不休东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或悉数代表基金份额 10%以 上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基 金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金不休东谈主、基金托管东谈主应当配合， 不得袭击、干涉。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的陈诉时刻、陈诉内容、陈诉面孔 开基金份额持有东谈主大会的陈诉。基金份额持有东谈主大解析知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决面孔；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设揣测东谈主姓名及揣测电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈诉的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所选择的具体通信面孔、托福的公证机关尽头揣测面孔和揣测东谈主、表 决见识寄交的截止时刻和收取面孔。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈诉基金不休东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面陈诉基金不休东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金不休东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决 见识的计票进行监督的，不影响表决见识的计票效率。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的面孔   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会面孔、通信开会面孔或法律法例、监管机构允许 的其他面孔召开，会议的召开面孔由会议召集东谈主确定。基金不休东谈主、基金托管东谈主须为基金 份额持有东谈主哄骗投票权提供便利。 现场开会时基金不休东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金不休 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期合乎以下条件时，不错 进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主理有基金份 额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福说明合乎法律法例、《基金合同》和会议陈诉的规 定，何况持有基金份额的凭证与基金不休东谈主理有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证露馅，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的 灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 公告载明的其他面孔在表决放弃日畴昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面面孔 或大会公告载明的其他面孔进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的面孔视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈诉后，在 2 个办事日内连气儿公布相干 请示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈诉基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管 东谈主为召集东谈主，则为基金不休东谈主）和公证机关的监督下按照会议陈诉规矩的面孔收取基金份 额持有东谈主的表决见识；基金托管东谈主或基金不休东谈主经陈诉不参加收取表决见识的，不影响表 决效率；   （3）本东谈主平直出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东谈主平直出具表 决见识或授权他东谈主代表出具表决见识基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具表决见识或 授权他东谈主代表出具表决见识；   （4）上述第（3）项中平直出具表决见识的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决 见识的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决见识的代理东谈主出具的托福 东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福说明合乎法律法例、《基金合同》和会 议陈诉的规矩，并与基金登记机构记录相符。 面面孔授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会，授权面孔不错弃取书面、收罗、电话、短 信或其他面孔，具体面孔在会议陈诉中列明。 相联结的面孔召开基金份额持有东谈主大会，会议标准比照现场开会和通信面孔开会的标准进 行。基金份额持有东谈主不错弃取书面、收罗、电话、短信或其他面孔进行表决，具体面孔在 会议陈诉中列明。   （五）议事内容与标准                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的环节事项，如《基金合同》的环节修改、决定 拆开《基金合同》、更换基金不休东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基 金合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额持有东谈主大会磋商的其他事 项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚会议的陈诉后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的面孔下，领先由大会主理东谈主按照下列第七条文定标准确定和公布监票 东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基 金不休东谈主授权出席会议的代表，在基金不休东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托 管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基金不休东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能 主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分 之一）选举产生别称基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金不休东谈主 和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决 议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元 称号）   、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称号） 和揣测面孔等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈诉的表决截止日历后 议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和尽头决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以尽头决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的面孔通过。                   长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，改造基金运作面孔、 更换基金不休东谈主或者基金托管东谈主、拆开《基金合同》                       、本基金与其他基金合并以尽头决议通 过方为灵验。  基金份额持有东谈主大会选择记名面孔进行投票表决。  选择通信面孔进行表决时，除非在计票时有充分的相背字外传明，不然提交合乎会议 陈诉中规矩的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头合乎会议陈诉规矩 的表决见识视为灵验表决，表决见识邋遢不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具表决见识的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。  基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。  （七）计票  （1）如大会由基金不休东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议出手后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会虽 然由基金不休东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金不休东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份 额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议出手后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基 金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金不休东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效 力。  （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主就地公布计票 结果。  （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当就地公布再行盘点结果。  （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金不休东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。  在通信开会的情况下，计票面孔为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授 权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不休东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 机关对其计票过程给以公证。基金不休东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决见识的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起 2 个办事日内在指定媒介上公告。如果弃取通 讯面孔进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公 证员姓名等一同公告。   基金不休东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实施成效的基金份额持有东谈主大会的决 议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金不休东谈主、基金托管东谈主均 有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的迥殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份 额持有东谈主分袂持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若相干基金份额持有东谈主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或代表的基金份额或表 决权合乎该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ； 记日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）相干基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含二分之一）通过；                       长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应分 别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，归并类别内的每份基金份额具有平 等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的相干规矩以本节迥殊约定内容为准， 本节未规矩的适用上文相干约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事标准、表决条件等 规矩，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致相干内容被取消或变更 的，基金不休东谈主提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、拆开与基金财产的算帐面孔   （一）     《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通 过的事项，由基金不休东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 过之日起成效，并自决议成效后 2 个办事日内在指定媒介公告。   （二）     《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当拆开： 连络的；   （三）基金财产的算帐 财产算帐小组，基金不休东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金财产 算帐。                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 和托管契约的规矩赓续履行保护基金财产安全的职责。 从事证券相干业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐回报；   （5）聘用司帐师事务所对算帐回报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐回报出具法 律见识书；   （6）将算帐回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，算帐期限可相应延长。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各样基金份额持有东谈主理有的该类基金份额比例 进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系环节事项须实时公告；基金财产算帐回报经司帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产清 算回报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法例另有规矩的从其                   长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 规矩。   四、争议治理面孔  各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如当 事东谈主不肯通过协商、救援治理或者经友好协商、救援未能治理的，应提交上海国际经济贸 易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）                ，根据该会其时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为 上海市。仲裁裁决是末端性的并对相干各方均有拘谨力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁费 用由败诉方承担。  争议处理期间，基金不休东谈主、基金托管东谈主应信守各自的职责，赓续赤诚、用功、尽责 地履行基金合同规矩的义务，改造基金份额持有东谈主的正当权益。  《基金合同》适用中华东谈主民共和国法律（为本基金合同之方针，在此不包括香港、澳 门尽头行政区和台湾地区法律）并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的面孔  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不休东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场 所和营业风景查阅。                           长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 第二十一部分 托管契约的内容提要    一、基金托管契约当事东谈主    称号：长安基金不休有限公司（简称：长安基金）    住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室（邮政编码：200434）    办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 层（邮政编码：201204）    法定代表东谈主：崔晓健    成立时刻：2011 年 9 月 5 日    批准诞期许关及批准诞生文号：中国证监会证监许可20111351 号    筹办鸿沟：公开召募证券投资基金不休、基金销售及中国证券监督不休委员会批准的其 他业务。    注册老本：2.7 亿元东谈主民币    组织步地：有限使命公司    存续期间：持续筹办    称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）    住所：中国（上海）目田贸易检修区银城中路188号    办公地址：上海市长宁区仙霞路18号    法定代表东谈主：任德奇    成立时刻：1987 年 3 月 30 日    批准诞期许关及批准诞生文号：国务院国发（1986）字第 81 号文和中国东谈主民银行银发 ［1987］40 号文    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号    筹办鸿沟：接收公众入款；披发短期、中期和持久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项业务；提供看护箱服务；经国务院银行业监督不休机构批准的其他业务；筹办结汇、售 汇业务。    注册老本：742.63 亿元东谈主民币                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   组织步地：股份有限公司   存续期间：持续筹办   二、基金托管东谈主对基金不休东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金不休东谈主的投资行动哄骗监督权 资鸿沟、投资对象进行监督。   本基金的投资鸿沟主要为具有高超流动性的金融器用，包括国债、央行单子、金融债、 场所政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、 次级债、政府救援机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交游可转债的纯债部分、资产 救援证券、国债期货、债券回购、同行存单、银行入款（包括契约入款、如期入款尽头他银 行入款）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会的 相干规矩）     。   本基金不投资股票、权证，也不投资可改造债券（可分离交游可转债的纯债部分除外）                                        、 可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主在履行适合标准后，可 以将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：本基金债券资产占基金资产的比例不低于 80%，每个交游日日 终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金所持有的现款或者到期日在一年以内 的政府债券的比例悉数不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金不休东谈主可依据相干规矩履行 适合标准后诊疗本基金的投资比例规矩。 融资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应合乎以下规矩：   （1）本基金债券资产占基金资产的比例不低于 80%；   （2）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金所持有的现 金或者到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不突出基金资产净值的 10%；                       长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）本基金不休东谈主不休的全部基金持有一家公司刊行的证券，不突出该证券的 10%；   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产救援证券的比例，不得突出基金资产净 值的 10%   （6）本基金持有的全部资产救援证券，其市值不得突出基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的归并（指归并信用级别）资产救援证券的比例，不得突出该资产支 持证券限度的 10%；   （8）本基金不休东谈主不休的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产救援证券，不得 突出其各样资产救援证券悉数限度的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产救援证券。基金持 有资产救援证券期间，如果其信用等第下跌、不再合乎投资尺度，应在评级回报发布之日起   （10）本基金资产总值不得突出基金资产净值的 140%；   （11）本基金参加寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得突出基金资产净值 的 40%；债券回购最持久限为 1 年，到期后不得缓期；   （12）本基金参与国债期货投资，需校服以下投资限制： 的 15%； 总市值的 30%； 期货合约价值，悉数（轧差计较）应当合乎基金合同对于债券投资比例的关系约定； 一交游日基金资产净值的 30%；   （13）本基金持有单只中小企业私募债，其市值不得突出基金资产净值的 10%；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得突出基金资产净值的 15%；因 证券商场波动、基金限度变动等基金不休东谈主之外的因素致使基金不合乎上述比例限制的，基 金不休东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与本基金的投资鸿沟保持一致；   （16）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   除上述第（2）、          （9）、             （14）                、（15）项另有约定外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合 并、基金限度变动等基金不休东谈主之外的因素致使基金投资比例不合乎上述规矩投资比例的， 基金不休东谈主应当在 10 个交游日内进行诊疗，但中国证监会规矩的迥殊情形除外。法律法例 和监管部门另有规矩的，从其规矩。   基金不休东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的关系约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起出手。   法律法例或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金不休东谈主在履行适合程 序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。   基金托管东谈主依照上述规矩对本基金的投资组合限制及诊疗期限进行监督。 行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行径。   （1）承销证券；   （2）违犯规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金不休东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交游、主管证券交游价钱尽头他不正大的证券交游行径；   （6）法律、行政法例和中国证监会规矩迫害的其他行径。   基金不休东谈主运用基金财产买卖基金不休东谈主、基金托管东谈主尽头控股激动、施行戒指东谈主或者 与其有其他环节锐利关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他环节关联 交游的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，革职基金份额持有东谈主利益优先原则，防守利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱实施。相干交游必须事 先得到基金托管东谈主同意，并按法律法例给以败露。环节关联交游应提交基金不休东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的颓败董事通过。基金不休东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。在基金合同成效后 2 个办事日内，基金不休东谈主和基金托管东谈主应彼此提供与本机构 有控股关系的激动或者与本机构有其他环节锐利关系的公司名单，以上名单发生变化的，应 实时给以更新并陈诉对方。   如法律、行政法例或监管部门取消上述迫害性规矩，如适用于本基金，基金不休东谈主在履 行适合标准后，则本基金投资不再受相干限制。                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 与银行间债券商场进行监督。   （1）基金托管东谈主依据关系法律法例的规矩和《基金合同》的约定对于基金不休东谈主参与 银行间商场交游时濒临的交游敌手资信风险进行监督。   基金不休东谈主向基金托管东谈主提供合乎法律法例及行业尺度的银行间商场交游敌手的名单。 基金托管东谈主在收到名单后 2 个办事日内电话或回函阐述收到该名单。基金不休东谈主应如期和 不如期对银行间商场现券及回购交游敌手的名单进行更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个 办事日内电话或书面回函阐述，新名单自基金托管东谈主阐述当日成效。新名单成效前已与本次 剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照契约进行结算。   （2）基金不休东谈主参与银行间商场交游时，有使命戒指交游敌手的资信风险，由于交游 敌手资信风险引起的损失，基金不休东谈主应当负责向相干使命东谈主追偿。 择入款银行进行监督。   基金投资银行如期入款的，基金不休东谈主应根据法律法例的规矩及基金合同的约定，确定 合乎条件的系数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资 银行入款的交游敌手是否合乎关系规矩进行监督。   本基金投资银行入款应合乎如下规矩：   （1）基金不休东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立如期对账机制，确保基金银行入款 业务账目及核算的真实、准确。   （2）基金不休东谈主与基金托管东谈主应根据相干规矩，就本基金银行入款业务另行签订书面 契约，明确两边在相干契约签署、账户开设与不休、投资指示传达与实施、资金划拨、账目 查对、到期兑付、文献看护以及入款证实书的开立、传递、看护等经由中的权利、义务和职 责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   （3）基金托管东谈主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复核相干契约、 账户尊府、投资指示、入款证实书等关系文献，切实履行托管职责。   （4）基金不休东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格遵命《基金法》                                     《运作办 法》等关系法律法例，以及国度关系账户不休、利率不休、支付结算等的各项规矩。   （1）基金投资流通受限证券，应遵命《对于基金投资非公设备行股票等流通受限证券 关系问题的陈诉》等关系法律法例规矩。   （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券刊行不休办法》表率的非公设备行股票、                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 公设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交游证券，不包括由于发布 环节音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流通受 限证券。   （3）基金不休东谈主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金不休东谈主 董事会批准的关系基金投资流通受限证券的投资决策经由、风险戒指轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金不休东谈主还应提供基金不休东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述尊府应 包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例戒指情况。基金不休东谈主应至少于 初次实施投资指示之前 2 个办事日将上述尊府书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有足 够的时刻进行审核。基金托管东谈主应在收到上述尊府后 2 个办事日内，以书面或其他两边招供 的面孔阐述收到上述尊府。   （4）基金投资流通受限证券前，基金不休东谈主应向基金托管东谈主提供合乎法律法例要求的 关系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有 流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时刻等。基金不休东谈主应保证上述信息的真实、 圆善，并应至少于拟实施投资指示前 2 个办事日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金 托管东谈主有满盈的时刻进行审核。   （5）基金托管东谈主搪塞基金不休东谈主提供的关系书面信息进行审核，基金托管东谈主觉得上述 尊府可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金不休东谈主在投资流通受限证券前就该风险的 摈斥或防守方法进行补充书面说明，并保留查看基金不休东谈主风险不休部门就基金投资流通受 限证券出具的风险评估回报等备查尊府的权利。不然，基金托管东谈主有权拒却实施关系指示。 因拒却实施该指示酿成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何使命，并有权回报中国证监 会。   如基金不休东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求治理。如果基金 托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何使命。 方面进行监督。   （二）基金托管东谈主应根据关系法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金资产净值计 算、各样基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入阐述、基金收益分派、相 关信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数据等进行监督和核查。如果基金不休 东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将乌有的事迹阐发数据印制在宣传推介材料上，则基金托管                    长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 东谈主对此不承担任何使命，并有权在发现后回报中国证监会。   （三）基金不休东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在规矩时刻内修起并改 正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送 基金监督回报的，基金不休东谈主应积极配合提供相干数据尊府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金不休东谈主的投资指示或施行投资运作违犯《基金法》尽头他关系法例、 《基金合同》和本契约规矩的行动，应实时以书面步地陈诉基金不休东谈主限期纠正，基金不休 东谈主收到陈诉后应实时查对，并以电话或书面步地向基金托管东谈主反馈，说明违纪原因及纠正期 限，并保证在规如期限内实时改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对陈诉县项进行复查， 督促基金不休东谈主改正。基金不休东谈主对基金托管东谈主陈诉的违纪事项未能在限期内纠正的，基金 托管东谈主有权回报中国证监会。   基金托管东谈主发现基金不休东谈主有环节违游记动，应立即回报中国证监会，同期陈诉基金管 理东谈主在限期内纠正。   基金托管东谈主发现基金不休东谈主的指示违犯法律、行政法例和其他关系规矩，或者违犯《基 金合同》约定的，应当拒却实施，立即陈诉基金不休东谈主，并有权向中国证监会回报。   基金托管东谈主发现基金不休东谈主依据交游标准依然成效的指示违犯法律、行政法例和其他有 关规矩，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即陈诉基金不休东谈主，并有权向中国证监会报 告。   （四）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金不休东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷司帐师事务所见识后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有环节影响的事项详见招募说明书的规矩。   三、基金不休东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》尽头他关系法例、《基金合同》和本契约规矩，基金不休东谈主对基金托管 东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是否安全看护基金财产、 开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户，是否实时、准确复核基金不休东谈主计较 的基金资产净值和各样基金份额净值，是否根据基金不休东谈主指示办理算帐交收，是否按照法 规规矩和《基金合同》规矩进行相干信息败露和监督基金投资运作等行动。                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金不休东谈主如期和不如期地对基金托管东谈主看护的基金资产进行核查。基金托管东谈主应积极 配合基金不休东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相干尊府以供基金不休东谈主核查托管财产的 圆善性和真实性，在规矩时刻内修起并改正。   基金不休东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账不休、私自挪用基金资产、未实施或 无故蔓延实施基金不休东谈主资金划拨指示、清楚基金投资信息等违犯《基金法》                                  《基金合同》、 本契约尽头他关系规矩的，应实时以书面步地陈诉基金托管东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收 到陈诉后应实时查对并以书面步地对基金不休东谈主发出回函。在限期内，基金不休东谈主有权随时 对陈诉县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金不休东谈主陈诉的违纪事项未能 在限期内纠正的，基金不休东谈主应回报中国证监会。对基金不休东谈主按照法例要求需向中国证监 会报送基金监督回报的，基金托管东谈主应积极配合提供相干数据尊府和轨制等。   基金不休东谈主发现基金托管东谈主有环节违游记动，应立即回报中国证监会，同期陈诉基金托 管东谈主在限期内纠正。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 分派基金的任何资产。 户以及投资所需的其他专用账户。 金财产的圆善和颓败。 理东谈主负责与关系当事东谈主确定到账日历并陈诉基金托管东谈主，到账日基金资产莫得到达基金银行 入款账户的，基金托管东谈主应实时陈诉基金不休东谈主选择方法进行催收。由此给基金酿成损失的， 基金不休东谈主应负责向关系当事东谈主追偿基金的损失。基金托管东谈主对此不承担任何使命。   （二）基金召募资产的考据   基金召募期满或基金提前结果召募之日起 10 日内，由基金不休东谈主聘用具有从事证券、 期货相干业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资回报，出具的验资回报应由参加验资 的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。验资完成，基金不休东谈主应将召募到的全部 资金存入基金托管东谈主为基金开立的基金银行入款账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具相                      长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 关说明文献。   （三）基金的银行入款账户的开立和不休 民银行规矩计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主制作、看护和使用。本基金的一切货 币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行存 款账户进行。 和基金不休东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦不得使用基金的任何银 行入款账户进行本基金业务除外的行径。 并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。                              《东谈主民币银行账户结算管 理办法》《现款不休暂行条例实施确定》                  《东谈主民币利率不休规矩》                            《支付结算办法》以及银行 业监督不休机构的其他规矩。   （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和不休   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的面孔在中国证券登记结算有限使命公司开立 证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于夸口开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金不休 东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务除外的行径。   基金不休东谈主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限使命公司开立结算备付金账 户即资金交收账户，用于证券交游资金的结算。基金托管东谈主以本基金的口头在基金托管东谈主处 开立基金的证券交游资金结算的二级结算备付金账户。   （五）债券托管账户的开立和不休 央国债登记结算有限使命公司及银行间商场算帐所股份有限公司以本基金的口头开立债券 托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的算帐。基金不休东谈主负责请求基金参加全 国银行间同行拆借商场进行交游，由基金不休东谈主在中海外汇交游中心开设同行拆借商场交游                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 账户。 理东谈主保存。   （六）其他账户的开立和不休   若中国证监会或其他监管机构在本契约签订日之后允许基金从事其他投资品种的投资 业务，触及相干账户的开立、使用的，由基金不休东谈主协助基金托管东谈主根据关系法律法例的规 定和《基金合同》的约定，开立关系账户。该账户按关系法则使用并不休。   （七）基金财产投资的关系什物证券、银行入款如期存单等有价凭证的看护   什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的看护库。什物证券的购买和转让，由基金托 管东谈主根据基金不休东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构施行灵验戒指的本基 金资产不承担看护使命。   银行入款如期存单等有价凭证由基金托管东谈主负责看护。   （八）与基金财产关系的环节合同的看护   由基金不休东谈主代表基金签署的与基金关系的环节合同的原件分袂由基金托管东谈主、基金管 理东谈主看护，相干业务标准另有限制除外。除本契约另有规矩外，基金不休东谈主在代基金签署与 基金关系的环节合同期应尽可能保证持有二份以上的原来，以便基金不休东谈主和基金托管东谈主至 少各持有一份原来的原件，基金不休东谈主应实时将原来投递基金托管东谈主处。合同的看护期限按 照国度关系规矩实施。   对于无法取得二份以上的原来的，基金不休东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合 同传真件，未经两边协商或未在合同约定鸿沟内，合同原件不得改造。   五、基金资产净值计较和司帐核算   （一）基金资产净值及基金份额净值的计较与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金不休东谈主应于每个估值日对基金资产估值。估值原则应合乎《基金合同》《对于证券 投资基金实施估值业务及份额净值计价关系事项的陈诉》尽头他法律、法例 的规矩。用于基金信息败露的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金不休东谈主负 责计较，基金托管东谈主复核。基金不休东谈主应于每个估值日交游结果后计较当日的基金资产净值 和各样基金份额的基金份额净值，以约定面孔发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结 果复核后，将复核结果反馈给基金不休东谈主，由基金不休东谈主按约定给以公布。   本基金按以下方法估值：                    长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）在交游所商场上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种（基金合同另有规矩的 除外）   ，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）在交游所商场上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种（基金合同另有规矩的除 外），按照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （3）在交游所商场挂牌转让的资产救援证券和中小企业私募债券，弃取估值本事确定 公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行估值；   （4）在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，对存在活跃商场的情况 下，应以活跃商场上未经诊疗的报价动作计量日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表计 量日公允价值的情况下，搪塞商场报价进行诊疗以阐述计量日的公允价值；对于不存在商场 行径或商场行径很少的情况下，则应弃取估值本事确定其公允价值。   （1）银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值净价进行估值；   （2）对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日 的独一估值净价或推选估值净价进行估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记 期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （3）对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与 二级商场利率不存在显着相反、未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本进 行估值。 未提供估值价钱的，按成本估值。 日后经济环境未发生环节变化的，弃取最近交游日结算价估值。 值的平允性。具体处理原则与操作表率革职相干法律法例以及监管部门、自律法则的规矩。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 规矩估值。   如基金不休东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、标准及相干法 律法例的规矩或者未能充分改造基金份额持有东谈主利益时，应立即陈诉对方，共同查明原因， 两边协商治理。   根据关系法律法例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金不休东谈主承担。本基 金的基金司帐使命方由基金不休东谈主担任，因此，就与本基金关系的司帐问题，如经相干各方 在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的见识，按照基金不休东谈主对基金净值的计较结果 对外给以公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失以及因该交游日基金资产净值计较 顺延障碍而引起的损失，由基金不休东谈主负责赔付。   （二）净值差错处理   当发生基金份额净值计较障碍时，由基金不休东谈主负责处理，由此给基金份额持有东谈主和基 金酿成损失的，由基金不休东谈主对基金份额持有东谈主或者基金先行支付补偿金。基金不休东谈主和基 金托管东谈主应根据施行情况界定两边承担的使命，经阐述后按以下条件进行补偿。 理时，若基金不休东谈主净值计较出错，基金托管东谈主在复核过程中莫得发现，且酿成基金份额持 有东谈主损失的，应根据法律法例的规矩对投资者或基金支付补偿金，就施行向投资者或基金支 付的补偿金额，由基金不休东谈主与基金托管东谈主按照基金不休费率和基金托管费率的比例各自承 担相应的使命； 查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金不休东谈主的计较 结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失以及因该交游日基金资产净值计较 顺延障碍而引起的损失，由基金不休东谈主负责赔付，基金托管东谈主不负补偿使命； 金资产估值障碍处理。   由于不可抗力原因，或由于证券交游所、期货交游所、登记结算公司等发送的数据障碍 等原因，基金不休东谈主和基金托管东谈主天然依然选择必要、适合、合理的方法进行查验，可是未 能发现该障碍的，由此酿成的基金资产估值障碍，基金不休东谈主和基金托管东谈主免除补偿使命。 但基金不休东谈主和基金托管东谈主应当积极选择必要的方法缩小或摈斥由此酿成的影响。   针对净值差错处理，如果法律法例或中国证监会有新的规矩，则按新的规矩实施；如果 行业有通行作念法，在不叛逆法律法例且不毁伤投资者利益的前提下，两边应本着对等和保护                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金份额持有东谈主利益的原则再行协商确定处理原则。   （三）基金司帐轨制   按国度关系部门制定的司帐轨制实施。   （四）基金账册的建立   基金不休东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的归并记账方法和会 计处理原则，分袂独随即成就、登录和看护本基金的全套账册，对两边各自的账册如期进行 查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金不休 东谈主的处理方法为准。   （五）司帐数据和财务方针的查对   两边应每个交游日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金不休东谈主和基金托管东谈主 必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金净值的计较和公告的，以基金不休东谈主的账册为准。   （六）基金如期回报的编制和复核   基金财务报表由基金不休东谈主和基金托管东谈主每月分袂颓败编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个办事日内完成。如期回报文献应按中国证监会的要求公告。季度报表的编制， 应于季度终了后 15 个办事日内完成；                   《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生环节 变更的，基金不休东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金 招募说明书其他信息发生变更的，基金不休东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金管 理东谈主不再更新基金招募说明书；半年度回报在基金司帐年度前 6 个月结果后的两个月内公 告；年度回报在司帐年度结果后三个月内公告。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金不休东谈主不错不编制当期季度回报、中期回报或者 年度回报。   基金不休东谈主在月初 3 个办事日内完成上月度报表的编制，经盖印后，以传真或其他两边 约定的面孔将关系报表提供基金托管东谈主；基金托管东谈主收到后在 2 个办事日内进行复核，并将 复核结果实时书面或以其他两边约定的面孔陈诉基金不休东谈主。对于季度回报、中期回报、年 度回报、更新招募说明书等如期回报，基金不休东谈主和基金托管东谈主应在上述监管部门规矩的时 间内完成编制、复核及公告。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金 不休东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边招供的账务处理面孔为准。如 果基金不休东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日前就相干报抒发成一致，基金不休东谈主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相干情况报中国证监会备案。                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金托管东谈主在对财务报表、季度回报、中期回报或年度回报复核结束后，不错出具复核 阐述书（盖印）或以其他两边约定的面孔阐述，以备有权机构对相干文献审核查验。   （七）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并按规矩败露主 袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的份额净值。   六、基金份额持有东谈主名册的登记和看护   基金不休东谈主可托福基金登记机构登记和看护基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册 的内容包括但不限于基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册，包括基金召募期结果时的基金份额持有东谈主名册、基金权益登记日 的基金份额持有东谈主名册、基金份额持有东谈主大会权益登记日的基金份额持有东谈主名册、每年临了 一个交游日的基金份额持有东谈主名册，由基金登记机构负责编制和看护，并对基金份额持有东谈主 名册的真实性、圆善性和准确性负责。   基金不休东谈主应根据基金托管东谈主的要求如期和不如期向基金托管东谈主提供基金份额持有东谈主 名册。   （一）基金不休东谈主于《基金合同》成效日及《基金合同》拆开日后 10 个办事日内向基 金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；   （二）基金不休东谈主于基金份额持有东谈主大会权益登记日后 5 个办事日内向基金托管东谈主提 供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；   （三）基金不休东谈主于每年临了一个交游日后 10 个办事日内向基金托管东谈主提供由登记机 构编制的基金份额持有东谈主名册；   （四）除上述约定时刻外，如果确因业务需要，基金托管东谈主与基金不休东谈主商议一致后， 由基金不休东谈主向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册。   基金托管东谈主以电子版步地妥善看护基金份额持有东谈主名册，并如期刻成光盘备份，保存期 限为 15 年。基金托管东谈主不得将所看护的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他 用途，并应遵命狡饰义务。若基金不休东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善看护基金份额 持有东谈主名册，应按关系法例规矩各自承担相应的使命。   七、争议治理面孔   两边当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约关系的一切争议，应通过友好协商或者 救援治理。托管契约当事东谈主不肯通过协商、救援治理或者协商、救援不成的，任何一方当事 东谈主均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），根据该会其时有                    长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 效的仲裁法则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是末端的，并对相干各方当事东谈主均 有拘谨力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金不休东谈主和基金托管东谈主职责，赓续赤诚、用功、尽 责地履行《基金合同》和本契约规矩的义务，改造基金份额持有东谈主的正当权益。   本契约适用中华东谈主民共和国法律（为本托管契约之方针，在此不包括香港、澳门尽头行 政区和台湾地区法律）并从其解释。   八、托管契约的变更与拆开   （一）基金托管契约的变更   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 《基金合同》的规矩有任何突破。修改后的新契约，应报中国证监会备案。   （二）基金托管契约的拆开 其他基金托管东谈主接纳基金财产； 其他基金不休东谈主接纳基金不休权。                              长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第二十二部分 对基金份额持有东谈主的服务   基金不休东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金不休东谈主有权根据基金份额持 有东谈主的需要和商场的变化，加多或变更服务款式及内容。主要服务内容如下：   一、公开信息败露服务   二、交游对账单寄送服务   一般情况下，基金不休东谈主根据客户定制需求通过书面或电子步地向投资东谈主提供如期或不 如期对账单。基金不休东谈主提供的对帐单邮寄服务原则上选择邮政平信邮寄面孔，基金不休东谈主 分歧邮寄材料的投递作念出承诺和保证；也分歧因邮寄尊府出现遗漏、清楚而导致的任何平直 或波折毁伤承担任何补偿使命。   三、客户服务中心电话服务   东谈主工座次每个交游日 9：00-11：30，13：00-17：00 为投资东谈主提供服务，投资东谈主不错通 过该热线赢得业务商榷，信息查询，服务投诉，信息定制，尊府修改等专项服务。   客户服务热线：400-820-9688，021-20329688   传真电话：021-20329899   四、收罗在线服务   通过本基金不休东谈主网站的留言板和客户服务信箱，投资东谈主不错结果在线商榷、投诉、建 议和寻求各式匡助。   基金不休东谈主网站提供基金公告、投资资讯、搭理刊物、基金知识等各式信息，同期提供 网上交游、基金账户查询、交游明细查询、修改查询密码等服务。   基金不休东谈主网址：www.cafund.com   电子信箱：service@cafund.com   五、资讯定制服务   基金不休东谈主为投资东谈主提供各样资讯服务，包括基金净值、交游阐述、基金不休东谈主最新公 告、商场资讯，旗下基金信息等。投资东谈主不错通过基金不休东谈主网站、客户服务热线提交定制 请求，基金不休东谈主通过手机短信和 E-MAIL 面孔发送定制信息。   除了上述信息之外，基金不休东谈主也会不如期向留有手机和 E-MAIL 地址的客户发送节日 及生辰致意、居品推行等信息。   六、客户投诉处理   基金份额持有东谈主不错通过基金不休东谈主提供的客户服务热线、书信、电子邮件、传真等渠 谈对基金不休东谈主和销售机构所提供的服务进行投诉。                    长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金份额持有东谈主还不错通过销售机构的服务电话对该销售机构所提供的服务进行投诉。   对于办事日历间受理的投诉，以“实时回复”为处理原则，对于弗成实时回复的投诉， 基金不休东谈主承诺将充分与投资东谈主作念好疏通，协商确定回复时刻。   七、如期定额投资策画   基金不休东谈主利用直销机构或销售机构为投资东谈主提供如期定额投资服务。通过如期定额投 资策画，投资东谈主不错通过固定的渠谈、如期定额申购基金份额。   八、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法流畅的内容，请通过上述面孔揣测基金管 理东谈主。请确保投资前，您/贵机构依然全面流畅了本招募说明书。                           长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                第二十三部分 其他应败露的事项   以下信息败露事项已通过指定媒介进行公开败露： 纯债债券型证券投资基金托管契约、长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书、长安泓 润纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告。 等代销机构通畅认购、申购、赎回、基金改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠活 动的公告。 司等代销机构通畅认购、申购、赎回、基金改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠 行径的公告。 及基金份额累计净值的公告。 购、赎回、基金改造和如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 资业务并参与费率优惠行径的公告。 参与费率优惠行径的公告。 购、赎回、基金改造和如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 值及基金份额累计净值的公告。 基金改造和如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 更新）及提要。 售有限公司通畅申购、赎回、基金改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公 告。                          长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 并参与费率优惠行径的公告。 销售业务的公告。 基金改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 基金改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 惠的公告。 业务的公告， 的公告。 回、基金改造业务并参与费率优惠行径的公告。 参与费率优惠行径的公告。 如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 及基金份额累计净值的公告。 更新）及提要。 基金改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 基金改造和如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 和如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。                           长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 回、基金改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告、对于旗下基金在奕丰 基金销售有限公司通畅申购、赎回、基金改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠活 动的公告、长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书及提要（2019 年第 2 次更新）                                           。 赎回、基金改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 回报。 资基金信息败露不休办法》修改基金合同、托管契约的公告、长安泓润纯债债券型证券投资 基金基金合同、长安泓润纯债债券型证券投资基金托管契约、长安泓润纯债债券型证券投资 基金招募说明书更新及提要。 以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 计净值的公告。 定额投资手续费率优惠行径的公告。 基金改造以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 告。 基金改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 有限公司通畅申购、赎回以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。                          长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 关销售业务的公告。 告。 申购、赎回、基金改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 的公告。 基金改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 基金改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 基金改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 告。 净值的公告。 务的公告。 基金改造和定投业务并参与费率优惠行径的公告。 告。 基金改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 理职务的公告以及长安基金不休有限公司对于提醒投资者更新、完善身份信息的公告。 基金改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 回报。                           长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 惠行径的公告。 改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 基金改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 回、基金改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 计净值的公告。 告、对于旗下基金在浦领基金销售有限公司通畅申购、赎回、基金改造业务以及如期定额投 资业务并参与费率优惠行径的公告。 赎回、基金改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 基金改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 赎回、基金改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 告。 相应修改法律文献的公告。                          长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 公告。 购、赎回、基金改造业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行径的公告。 净值的公告。 告。 告。 构的公告。 回报。 金基金司理变更的公告。 要更新以及长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书更新。 累计净值的公告。 则的公告。 为旗下部分基金销售机构的公告。 回报。 下部分基金销售机构的公告。                           长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 回报。 售有限公司与北京晟视寰宇基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的请示性公告。 券有限公司通畅改造业务的公告、长安基金不休有限公司对于旗下部分基金在申万宏源证券 有限公司通畅改造业务的公告。 宏源西部证券参与费率优惠行径的公告、长安基金不休有限公司对于加多阳光东谈主寿保障股份 有限公司为旗下部分基金销售机构的公告。 计净值的公告。 动的公告。 办理旗下基金相干销售业务的公告。 金销售机构的公告、长安基金不休有限公司对于提醒投资者更新、完善身份信息的公告。 回报。 更新。 金增设 E 类基金份额并修改基金合同、托管契约的公告。 更新。 的公告。 公告。                           长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 的公告。 构并参与费率优惠行径的公告。 起增设 E 类基金份额，并暂停销售 C 类基金份额的公告。 务的公告。                       对于长安泓润纯债债券型证券投资基金增聘基金司理的公告。 回报。 长安泓润纯债债券型证券投资基金基金居品尊府提要更新。 投资基金代销机构的公告、对于加多上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 公告、长安基金不休有限公司对于提醒投资者更新、完善身份信息的公告。 累计净值的公告。 公告。 回报。 资基金 E 类份额代销机构的公告。 润纯债债券型证券投资基金基金居品尊府提要更新。 的公告。 回报。                           长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 投资以及改造转入业务的公告。 分基金销售机构并参与费率优惠行径的公告、长安泓润纯债债券型证券投资基金暂停大额申 购、如期定额投资以及改造转入业务的公告。 资以及改造转入业务的公告。 并参与费率优惠行径的公告。 计净值的公告。 投资以及改造转入业务的公告。 回报。 并参与费率优惠行径的公告。 销售机构并参与费率优惠行径的公告。 资以及改造转入业务的公告。 机构并参与费率优惠行径的公告。 投资以及改造转入业务的公告。 公告。 更新。 参与费率优惠行径的公告。 理有限公司对于公司董事变更的公告。                           长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 的公告。 金销售机构并参与费率优惠行径的公告。 售机构的公告。 公告。 回报。 构的公告。 机构并参与费率优惠行径的公告。 的公告。 累计净值的公告。 投资以及改造转入业务的公告。 回报。 机构并参与费率优惠行径的公告。 构并参与费率优惠行径的公告。 销售机构并参与费率优惠行径的公告。 与费率优惠行径的公告。 参与费率优惠行径的公告。                           长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 售机构的公告。 有限公司副总司理离任公告。 回报。 构的公告。 下部分基金销售机构的公告。 泓润纯债债券型证券投资基金 E 类份额销售机构的公告。 大额申购、改造转入及如期定额投资业务限制金额的公告。 债债券型证券投资基金销售机构并参与费率优惠行径的公告。 更新。 投资基金 E 类份额销售机构的公告、长安基金不休有限公司对于提醒投资者更新、完善身份 信息的公告。 计净值的公告。 大额申购、改造转入及如期定额投资业务限制金额的公告。 回报。 证券投资基金 E 类份额销售机构的公告。 构的公告。                            长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 机构的公告。 证券投资基金 E 类份额销售机构的公告。 变更为华源证券股份有限公司的公告、对于诊疗长安泓润纯债债券型证券投资基金在部分销 售机构大额申购、改造转入及如期定额投资业务限制金额的公告。 办理旗下基金相干销售业务的公告。 公告。 告。 司为旗下部分基金销售机构的公告。 回报。                    长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）        第二十四部分 招募说明书的存放及查阅面孔   本招募说明书存放在基金不休东谈主、基金托管东谈主的办公风景，投资东谈主可在办公时刻免费查 阅。投资东谈主在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献的复制件或复印件。投资东谈主还可 以平直登录基金不休东谈主网站上进行查阅和下载。   基金不休东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容实足一致。投资东谈主按上述方 式所赢得的文献尽头复印件，基金不休东谈主和基金托管东谈主应保证与所公告的内容实足一致。                     长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第二十五部分 备查文献   （一）中国证监会准予长安泓润纯债债券型证券投资基金注册的文献   （二）     《长安泓润纯债债券型证券投资基金基金合同》   （三）     《长安泓润纯债债券型证券投资基金托管契约》   （四）对于请求召募注册长安泓润纯债债券型证券投资基金的法律见识   （五）基金不休东谈主业务阅历批件、营业派司   （六）基金托管东谈主业务阅历批件、营业派司   （七）中国证监会要求的其他文献   基金托管东谈主业务阅历批件和营业派司存放在基金托管东谈主处；基金合同、托管契约尽头余 备查文献存放在基金不休东谈主处。投资东谈主可在办公时刻到存放地点免费查阅，在支付工本费后， 可在合理时刻内取得上述文献的复制件或复印件。                                 长安基金不休有限公司

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