长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金     招募说明书（更新）  基金顾问东谈主：长安基金顾问有限公司  基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                       要紧教唆 册的批复》     ）准予注册。 对本基金的价值和收益作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监 会不合基金的投资价值及市集远景等作出骨子性判断或者保证。 带来的个别风险。本基金投资于证券/期货市集，基金份额净值会因为证券/期货市集波动等 因素产生波动。基金不同于银行储蓄进款和债券等豪迈提供固定收益预期的金融器具，投资 者购买基金，既可能按其合手有的基金份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资 所带来的损失。 值风险、流动性风险、投资特定证券的风险、运作风险过头他风险等。 策略需要或不同配置地市集环境的变化，选拔将部分基金资产投资于港股通标的股票或选拔 不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标的股票。   本基金投资港股通标的股票，会濒临因投资环境、投资标的、市集轨制以及交易法则等 相反带来的独有风险，包括但不限于市集联动的风险、汇率风险、股价波动较大的风险、港 股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调治带来的风险、港股通机制下交易日不连贯 可能带来的风险、交收轨制带来的风险、港股通下对公司行径的处理法则带来的风险、香港 联合交易所停牌、退市等轨制性相反带来的风险、港股通法则变动带来的风险、其他可能的 风险等。 法则等相反带来的风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、投资蚁集的风险、股价波动 风险、退市风险、系统性风险、政策风险等。 股票型基金。 元面值购买基金份额以后，有可能濒临基金份额净值跌破 1.0000 元、从而遭受损失的风险。                        I                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其将来发扬。基金顾问 东谈主顾问的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹发扬的保证。 招募说明书、基金合同、基金家具贵寓纲领等信息线路文献，根据自身的投资目的、风险承 受智商、投资期限、投资训导、资产情状等，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策， 自行承担投资风险。基金顾问东谈主提醒投资者防备基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资 决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越 50%的除外。 不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的联系章节。侧袋机制实施期间，基 金顾问东谈主将对基金简称进行特殊绮丽，暂停线路侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购 赎回。侧袋账户对应特定资产的变当前辰和最终变现价钱具有不确定性，而况有可能变现价 格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额合手有东谈主可能因此濒临损失。投资者 在投老本基金之前，请仔细阅读关系内容并良善本基金启用侧袋机制时的特定风险。 日起推广。 据和净值发扬截止日为 2024 年 6 月 30 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。                        II                                                       长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                 长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    第一部分 媒介   《长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书》                          （以下简称“招募说明书”或“本 招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》                                    ”）、《公开募 集证券投资基金运作顾问办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售顾问办法》 （以下简称“《销售办法》”             ）、《公开召募证券投资基金信息线路顾问办法》（以下简称“《信 息线路办法》      ”）、        《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险顾问轨则》                               （以下简称“《流动性 风险顾问轨则》”        ）和其他联系法律法例的轨则，以及《长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基 金基金合同》（以下简称“            《基金合同》                 ”）编写。   本基金顾问东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性评释或要害遗漏，并对其 信得过性、准确性、齐全性承担法律使命。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓央求召募的。本招募说明书由本基金顾问东谈主解 释。本基金顾问东谈主莫得寄托或授权其他任何东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主，其合手有基金份额的行径本人即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过头他联系轨则享有权利、承担义务。投资东谈主欲了解基金 份额合手有东谈主的权利和义务，应详确查阅《基金合同》                       。                      长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                        第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：         《基金合同》或本基金合同：指《长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金 基金合同》及对本基金合同的任何有用改进和补充 证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用改进和补充 书》过头更新 过头更新 行政规章以过头他对基金合同当事东谈主有不勉力的决定、决议、讲演等 议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改进， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法 律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改进     《销售办法》 资基金销售顾问办法》及颁布机关对其常常作念出的改进     《信息线路办法》 开召募证券投资基金信息线路顾问办法》及颁布机关对其常常作念出的改进           ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作顾问办法》及颁布机关对其常常作念出的改进 施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险顾问轨则》及颁布机关对其常常作念出的改进                 长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 体，包括基金顾问东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主 存续或经联系政府部门批准缔造并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会团体或其他组织 证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》（包括颁布机关对其常常作念出的改进）及关系法律法例轨则，运用来自境外的东谈主民 币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、转化、转托管及依期定额投资等业务 得基金销售业务阅历并与基金顾问东谈主缔结了基金销售服务契约，办理基金销售业务的机构 账户的建立和顾问、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红利、建 立并看护基金份额合手有东谈主名册和办理非交易过户等 受长安基金顾问有限公司寄托代为办理登记业务的机构 份额余额过头变动情况的账户 申购、赎回、转化、转托管及依期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面证据的日历                     长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月 港股通标的股票交易且该就业日为非港股通交易日，则基金顾问东谈主可根据实践情况决定本基 金是否绽放申购、赎回及转化等业务，具体以届时发布的公告为准）                                  ，是表率基金顾问 东谈主所顾问的绽放式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金顾问东谈主和投资东谈主共同顺从 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 件，央求将其合手有基金顾问东谈主顾问的、某一基金的基金份额转化为基金顾问东谈主顾问的其他基 金基金份额的行径 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转化中转入央求份额总额后的余额）                     长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 逾越上一绽放日基金总份额的 10% 基金资产入网提销售服务费的基金份额类别 务费的基金份额类别 已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 资产的价值总和 额净值的过程 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）                、停牌股票、运动受限的新股及非公诱惑行股票、资产 支合手证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交易的债券等 式，将基金调治投资组合的市集冲击成老实配给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额合手有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到自制对待 和香港联合交易悉数限公司（以下简称香港联合交易所）建立技艺集中，使内地和香港投资 者不错通过当地证券公司或经纪商买卖轨则范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港股 票市集交易互联互通机制包括沪港股票市集交易互联互通机制（以下简称沪港通）和深港股 票市集交易互联互通机制（以下简称深港通） 缔造的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报（买卖盘传递），买卖沪港通、深港 通轨则范围内的香港联合交易所上市的股票                 长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 通交易日 置计帐，目的在于有用装潢并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险顾问工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户             （1）无可参考的活跃市集价钱且摄取估值技艺仍导致公允价值存 在要害不确定性的资产；           （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要害 不确定性的资产；（3）其他资产价值存在要害不确定性的资产 （包括基金顾问东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介                         长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                         第三部分 基金顾问东谈主   一、基金顾问情面况   称号：长安基金顾问有限公司   住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 层   法定代表东谈主：崔晓健   缔造日历：2011 年 9 月 5 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监许可20111351 号   组织款式：有限使命公司   注册老本：2.7 亿元东谈主民币   存续期限：合手续谋划   有计划东谈主：陈曦   有计划电话：021-20329688   股权结构：                  鼓舞称号                  股权比例              长安国际信赖股份有限公司                29.63%        杭州景林景淳企业顾问合股企业（有限合股）              25.93%              上海恒嘉好意思联发展有限公司                24.44%               五星控股集团有限公司                 13.33%            武器装备集团财务有限使命公司                6.67%                       共计                 100%   二、主要东谈主员情况   崔晓健先生，董事，顾问学博士。历任北京工商大学顾问工程系老师，国度轻工业部政 策法例司、质地模范司主任科员，中国证监会期货部、搜检部主任科员、副处长、处长，中 国证监会深圳搜检局局长助理，中国证监会搜检一局副局长、行政处罚委员会副主任委员、 网罗信息办公室负责东谈主，宇宙中小企业股份转让系统公司党委委员、纪委布告等职，现任长 安基金顾问有限公司董事长。   黄海涛先生，董事，工商顾问硕士。历任商洛邮政局副局长、陕西邮政储汇局局长助理、 副局长、中国邮政储蓄银行陕西分行副行长、中邮证券有限使命公司总司理等职，现任长安 国际信赖股份有限公司副总裁、老本市集一部总司理，西安企业老本服务中心有限公司董事。                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   武文俊先生，董事，工商顾问学士。历任上海沪港金茂司帐师事务悉数限公司审计员， 安永华明司帐师事务所审计司理，现任上海景林股权投资顾问有限公司推广董事，倬迈盛（上 海）信息究诘服务有限公司推广董事。   张霄琴先生，董事，经济学学士。历任中国石化茂名分公司财务部副处长、北京明桦长 兴投资顾问有限公司财务总监、先和润地(北京)投资顾问有限公司等职，现任长安国际信赖 股份有限公司自营业务部总司理。   闫晓田先生，董事，经济学硕士。历任中信证券股份有限公司广州分公司总司理，南边 国际租借有限公司推广总裁，中国有赞有限公司推广总裁，现任上海恒嘉好意思联发展有限公司 谋划总裁，ISP GLOBAL LTD.孤独非推广董事，达刚控股集团股份有限公司孤独董事，华科资 本有限公司孤独非推广董事。   孙晔伟先生，董事，经济学博士。历任吉林省社会科学院科研东谈主员、东北证券有限使命 公司投资银行部司理、东方基金顾问有限使命公司督察长、新华基金顾问有限公司总司理助 理、安信基金顾问有限使命公司副总司理、东方基金顾问有限使命公司总司理、华润元大基 金顾问有限公司总司理、深圳德成私募股权投资基金顾问有限公司副总司理等职，现任长安 基金顾问有限公司总司理、长安钞票资产顾问有限公司董事长。   于海洋女士，孤独董事，硕士研究生。历任国开行总行国际金融局政策和洽治科长，巴 克莱银行投行部（伦敦）职员（学习交流）                   ，国开行香港分行公司业务处/资金处副处长，国 开国际（香港）控股有限公司财务总监、投委会委员，芯鑫控股有限公司财务总监，现任新 凤祥光明投资顾问有限公司（香港）担任首席投资官。   姚宏先生，孤独董事，经济学博士。历任黄浦区国度税务局科员，上海市财政局办公室 副主任，现任高林老本顾问有限公司合鼓舞谈主，松树铭志（上海）股权投资顾问有限公司董事 长，上海图鸿港企业顾问合股企业（有限合股）推广事务顾问东谈主，湖北济川药业股份有限公 司孤独董事。   成善栋先生，孤独董事，工商顾问学硕士。历任工商银行上海市分行办公室科员、科长， 上海巴黎国际银行信贷部总司理，工商银行上海市分行办公室副主任、办公室主任、顾问信 息部总司理、副行长，长信基金顾问有限使命公司董事长。   史雯女士，监事，体裁学士。历任苏宁置业集团有限公司总监办助理，五星控股集团有 限公司董事长助理，现任宁波星邻星投资顾问有限公司运营总监，南京五星桃花源生态农业 发展有限公司监事，南京启橙星企业顾问有限公司监事，江苏博想达企业信息究诘有限公司 监事。   张剑女士，职工监事，顾问学学士。历任南通万隆司帐师事务悉数限公司审计员、瑞华 司帐师事务所（特殊普通合股）南通分所审计员、长安基金顾问有限公司监察稽核部司理、 总监助理，现任长安基金顾问有限公司监察稽核部副总监。                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   孙晔伟先生，总司理，简历同上。   李永波先生，督察长，民商法学硕士。历任上海源泰讼师事务所讼师，上海市通力讼师 事务所讼师，上海市讼师协会基金业务委员会委员，长安基金顾问有限公司监察稽核部副总 司理、总司理，现任长安基金顾问有限公司督察长、长安钞票资产顾问有限公司董事。   徐小勇先生，副总司理，工商顾问硕士。历任星河基金顾问有限公司研究员、基金司理， 华泰证券（上海）资产顾问有限公司权益部负责东谈主，长安基金顾问有限公司总司理助理。现 任长安基金顾问有限公司副总司理、投资总监（权益）、基金司理。   闫世新先生，首席信息官，大学学历。历任东吴基金顾问有限公司信息技艺部总司理助 理、长安基金顾问有限公司信息技艺部总司理助理、副总司理，现任长安基金顾问有限公司 首席信息官。   王娟女士，财务负责东谈主，工商顾问硕士。历任长安基金顾问有限公司财务部总监助理、 副总监、总监等职，现任长安基金顾问有限公司财务负责东谈主、公司行政部总监、北京分公司 负责东谈主。   周至先生，总司理助理，顾问学学士。历任东方基金顾问股份有限公司东北区负责东谈主、 宏利基金顾问有限公司华北区总司理助理、金信基金顾问有限公司市集营销部机构业务副总 监、华润元大基金顾问有限公司华北营销中心部门负责东谈主、富荣基金顾问有限公司北京分公 司总司理，现任长安基金顾问有限公司总司理助理、机构业务部总监，渠谈销售部总监。   徐小勇先生，简历同上。   徐小勇先生，简历同上。   刘巧女士，经济学硕士。曾任广发银行股份有限公司银行部家具司理，上海浦东发展银 行股份有限公司金融市集部交易员，长安基金顾问有限公司投研秘书、研究员、研究部总监 助理等职。现任长安基金顾问有限公司研究部副总监。   肖洁女士，工商顾问硕士。曾任德摩老本有限公司交易司理，长安基金顾问有限公司研 究部研究员、权益投资部基金司理助理等职。现任长安基金顾问有限公司权益投资部基金经 理。   三、基金顾问东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜；                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   四、基金顾问东谈主的承诺                        《基金法》                                 《销售办法》                                      《信 息线路办法》等法律法例的关系轨则，并建立健全里面贬抑轨制，采取有用措施，刺目非法 违游记径的发生。   （1）将基金顾问东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其顾问的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额合手有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额合手有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事相 关的交易行为；   （7）玩忽拖累，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政法例联系轨则和中国证监会轨则辞让的其他行径。 法例及行业表率，憨厚信用、勤奋尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违纪谋划；   （2）违反基金合同或托管契约；   （3）专门损伤基金份额合手有东谈主或其他基金关系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中公私分明；   （5）断绝、侵扰、阻拦或严重影响中国证监会照章监管；   （6）玩忽拖累、奢侈权益；   （7）违反现行有用的联系法律法例、基金合同和中国证监会的联系轨则，泄露在职职 期间明察的联系证券、基金的买卖机密，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资揣度打算等信 息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事关系的交易行为；                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）  （8）除按基金顾问东谈主轨制进行基金运作投资外，径直或辗转进行其他股票投资；  （9）协助、接受寄托或以其他任何款式为其他组织或个东谈主进行证券交易；  （10）违反证券交易场地业务法则，利用对敲、倒仓等技巧主宰市集价钱，滋扰市集秩 序；  （11）贬损同行，以举高我方；  （12）在公开信息线路和告白中专门含有伪善、误导、诈骗因素；  （13）以不高洁技巧谋求业务发展；  （14）有悖社会公德，损伤证券投资基金从业东谈主员形象；  （15）其他法律、行政法例和中国证监会辞让的行径。  （1）依照联系法律法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额合手有东谈主谋取最 大利益；  （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人牟取利益；  （3）不泄露在职职期间明察的联系证券、基金的买卖机密，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资揣度打算等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事关系的交易行为；  （4）不从事损伤基金财产和基金份额合手有东谈主利益的证券交易过头他行为。   五、基金顾问东谈主的里面贬抑轨制  （1）保证公司谋划运作严格顺从国度联系法律法例和行业监管轨则，坚合手基金份额合手 有东谈主利益最大化原则，自发形成遵法谋划、表率运作的相识和理念；  （2）防守和化解谋划风险，提高谋划顾问效益，确保谋划业务的稳健运行和受托资产 的安全齐全，达成公司的合手续、安谧、健康发展；  （3）确保基金、公司财务和其它信息信得过、准确、齐全和实时线路；  （4）确保投资顾问行为中自制对待不同投资组合，保护投资者正当权益。  （1）健全性原则。里面贬抑包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、推广、监督、反馈等各个设施；  （2）有用性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控模范，珍贵内控轨制 的有用推广；  （3）孤独性原则。公司各机构、部门和岗亭职责保合手相对孤独，公司基金资产、自有 资产、其它资产的运作严格分离；  （4）相互制约原则。公司各机构、部门和岗亭的设立权责分明、相互制衡；  （5）成本效益原则。公司运用科学化的谋划顾问方法诬捏运作成本，提高经济效益， 以合理的贬抑成本达到最好的里面贬抑效率。                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）正当合规性原则。公司内控轨制适当国度法律法例、规章和各项轨则，必须把国 家的法律法例、规章和各项政策体现到内控轨制中；   （2）全面性原则。里面贬抑轨制涵盖公司谋划顾问的各个设施，不得留有轨制上的空 白或罅隙；   （3）审慎性原则。公司里面贬抑的中枢是风险贬抑，制定里面贬抑轨制以审慎谋划、 防守和化解风险为起点；   （4）应时性原则。公司里面贬抑轨制必须跟着联系法律法例的调治和公司谋划策略、 谋划方针、谋划理念等表里部环境的变化实时地进行修改或完善。   公司里面贬抑的轨制体系由里面贬抑大纲、基本顾问轨制和部门业务规章三个脉络的制 度系列组成，这三个不同脉络的里面顾问轨制既相互孤独又相互有计划，在公司轨则的带领和 不竭下组成了公司总体的里面贬抑的轨制体系。   里面贬抑大纲是对公司轨则的原则轨则的细化和张开，同期又是对公司各项基本顾问制 度的统率和原则带领。   基本顾问轨制是依据里面贬抑大纲对各项业务行为和公司顾问的基本表率，涵盖公司各 项业务及顾问行为的各个方面，为部门顾问轨制和业务就业手册的制定提供了依据。基本管 理轨制主要包括风险贬抑轨制、投资顾问轨制、基金运营轨制、信息线路轨制、监察稽核制 度、信息技艺顾问轨制、公司财务轨制、行政顾问轨制、东谈主力资源顾问轨制和反洗钱轨制等。   部门业务规章则径直对职工日常就业进行不竭和带领。   三层里面贬抑轨制体系在不同的贬抑脉络上，对公司谋划顾问行为的决策、推广和监督 进行表率，将公司在谋划顾问行为中可能发生的风险，根据不同的决策层和推广层的权利与 使命进行领悟，并对决策和推广过程中的风险点和风险因素，通过相应的里面贬抑轨制给以 防守和贬抑，达成公司的正当合规运行，强化公司的里面风险贬抑，从而珍贵公司鼓舞和基 金份额合手有东谈主的利益。   公司依据自身谋划秉性缔造礼貌递进、权责统一、严实有用的三谈监控防地：   （1）建立以各岗亭办法使命制为基础的第一谈监控防地。明确各岗亭职责，并制定详 细的岗亭说明和业务经由，各岗亭东谈主员上岗前必须声明已明察并承诺顺从，在授权范围内承 担岗亭使命；   （2）建立关系部门、关系岗亭之间相互监督制衡的第二谈监控防地。公司建立要紧业 务处理凭据传递和信息换取轨制，关系部门和岗亭之间相互监督制衡；   （3）建立以督察长和监察稽核部对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面实施监督 反馈的第三谈监控防地。督察长、监察稽核部孤独于其它部门和业务行为，并对里面贬抑制                长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 度的推广情况实行严格的检验和反馈。   基金顾问东谈主确知建立里面贬抑系统、搭救其有用性以及有用推广里面贬抑轨制是公司董 事会及顾问层的使命，董事会承担最终使命；基金顾问东谈主止境声明以上对于风险顾问和里面 贬抑的线路信得过、准确，并承诺根据市集的变化和基金顾问东谈主的发展无间完善风险顾问和内 部贬抑轨制。                          长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                          第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准缔造机关和批准缔造文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册老本：34，998，303.4 万元东谈主民币   存续期间：合手续谋划   有计划电话：010-66060069   传真：010-68121816   有计划东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的要紧组成部分，总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行合座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成 立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和员 工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐照范围最广，服务界限最 广，服务对象最多，业务功能王人全的大型国有买卖银行之一。在外洋，中国农业银行相似通 过我方的努力赢得了细致的信誉，每年位居《钞票》世界 500 强企业之列。手脚一家城乡并 举、联通国际、功能王人备的大型国有买卖银行，中国农业银行一贯剿袭以客户为中心的谋划 理念，坚合手审慎稳健谋划、可合手续发展，安身县域和城市两大市集，实施相反化竞争策略， 着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖宇宙的分支机构、弘大的电子化网罗和多元化的 金融家具，死力为宽敞客户提供优质的金融服务，与宽敞客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内买卖银行，训导丰富，服务优质，事迹 凸起，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”                               。2007 年中国农业银行通过 了好意思国 SAS70 里面贬抑审计，并取得无保属主见的 SAS70 审计答复。自 2010 年起中国农 业银行连气儿通过托管业务国际内控模范（ISAE3402）认证，标明了孤独自制第三方对中国农 业银行托管服务运作经由的风险顾问、里面贬抑的健全有用性的全面招供。中国农业银行着 力加强智商缔造，品牌声誉进一步升迁，在 2010 年首届“‘金牌深切’TOP10 授奖盛典”中 收获凸起，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产 托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至 2017                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 年连气儿荣获上海计帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限使命公司授予的 “优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好 发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》 评为中国“最好托管银行”            ；2021 年荣获宇宙银行间同行拆借中心初次缔造的“银行间本币 市集优秀托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中初次荣获“中国最好保障托管 银行”   。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东谈主民银行批准成 立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。面前内设风险合规部/详细顾问部、业务顾问 部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息顾问部、营运顾问部、营运一 部、营运二部，领有先进的安全防守设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高档职称的大众 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务教诲好、服务智商强，高档顾问层均有 20 年以上金融从业训导和高 级技艺职称，精明国表里证券市集的运作。   截止到 2024 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的阻塞式证券投资基金和绽放式证券投 资基金共 885 只。   二、基金托管东谈主的里面风险贬抑轨制说明   严格顺从国度联系托管业务的法律法例、行业监管规章和行内联系顾问轨则，遵法谋划、 表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全齐全，确保联系信息的真 实、准确、齐全、实时，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。   风险顾问委员会总体负责中国农业银行的风险顾问与里面贬抑就业，对托管业务风险管 理和里面贬抑就业进行监督和评价。托管业务部专门设立了风险顾问处，配备了专职内控监 督东谈主员负责托管业务的内控监管就业，孤独利用监督稽核权益。   具备系统、完善的轨制贬抑体系，建立了顾问轨制、贬抑轨制、岗亭职责、业务操作流 程，不错保证托管业务的表率操作和成功进行；业务东谈主员具备从业阅历；业务顾问实行严格 的复核、审核、检验轨制，授权就业实行蚁集贬抑，业务钤记按规程看护、存放、使用，账 户贵寓严格看护，制约机制严格有用；业务操作区专门设立，阻塞顾问，实施音像监控；业 务信息由专职信息线路东谈主负责，刺目泄密；业求达成自动化操作，刺目东谈主为事故的发生，技 术系统齐全、孤独。                长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   三、基金托管东谈主对基金顾问东谈主运作基金进行监督的方法和模范   基金托管东谈主通过参数设立将《基金法》                   《运作办法》、基金合同、托管契约轨则的投资比 例和辞让投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金顾问东谈主的投资运作，并通过基 金资金账户、基金顾问东谈主的投资指示等监督基金顾问东谈主的其他行径。   当基金出现特别交易行径时，基金托管东谈主应当针对不轸恤况进行以下方式的处理： 顾问东谈主进行教唆； 示联系基金顾问东谈主并报中国证监会。                          长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      第五部分 关系服务机构   一、基金份额销售机构   （1）长安基金顾问有限公司直销中心   称号：长安基金顾问有限公司   注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼   法定代表东谈主：崔晓健   电话：021-20329688   传真：021-20329899   有计划东谈主：陈曦   客户服务电话：400-820-9688   （2）长安基金顾问有限公司网上交易平台   网上交易平台包括基金顾问东谈主公司网址（www.cafund.com）和基金顾问东谈主指定电子交易 平台。   个东谈主投资者可登陆基金顾问东谈主网站（www.cafund.com）和基金顾问东谈主指定电子交易平台， 在与基金顾问东谈主达成网上交易的关系契约、接受基金顾问东谈主联系服务条件、了解联系基金网 上交易的具体业务法则后，通过基金顾问东谈主网上交易平台办理开户、申购、赎回等业务。具 体交易笃定请参阅基金顾问东谈主关系公告。   (1)中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   法定代表东谈主：谷澍   客户服务电话：95599   公司网址：www.abchina.com   (2)中国银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东谈主：葛海蛟   客服电话：95566   公司网址：www.boc.cn   (3)交通银行股份有限公司   注册地址：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区银城中路 188 号   法定代表东谈主：任德奇                        长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 客户服务电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com (4)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一王人 12 号 法定代表东谈主：张为忠 客户服务电话：95528 公司网址：www.spdb.com.cn (5)兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦 法定代表东谈主：吕家进 客服电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn (6)中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表东谈主：高迎欣 客服电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn (7)宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东谈主：陆华裕 客户服务电话：95574 公司网址：www.nbcb.com.cn (8) 深圳市新兰德证券投资究诘有限公司 注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 法定代表东谈主：张斌 客服电话：400-166-1188 公司网站：www.xinlande.com.cn (9)和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 法定代表东谈主：章知方 客服电话：400-920-0022 公司网址：www.licaike.com (10) 财咨谈信息技艺有限公司 注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601                               长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）     法定代表东谈主：张斌     客服电话：400-003-5811     公司网址：www.jinjiwo.com     (11) 江苏汇林保大基金销售有限公司     注册地址：南京市高淳区经济诱惑区古檀正途 47 号     法定代表东谈主：吴言林     客服电话：025-66046166 转 849     公司网址：www.huilinbd.com     (12) 上海挖财基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区杨高南路 759 号 18 层 03 单元     法定代表东谈主：方磊     客服电话：021-50810673     公司网址：www.wacaijijin.com     (13) 上海陆享基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室     法定代表东谈主：粟旭     客服电话：400-168-1235     公司网址：www.luxxfund.com     (14) 腾安基金销售（深圳）有限公司     注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一王人 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司）     法定代表东谈主：谭广锋     客服电话：4000-890-555     公司网址：www.tenganxinxi.com     (15) 诺亚正行基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层     法定代表东谈主：吴卫国     客服电话：400-821-5399     公司网址：www.noah-fund.com     (16) 深圳众禄基金销售股份有限公司     注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室     法定代表东谈主：薛峰     客服电话：400-6788-887                          长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (17) 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 法定代表东谈主：其实 客服电话：400-181-8188 公司网址：www.1234567.com.cn (18) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 法定代表东谈主：陶怡 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com (19) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 法定代表东谈主：王珺 客服电话：95188-8 公司网址：www.fund123.cn (20) 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表东谈主：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com (21) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表东谈主：吴强 客服电话：952555 公司网址：www.5ifund.com (22) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607 法定代表东谈主：闫振杰 客服电话：400-818-8000 公司网址：www.myfund.com (23) 上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 法定代表东谈主：李兴春                          长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 客服电话：400-032-5885 公司网址：www.leadfund.com.cn (24) 乾谈基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区吉祥里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室 法定代表东谈主：董云巍 客服电话：400-003-0358 公司网址：www.qiandaojr.com (25) 北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A 法定代表东谈主：梁蓉 客服电话：010-66154828 公司网址： www.5irich.com (26) 泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区缔造路 9 号高地中心 1101 室 法定代表东谈主：王建华 客服电话：400-080-3388 公司网址：www.puyifund.com (27) 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号 法定代表东谈主：钱燕飞 客服电话：95177 公司网址：www.snjijin.com (28) 浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室 法定代表东谈主：张莲 客服电话：400-012-5899 公司网址：www.zscffund.com (29) 北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号 4 层 407 法定代表东谈主：刘洁 客服电话：010-67000988 公司网址：trade.zcvc.com.cn (30) 深圳腾元基金销售有限公司 注册地址: 深圳市前海深港合营区南山街谈听海正途 5059 号前海鸿荣源中心 A 座                             长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东谈主：张帆    客服电话：400-990-8601    公司网址：www.tenyuanfund.com    (31) 通华钞票（上海）基金销售有限公司    注册地址：上海虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室    法定代表东谈主：周欣    客服电话：400-101-9301    公司网址：www.tonghuafund.com    (32) 华源证券股份有限公司    注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号    法定代表东谈主：邓晖    客服电话：95305    公司网址：www.jzsec.com    (33) 北京汇成基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东谈主：王伟刚    客服电话：400-055-5728    公司网址：www.hcfunds.com    (34) 一王人钞票（深圳）基金销售有限公司    注册地址：深圳市前海深港合营区南山街谈兴海正途 3046 号香江金融大厦 2111    法定代表东谈主：吴雪秀    客服电话：4000011566    公司网址：www.yilucaifu.com    (35) 海银基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区银城中路 8 号 401 室    法定代表东谈主：孙亚超    客服电话：400-808-1016    公司网址：www.fundhaiyin.com    (36) 上海大灵巧基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元    法定代表东谈主：张俊    客服电话：021-20292031    公司网址：www.wg.com.cn                          长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） (37) 济安钞票（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 法定代表东谈主：杨健 客服电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com (38) 上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区浦明路 1500 号 8 层 M 座 法定代表东谈主：简梦雯 客服电话：400-799-1888 公司网址：www.520fund.com.cn (39) 上海国信嘉利基金销售有限公司 注册地址: 上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室 法定代表东谈主：付钢 客服电话：021-68809999 公司网址：www.gxjlcn.com (40) 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 法定代表东谈主：尹彬彬 客服电话：400-118-1188 公司网址：www.66liantai.com (41) 上海钜派钰茂基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 N3187 室 法定代表东谈主：姚晓枫 客服电话：021-52265861 公司网址：www.jp-fund.com (42) 北京坤元基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地 A 座）八层 816 号 法定代表东谈主：杜福胜 客服电话：4006498989 公司网址：www.kunyuanfund.com (43) 泰信钞票基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东谈主：彭浩 客服电话：400-004-8821                         长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.taixincf.com (44) 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 法定代表东谈主：王翔 客服电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn (45) 上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 法定代表东谈主：黄欣 客服电话：400-6767-523 公司网址：www.zzwealth.cn (46) 上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 法定代表东谈主：郑新林 客服电话：021-68889082 公司网址：www.pytz.cn (47) 中国东谈主寿保障股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 16 号 法定代表东谈主：白涛 客服电话：95519 公司网址：www.e-chinalife.com (48) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区源深路 1088 号 7 层（实践楼层 6 层） 法定代表东谈主：陈祎彬 客服电话：400-821-9031 公司网址：www.lufunds.com (49) 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 法定代表东谈主：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn (50) 和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸磨真金不怕火区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表东谈主：温丽燕                              长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）    客服电话：400-0555-671    公司网址：www.hgccpb.com    (51) 奕丰基金销售有限公司    注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一王人 1 号 A 栋 201 室    法定代表东谈主：TEO WEE HOWE    客服电话：400-684-0500    公司网址：www.ifastps.com.cn    (52) 中证金牛（北京）基金销售有限公司    注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    法定代表东谈主：吴志坚    客服电话：4008-909-998    公司网址：www.jnlc.com    (53) 京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2    法定代表东谈主：邹保威    客服电话：4000988511    公司网址：www.kenterui.jd.com    (54) 大连网金基金销售有限公司    注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    法定代表东谈主：樊怀东    客服电话：4000-899-100    公司网站：www.yibaijin.com    (55) 上海云湾基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-    法定代表东谈主：姚杨    客服电话：021-20538888    公司网址： trade.zhengtongfunds.com/index    (56) 北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    法定代表东谈主：李楠    客服电话：400-159-9288    公司网址：www.danjuanapp.com    (57) 深圳市前海排排网基金销售有限使命公司                           长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）    注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一王人 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司）    法定代表东谈主：杨柳    客服电话：400-666-7388    公司网址：www.ppwfund.com    (58) 上海中原钞票投资顾问有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    法定代表东谈主：毛淮平    客服电话：400-817-5666    公司网址：www.amcfortune.com    (59) 洪泰钞票（青岛）基金销售有限使命公司    注册地址：山东省青岛市市北区龙城路 31 号超卓世纪中心 1 号楼 5006 户    法定代表东谈主：李赛    客服电话：400-8189-598    公司网址：www.hongtaiwealth.com    (60) 中信期货有限公司    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、    法定代表东谈主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    公司网址：www.citicsf.com    (61) 国泰君安证券股份有限公司    注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号    法定代表东谈主：朱健    客服电话：400-888-8666    公司网址：www.gtja.com    (62) 中信建投证券股份有限公司    注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    法定代表东谈主：王常青    客服电话：400-888-8108    公司网址：www.csc108.com    (63) 国信证券股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层    法定代表东谈主：张纳沙                         长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 客服电话：95536 公司网址：www.95536.com.cn (64) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一王人 111 号 法定代表东谈主：霍达 客服电话：95565 公司网址：www.cmschina.com (65) 广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城升起一街 2 号 618 室 法定代表东谈主：林传辉 客服电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn (66) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座 法定代表东谈主：张佑君 客服电话：95548 公司网址：www.citics.com (67) 中国星河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东谈主：王晟 客服电话：400-888-8888 公司网址：www.chinastock.com.cn (68) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 法定代表东谈主：周杰 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com (69) 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东谈主：张剑 客服电话：95523 或 4008895523 公司网址：www.swhysc.com (70) 国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一王人 119 号安信金融大厦                           长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：段文务 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn (71) 万联证券股份有限公司 注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 法定代表东谈主：王达 客服电话：95322 公司网址：www.wlzq.com.cn (72) 山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表东谈主：王怡里 客服电话：0351-8686690 公司网址： http://www.i618.com.cn (73) 中信证券（山东）有限使命公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东谈主：肖海峰 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com (74) 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表东谈主：祝瑞敏 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com (75) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主：刘秋明 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com (76) 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位:自编 01 号）1001 室 法定代表东谈主：陈可可 客服电话：95548 公司网址：www.gzs.com.cn (77) 东北证券股份有限公司                         长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 注册地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表东谈主：李福春 客服电话：95360 公司网址：www.nesc.cn (78) 上海证券有限使命公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表东谈主：李海超 客服电话：4008-918-918 公司网址：www.shzq.com (79) 吉祥证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表东谈主：何之江 客服电话：95511-8 公司网址：stock.pingan.com (80) 华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号 法定代表东谈主：章宏韬 客服电话：400-809-6518 公司网址：www.hazq.com (81) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木王人市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表东谈主：王献军 客服电话：400-889-5523 公司网址：www.swhysc.com (82) 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市经七路 86 号 法定代表东谈主：王洪 客户电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn (83) 五矿证券有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海正途 3165 号五矿金融大厦 2401 法定代表东谈主：郑宇 客服电话：40018-40028 公司网址：www.wkzq.com.cn                             长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）    (84) 华鑫证券有限使命公司    注册地址：深圳市福田区香蜜湖街谈东海社区深南正途 7888 号东海国际中心一期 A 栋    法定代表东谈主：俞洋    客服电话：400-109-9918    公司网址：www.cfsc.com.cn    (85) 东方钞票证券股份有限公司    注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼    法定代表东谈主：戴彦    客服电话：95357    公司网址：www.18.cn    (86) 国融证券股份有限公司    注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升起正途 1 号四楼    法定代表东谈主：张智河    客服电话：95385    公司网址：www.grzq.com    (87) 粤开证券股份有限公司    注册地址：广州市黄埔区科学正途 60 号诱惑区控股中心 19、21、22、23 层    法定代表东谈主：严亦斌    客服电话：95564    公司网址：www.lxsec.com    (88) 国金证券股份有限公司    注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号    法定代表东谈主：冉云    客服电话：400-160-0109    公司网址：www.gjzq.com.cn    (89) 华宝证券股份有限公司    注册地址：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区浦电路 370 号 2、3、4 层    法定代表东谈主：刘加海    客服电话：4008209898    公司网址：www.cnhbstock.com    (90) 财达证券股份有限公司    注册地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号    法定代表东谈主：张明                          长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）  客服电话：95363（河北省内）；0311-95363（河北省外）  公司网址：www.s10000.com  (91) 天风证券股份有限公司  注册地址：武汉东湖新技艺诱惑区高新正途 446 号天风证券大厦 20 层  法定代表东谈主：庞介民  客服电话：400-800-5000  公司网址：www.tfzq.com  (92) 开源证券股份有限公司  注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层  法定代表东谈主：李刚  客服电话：95325  公司网址：www.kysec.cn  (93) 华金证券股份有限公司  注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室  法定代表东谈主：燕文波  客服电话：956011  公司网址：www.huajinsc.cn  (94) 华瑞保障销售有限公司  注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层  法定代表东谈主：王树科  客服电话：400-111-5818  公司网址：www.huaruisales.com  (95) 玄元保障代理有限公司  注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2  法定代表东谈主：马永谙  客服电话：400-080-8208  公司网站：www.licaimofang.com  (96) 阳光东谈主寿保障股份有限公司  注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层  法定代表东谈主：李科  客户电话：95510  公司网址：fund.sinosig.com  基金顾问东谈主可根据联系法律法例的要求，变更或增减其他适当要求的机构销售本基金， 并在基金顾问东谈主网站公示。                     长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 二、登记机构 称号：长安基金顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼 法定代表东谈主：崔晓健 有计划电话：021-20329771 传真：021-20329741 有计划东谈主：欧鹏 三、出具法律主见书的讼师事务所 称号：上海市通力讼师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 负责东谈主：俞卫锋 有计划电话：021-31358666 传真：021-31358600 有计划东谈主：陆奇 承办讼师：安冬、陆奇 四、审计基金财产的司帐师事务所 称号：天健司帐师事务所（特殊普通合股） 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街谈西溪路 128 号 办公地址：杭州市钱江世纪城润奥商务中心（T2） 法定代表东谈主：王国海 电话：0571-8821 6888 传真：0571-8821 6999 有计划东谈主：李幸玮 承办注册司帐师：曹智春、李幸玮                        长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     第六部分 基金的召募    本基金由基金顾问东谈主依照《基金法》                   《运作办法》                        《销售办法》                             《信息线路办法》《流动 性风险顾问轨则》等联系法律法例及《基金合同》                      ，经 2018 年 2 月 23 日中国证监会证监许 可〔2018〕343 号文献注册召募。召募期自 2018 年 8 月 2 日到 2018 年 8 月 29 日止，共募 集 334，747，978.44 份，有用认购户数为 4183 户。本基金的类型为羼杂型，基金存续期为不 依期。                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）               第七部分    基金合同的收效   一、 基金合同的收效情况   根据联系轨则，本基金怡悦基金合同收效条件，基金合同已于 2018 年 9 月 3 日庄新生 效。自基金合同收效之日起，本基金顾问东谈主发轫庄重顾问本基金。   二、 基金存续期内的基金份额合手有东谈主数目和资产范围   《基金合同》收效后，连气儿 20 个就业日出现基金份额合手有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5，000 万元情形的，基金顾问东谈主应当在依期答复中给以线路；连气儿 60 个就业 日出现前述情形的，基金顾问东谈主应当向中国证监会答复并建议惩处决策，如转化运作方 式、与其他基金合并或者隔绝基金合同等，并召开基金份额合手有东谈主大会进行表决。   法律法例或监管机构另有轨则时，从其轨则。                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）             第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金顾问东谈主在招募说明 书或基金顾问东谈主网站列明。基金顾问东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金顾问东谈主网 站公示。   若基金顾问东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交易方式，投资东谈主不错通过 上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的关系公告。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场地或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽放日实时辰   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易所、深圳证 券交易所的平旧交易日的交易时辰，若本基金参与港股通标的股票交易且该就业日为非港股 通交易日，则基金顾问东谈主可根据实践情况决定本基金是否绽放申购与赎回等业务，具体以届 时发布的公告为准。但基金顾问东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告 暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时辰变更或其 他特殊情况，基金顾问东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时辰进行相应的调治，但应在实施日 前依照《信息线路办法》的联系轨则在指定媒介上公告。   基金顾问东谈主自基金合同收效之日起不逾越 3 个月发轫办理申购，具体业务办理时辰在申 购发轫公告中轨则。   基金顾问东谈主自基金合同收效之日起不逾越 3 个月发轫办理赎回，具体业务办理时辰在赎 回发轫公告中轨则。   在确定申购发轫与赎回发轫时辰后，基金顾问东谈主应在申购、赎回绽放日前依照《信息披 露办法》的联系轨则在指定媒介上公告。   基金顾问东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或转化央求且登记机构证据接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日该类基金份额申购、赎回的价钱。                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求当日收市后揣度打算的该类基金份额的基金份 额净值为基准进行揣度打算； 轨则的，以基金销售机构的轨则为准；   基金顾问东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金顾问东谈主必须在新规 则发轫实施前依照《信息线路办法》的联系轨则在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的模范   投资东谈主必须根据销售机构轨则的模范，在绽放日的具体业务办理时辰内建议申购或赎回 的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主全额托付申购款项，申购成立； 基金登记机构证据基金份额时，申购收效。若资金在轨则时辰内未全额到账则申购不成立， 申购款项将反璧投资东谈主账户，基金顾问东谈主、基金托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息 等任何损失。   基金份额合手有东谈主提交赎回央求，赎回成立；基金登记机构证据赎回时，赎复活效。   基金份额合手有东谈主赎回央求收效后，基金顾问东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款 项。在发生多数赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同和本招募 说明书联系条件处理。遇交易所或交易市集数据传输延长、通讯系统故障、银行数据交换系 统故障或其它非基金顾问东谈主及基金托管东谈主所能贬抑的因素影响业务处理经由时，则赎回款项 划付时辰相应延长。   基金顾问东谈主应以交易时辰结果前受理有用申购和赎回央求确当日手脚申购或赎回央求 日（T 日）      ，在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有用性进行证据。T 日 提交的有用央求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售机构或以销售机构轨则的其 他方式查询央求的证据情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定成功，而仅代表销售机构依然吸收                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 到央求。申购、赎回央求的证据以登记机构的证据结果为准。对于央求的证据情况，投资东谈主 应实时查询并妥善利用正当权利，不然，由此产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构、基金顾问东谈主可根据关系业务法则，对上述 业务办理时辰进行调治，本基金顾问东谈主必须在调治实施日前按照《信息线路办法》的联系规 定在指定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制   （1）投资东谈主通过基金顾问东谈主网上交易平台（面前仅针对个东谈主投资者）和除基金顾问东谈主 之外的其他销售机构申购本基金份额，初次申购和追加申购单笔最低金额均为 10 元东谈主民币 （含申购费）      ，其他销售机构可调治初次申购和追加申购最低金额限制。投资东谈主在基金顾问 东谈主直销中心（网上交易平台除外）初次申购本基金份额，最低金额为 10，000 元东谈主民币（含申 购费）   ，追加申购每笔最低金额 1，000 元东谈主民币（含申购费）                              。本基金直销中心单笔申购最低 金额可由基金顾问东谈主酌情调治。   投资者将分配的收益选拔红利再投资方式转购基金份额或摄取依期定额投资揣度打算时，不 受最低申购金额的限制。   除基金顾问东谈主之外的销售机构的投资东谈主欲转入基金顾问东谈主的直销中心进行交易要受直 销中心最低金额的限制。   （2）投资东谈主可屡次申购，本基金面前对单个投资东谈主累计合手有的基金份额不设上限限制， 将来基金顾问东谈主不错轨则单个投资东谈主累计合手有的基金份额数目限制，具体轨则见依期更新的 招募说明书或关系公告。法律法例、中国证监会另有轨则的除外。   （3）当接受申购央求对存量基金份额合手有东谈主利益组成潜在要害不利影响时，基金顾问 东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金范围上限、基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益，具体请参见相 关公告。   基金份额合手有东谈主可将其合手有的全部或部分基金份额赎回，基金份额合手有东谈主在销售机构赎 回时，每笔赎回央求不得少于 10.00 份基金份额；基金份额合手有东谈主赎回时或赎回后将导致在 销售机构保留的基金份额余额不及 10.00 份的，需一并全部赎回。各销售机构对赎回名额有 其他轨则的，以各销售机构的业务法则为准。                         长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 限制。基金顾问东谈主必须在调治实施前依照《信息线路办法》的联系轨则在指定媒介上公告。   六、申购和赎回的费率过头用途 广、销售、登记等各项用度。 购本基金 C 类基金份额不需要支付申购用度。投资者有多笔申购，适用费率按单笔分别计 算。   本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下：         申购金额（M）                  申购费率          M＜100 万元            1.50%          M≥500 万元            1000 元/笔 和 C 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金份额合手有东谈主承担， 基金份额合手有东谈主可将其合手有的全部或部分基金份额赎回。   对于 A 类基金份额的赎回费，对合手续合手有期少于 30 日（不含 30 日）的赎回费全额计 入基金财产；对合手续合手有期长于 30 日（含 30 日）少于 90 日（不含 90 日）的投资东谈主，将赎 回费总额的 75%计入基金财产；对合手续合手有期长于 90 日（含 90 日）但少于 180 日（不含 日）的投资东谈主，将赎回费总额的 25%计入基金财产。C 类基金份额的赎回费全额计入基金财 产。赎回费未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。   本基金赎回用度按基金份额合手有东谈主合手有该部分基金份额的时辰分段设定。   本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：        合手随机辰（Y）              赎回费率        Y＜7 日                1.50%                         长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）          Y≥730 日            0%   本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：          合手随机辰（Y）            赎回费率          Y＜7 日              1.50%          Y≥180 日            0% 《信息线路办法》的联系轨则在指定媒介上公告。 基金促销揣度打算，依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按关系监管机构 要求履行必要手续后，基金顾问东谈主不错适当调低基金申购费率、赎回费率。 以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作法则遵循关系法律法例以及监管部门、自律 法则的轨则。   七、申购份额与赎回金额的揣度打算   （1）A 类基金份额的申购   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：      净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）      申购用度=申购金额-净申购金额      申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值      申购用度＝固定金额      净申购金额=申购金额－申购用度      申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   上述揣度打算结果均按舍去余数方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益由基金财产享 有。                            长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   例：某投资东谈主投资 50，000 元申购本基金的 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.50%， 假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0585 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额=50，000/（1+1.50%）=49，261.08 元   申购用度=50，000-49，261.08=738.92 元   申购份额=49，261.08/1.0585=46，538.57 份   即：投资东谈主投资 50，000 元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额的 基金份额净值为 1.0585 元，则可得到 46，538.57 份 A 类基金份额。   （2）C 类基金份额的申购   C 类基金份额不收取申购费，申购份额的揣度打算方法如下：   申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值   申购份额的揣度打算保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分舍去，由此舛误产生的收 益由基金财产享有。   例：某投资者申购 C 类基金份额 50，000 元，假定申购当日 C 类基金份额的基金份额净 值为 1.0585 元，则可申购的 C 类基金份额为：   申购份额=50，000/1.0585=47，236.65 份   即：投资东谈主投资 50，000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额的 基金份额净值为 1.0585 元，则可得到 47，236.65 份 C 类基金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额赎回金额的揣度打算方法一样，均摄取“份额赎回” 方式，赎回价钱以 T 日各样基金份额的基金份额净值为基准进行揣度打算，赎回金额的揣度打算方法 如下：   赎回总金额=赎回份额?T 日某类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率   净赎回金额=赎回总金额?赎回用度   上述揣度打算结果均按舍去余数方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益由基金财产享 有。   例：某基金份额合手有东谈主合手有 10，000 份 A 类基金份额，90 日后决定全部赎回，对应的赎 回费率为 0.50%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得到的净 赎回金额为：   赎回总金额=10，000×1.3567=13，567.00 元   赎回用度=13，567.00×0.50%=67.83 元                             长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   净赎回金额=13，567.00-67.83=13，499.17 元   即：基金份额合手有东谈主合手有 10，000 份 A 类基金份额 90 日后全部赎回，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得到的净赎回金额为 13，499.17 元。   例：某基金份额合手有东谈主合手有 10，000 份 C 类基金份额 180 日后决定全部赎回，对应的赎 回费率为 0%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得到的净赎回 金额为：   赎回总金额=10，000×1.3567=13，567.00 元   赎回用度=13，567.00×0.0%=0 元   净赎回金额=13，567.00-0=13，567.00 元   即：基金份额合手有东谈主合手有 10，000 份 C 类基金份额 180 日后全部赎回，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得到的净赎回金额为 13，567.00 元。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别揣度打算和公告基金份额净值，本基金各样基金 份额的基金份额净值的揣度打算，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产享有或承担。T 日两类基金份额的基金份额净值在当日收市后揣度打算， 并在不晚于每个绽放日的次日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适当延长揣度打算或 公告。   八、申购和赎回的登记                   登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续， 投资东谈主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。                   登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。 于发轫实施前依照《信息线路办法》的联系轨则进行公告。   九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金顾问东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 份额合手有东谈主利益组成潜在要害不利影响时。                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 金总份额的 50%，或者可能导致投资者变相掩饰前述 50%比例要求的情形。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额合手有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平素运行。 所设定的上限的。 基金顾问东谈主应当暂停接受基金申购央求。   发生上述第 1、2、3、6、7、9、10 项暂停申购情形之一且基金顾问东谈主决定暂停接受投 资东谈主申购央求时，基金顾问东谈主应当根据联系轨则在指定媒介上公告。如果投资东谈主的申购央求 全部或部分被断绝的，被断绝的申购款项（不含利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况 扬弃时，基金顾问东谈主应实时收复申购业务的办理。   十、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金顾问东谈主可暂停接受基金份额合手有东谈主的赎回央求或降速支付赎回款 项： 基金顾问东谈主应当暂停接受基金赎回央求或降速支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金顾问东谈主决定暂停接受基金份额合手有东谈主的赎回央求，基金顾问东谈主 应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回央求，基金顾问东谈主应足额支付；如暂时不行足额 支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配给赎回央求东谈主，未支付部分 可缓期支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同和招募说明书的关系条件处理。基金                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 份额合手有东谈主在央求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分给以废弃。在暂停赎回的情况 扬弃时，基金顾问东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   十一、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金转化中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转化中转入央求份额总额后的余额）逾越前一 绽放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金顾问东谈主不错根据基金其时的资产组合情状决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金顾问东谈主觉得有智商支付基金份额合手有东谈主的全部赎回央求时，按 平素赎回模范推广。   （2）部分缓期赎回：当基金顾问东谈主觉得支付基金份额合手有东谈主的赎回央求有壅塞或觉得 因支付基金份额合手有东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金顾问东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的前提下，可对其 余赎回央求缓期办理。若进行上述缓期办理，对于单个基金份额合手有东谈主当日赎回央求逾越上 一绽放日基金总份额 20%以上的部分，基金顾问东谈主不错缓期办理。对于当日未缓期办理的赎 回央求，应当按单个账户未缓期办理的赎回央求量占未缓期办理的赎回央求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额合手有东谈主在提交赎回央求时不错选拔延 期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回的，将自动转入下一个绽放日连接赎回，直到全部赎回为 止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被废弃。缓期的赎回央求与下一绽放 日赎回央求一并处理，无优先权并以下一绽放日各样基金份额的基金份额净值为基础揣度打算赎 回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额合手有东谈主在提交赎回央求时未作明确选拔， 基金份额合手有东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的 限制。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个绽放日以上（含本数）发生多数赎回，如基金顾问东谈主觉得有 必要，可暂停接受基金的赎回央求；依然接受的赎回央求不错降速支付赎回款项，但不得超 过 20 个就业日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并缓期办理时，基金顾问东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 定的其他方式在 3 个交易日内讲演基金份额合手有东谈主，说明联系处理方法，并在 2 日内在指定 媒介公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购或赎回的公告 新绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个就业日各样基金份额的基金份额净值。 息线路办法》的联系轨则，最迟于从头绽放日在指定媒介上刊登从头绽放申购或赎回的公告， 并公布最近 1 个就业日各样基金份额的基金份额净值；也不错根据实践情况在暂停公告中 明确从头绽放申购或赎回的时辰，届时不再另行发布从头绽放的公告。   十三、基金转化   基金顾问东谈主不错根据关系法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金顾问东谈主 顾问的其他基金之间的转化业务，基金转化不错收取一定的转化费，关系法则由基金顾问东谈主 届时根据关系法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与关系机构。   十四、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金顾问东谈主可受理基金份额合手有东谈主通过中国证监 会招供的交易场地或者交易方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金顾问东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额合手有东谈主应根据基金顾问 东谈主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   十五、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推广等情形而产生的非 交易过户以及登记机构招供、适当法律法例的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额合手有东谈主物化，其合手有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金 份额合手有东谈主将其正当合手有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团体；司法强制推广是 指司法机构依据收效司法文告将基金份额合手有东谈主合手有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的关系贵寓，对于适当条件 的非交易过户央求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的模范收费。   十六、基金的转托管   基金份额合手有东谈主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 以按照轨则的模范收取转托管费。   十七、依期定额投资揣度打算   基金顾问东谈主不错为投资东谈主持理依期定额投资揣度打算，具体法则由基金顾问东谈主另行轨则。投 资东谈主在办理依期定额投资揣度打算时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管 理东谈主在关系公告或更新的招募说明书中所轨则的依期定额投资揣度打算最低申购金额。   十八、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、适当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法例或监管机构另有轨则的除外。   如关系法律法例允许基金顾问东谈主持理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金顾问东谈主 将制定和实施相应的业务法则。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的约定或关系公告。                 长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                 第九部分 基金的投资   一、投资办法   通过个股精选和资产配置，在严格贬抑风险和保合手流动性的前提下，追求基金资产的长 期稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票 （包括中小板、创业板过头他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包 括国债、方位政府债、政府支合手机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转化债券（含 分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）                                         、 资产支合手证券、权证、股指期货、国债期货、债券回购、银行进款、同行存单以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适当中国证监会关系轨则）                                  。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东谈主在履行适当模范后，可 以将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于港股通标 的股票的资产占股票资产的比例为 0-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货 合约需缴纳的交易保证金后，保合手不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融器具的投资 比例适当法律法例和监管机构的轨则。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金顾问东谈主可依据关系轨则履行 适当模范后调治本基金的投资比例轨则。   三、投资策略   本基金投资策略主要包括三大方面，即大类资产配置策略、股票投资策略和债券投资策 略。   （一）大类资产配置策略   本基金将详细分析宏不雅经济、国度政策、老本市集等影响证券市集的要紧因素，评估各 类资产的收益和风险，从而确定基金资产在股票、债券及货币市集器具等类别资产的配置比 例范围，并动态追踪各样证券风险收益特征的相对变化，调治具体配置比例，以均衡投资组 合的风险和收益。   （二）股票投资策略                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金 A 股和港股通标的股票摄取肃清投资策略，均按照以下策略进行投资，以更好 阐明基金顾问东谈主的投资上风。   本基金要点投资于各细分行业或所在区域中范围较大且具有较强竞争上风的公司刊行 的证券。范围较大且具有较强竞争上风的公司主若是指在其所处行业或区域中，范围较大、 经济效益好、具有较强的竞争上风，对同行业或同区域的其他公司具有一定影响力。上述公 司由于具有较大的范围、较高的市集占有率和较强的竞争上风，盈利智商较强，发展后劲大， 且具有相对较强的抗风险智商。本基金将摄取定量与定性分析相衔接的方法，筛选具备上述 特征且具有较高发展后劲的公司。   本基金将主要摄取以下定量筹画和模范，主要录取怡悦量化模范且量化筹画连气儿多年保 合手安谧或合手续改善的公司：   （1）公司范围较大、市集占有率较高   公司范围较大指公司的资产总额、主营业务收入、营业利润等位于所属行业或所在地区 的前方。   公司的市集占有率较高指公司的全部市集占有率或可达市集占有率较高。全部市集占有 率指公司主要家具的销售额占全行业销售额的比例，可达市集占有率指公司主要家具的销售 额占公司所服务市集销售额的比例。   （2）盈利智商较强   盈利智商较强指公司的营业利润率、资产收益率和净资产收益率在所属行业或所在地区 相对较高。   （3）抗风险智商较强   公司的抗风险智商主要用老本结构和资产欠债率进行估量。公司的老本结构合理，资产 欠债率位于行业平均及以下水平；资产盘活率高于行业平均水平。   （4）增长后劲大   公司的主营业务收入、营业利润率等连气儿多年保合手安谧或者合手续增长。同期，公司所处 行业或所处产业的蚁集度不高，公司有望通过竞争上风升迁其市集占有率，从而达成更快的 增长。   在定性分析上，本基金要点良善公司是否具有中枢竞争上风，从而具有较强的订价智商， 有智商巩固或升迁市集占有率。主要覆按公司在买卖模式、家具诱惑、服务体系、技艺水平、                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 营销网罗、资源上风、品牌影响等方面是否训诫了较强的、不易为竞争敌手所效法或特出的 中枢竞争力。   通过上述定量和定性分析，筛选出备选公司，然后对备选公司所处行业、所在区域、所 处主要市集的发展后劲进行分析和评估，再衔接备选公司的估值等对备选公司进行详细评估， 精选具有较高发展后劲且估值合理的公司，构建本基金的股票投资组合。   （三）债券投资策略   本基金在分析宏不雅经济走势、财政货币政策的前提下，进行积极主动的债券投资，以实 当今一定进度上掩饰股票市集的系统性风险、提高基金投资组合合座收益的目的。本基金将 通过分析利率变动趋势及市集信用环境变化标的，详细议论不同债券品种的收益率水平、流 动性、税赋秉性、信用风险等因素，构造债券投资组合。在实践的投资运作中，本基金将采 取久期策略、收益率弧线策略、息差策略、骑乘策略、类别选拔策略、个券选拔策略等多种 策略，精选安全角落较高的个券进行投资，以获取债券市集的永远稳健收益。   本基金在详细分析可转化债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，摄取数 量化估值器具评定其投资价值，选拔安全角落较高、刊行条件相对优惠、流动性细致以及基 础股票基本面优良的品种进行投资。本基金还将密切良善转股溢价率、纯债溢价率等筹画的 变化情况，积极寻找转股溢价率和纯债溢价率呈现“双低”特征的可转化债券品种，捕捉相 关套利契机。   （四）资产支合手证券投资策略   本基金将通过分析市集利率、刊行条件、资产池结构过头资产池所处行业的景气变化和 提前偿还率等影响资产支合手证券价值的关系要素，并详细运用久期顾问、收益率弧线变动分 析和收益率利差分析等方法，在严格贬抑风险的情况下，通过信用研究和流动性顾问，选拔 风险调治后收益较高的品种进行投资，以期取得永远安谧收益。   （五）繁衍品投资策略   本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，以套期保值为主要目的，限定参与股指 期货投资。本基金顾问东谈主将根据合手有的股票投资组合情状，通过对现货和期货市集运行趋势 的研究，衔接股指期货订价模子对其估值水平合感性的评估，并通过与现货资产进行匹配， 选拔合适的投资时机，摄取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金还将利用                    长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 股指期货手脚组合流动性顾问器具，诬捏现货市集流动性不及导致的冲击成本过高的风险， 提高基金的建仓或变现效率。    本基金主要利用国债期货顾问债券组合的久期、流动性和风险水平。基金顾问东谈主将根据 法律法例的轨则，以套期保值为主要目的，衔接对宏不雅经济运行情况和政策趋势的分析，预 测债券市集变动趋势。基金顾问东谈主通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国 债期货和现货基差、套期保值的有用性等筹画进行合手续追踪，通过多头或空头套期保值等策 略进行套期保值操作。    本基金对权证的投资以对冲下落风险、达成保值和锁定收益为主要目的。本基金在权证 投资中详细议论股票合理价值、标的股票价钱，衔接权证订价模子、市集供求关系、交易制 度想象等多种因素揣度权证合理价值，摄取杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成 本策略、赢利保护策略、买入跨式投资等策略达到改善组合风险收益特征的目的。    四、投资限制    基金的投资组合应遵循以下限制：    （1）本基金股票资产占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于港股通标的股票的资产 占股票资产的比例为 0-50%；    （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保 合手不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金合手有一家公司刊行的证券（肃清家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股合 计揣度打算），其市值不逾越基金资产净值的 10%；    （4）本基金顾问东谈主顾问的全部基金合手有一家公司刊行的证券（肃清家公司在境内和香 港同期上市的 A+H 股共计揣度打算）                 ，不逾越该证券的 10%；    （5）本基金合手有的全部权证，其市值不得逾越基金资产净值的 3%；    （6）本基金顾问东谈主顾问的全部基金合手有的肃清权证，不得逾越该权证的 10%；    （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得逾越上一交易日基金资产净值的    （8）本基金投资于肃清原始权益东谈主的各样资产支合手证券的比例，不得逾越基金资产净                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 值的 10%；   （9）本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20%；   （10）本基金合手有的肃清（指肃清信用级别）资产支合手证券的比例，不得逾越该资产支 合手证券范围的 10%；   （11）本基金顾问东谈主顾问的全部基金投资于肃清原始权益东谈主的各样资产支合手证券，不得 逾越其各样资产支合手证券共计范围的 10%；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支合手证券。基金合手 有资产支合手证券期间，如果其信用品级下降、不再适当投资模范，应在评级答复发布之日起   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基金资产净值 的 40%；债券回购最永远限为 1 年，到期后不得延期；   （15）本基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；   （16）本基金参与股指期货、国债期货交易，应当适当下列限制： 的 10%；本基金在职何交易日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值 的 15%； 值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、权证、资产支合手证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 总市值的 20%；本基金在职何交易日日终，合手有的卖放洋债期货合约价值不得逾越基金合手有 的债券总市值的 30%； 适当基金合同对于股票投资比例的联系轨则；本基金所合手有的债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差揣度打算）应当适当基金合同关 于债券投资比例的联系约定； 一交易日基金资产净值的 20%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 的成交金额不得逾越上一交易日基金资产净值的 30%；   （17）本基金顾问东谈主顾问的全部绽放式基金（包括绽放式基金以及处于绽放期的依期开 放式基金）合手有一家上市公司刊行的可运动股票，不得逾越该上市公司可运动股票的 15%； 本基金顾问东谈主顾问的全部投资组合合手有一家上市公司刊行的可运动股票，不得逾越该上市公 司可运动股票的 30%；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得逾越基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金顾问东谈主之外的因素致使基金不适当 上述比例限制的，基金顾问东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金的投资范围保合手一致；   （20）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）         、（12）             、（18）、                  （19）项另有约定外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金范围变动等基金顾问东谈主之外的因素致使基金投资比例不适当上述轨则投资比例的， 基金顾问东谈主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法例 和监管机构另有轨则的，从其轨则。   基金顾问东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检验自本基金合同收效之日起发轫。   法律法例或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金顾问东谈主在履行适当程 序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。   为珍贵基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金顾问东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过头他不高洁的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则辞让的其他行为。                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   基金顾问东谈主运用基金财产买卖基金顾问东谈主、基金托管东谈主过头控股鼓舞、实践贬抑东谈主或者 与其有其他要害是非关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要害关联 交易的，应当适当基金的投资办法和投资策略，遵循基金份额合手有东谈主利益优先原则，防守利 益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱推广。关系交易必须事 先得到基金托管东谈主同意，并按法律法例给以线路。要害关联交易应提交基金顾问东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金顾问东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   法律、行政法例或监管机构取消上述限制，如适用于本基金，基金顾问东谈主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受关系限制。   五、事迹比较基准   沪深 300 指数收益率*50%+中债详细全价指数收益率*30%+恒生详细指数收益率*20%   沪深 300 指数是由沪深 A 股中范围大、流动性好的最具代表性的 300 只股票组成，综 合反馈沪深 A 股市集合座发扬，对 A 股市集总体走势具有较强代表性，得当营为本基金 A 股投资部分的事迹比较基准。   中债详细全价指数是详细反馈银行间和交易所市集国债、金融债、企业债、央票及短期 融资券等合座走势的跨市集债券指数，豪迈反馈债券市集总体走势，得当营为本基金债券投 资部分的事迹比较基准。   恒生详细指数是恒生指数有限公司编制的反馈在香港联合交易所上市股票发扬的详细 指数，涵盖了香港主板上市、总市值名次前 95%且流动性较好的股票，是一个全面反馈香港 证券市集的指数，具有庸俗代表性，得当营为本基金港股通标的股票投资部分的事迹比较基 准。   本基金为无邪配置羼杂型基金，根据本基金投资比例和投资范围轨则，沪深 300 指数收 益率*50%+中债详细全价指数收益率*30%+恒生详细指数收益率*20%的事迹比较基准豪迈 较为客不雅地估量本基金的投资绩效。   如果今后法律法例发生变化，或将来市集发生变化导致此事迹比较基准不再适用，或有 其他代表性更强、更科学客不雅的事迹比较基准适用于本基金，或指数住手编制时，基金顾问 东谈主可根据本基金的投资策略或投资范围，经和基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行 适当模范后变更或调治事迹比较基准并实时公告，无需召开基金份额合手有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为羼杂型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市集基金，低于股票                    长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 型基金。   本基金除了投资 A 股外，还可投资港股通标的股票，因此本基金还濒临汇率风险、香 港市集风险等境外证券市集投资所濒临的止境投资风险。   七、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额合手有东谈主 利益的原则，基金顾问东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并究诘司帐师事务所主见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要害影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的约定。   八、基金顾问东谈主代表基金利用关系权利的处理原则及方法 利益； 不当利益。   九、基金投资组合答复   基金顾问东谈主的董事会及董事保证本答复所载贵寓不存在伪善记录、误导性评释或要害遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带使命。基金托管东谈主中国农业银行 股份有限公司根据本基金合同轨则，复核了本答复中的财务筹画、净值发扬和投资组合答复 等内容，保证复核内容不存在伪善记录、误导性评释或者要害遗漏。   本答复期数据限制自 2024 年 6 月 30 日止。财务数据未经审计。                                              金额单元：东谈主民币元 序号            面孔             金额           占基金总资产的比例（%）       其中：股票              210，020，620.00            91.53                           长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）             其中：债券                              -                    -                  资产支合手证券                        -                    -             其中：买断式回购的买入返售金                                                -                    -             融资产                                                          金额单元：东谈主民币元 代码                 行业类别        公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%） A       农、林、牧、渔业                                   -                    - B       采矿业                           8，437，900.00                 3.70 C       制造业                         200，384，720.00                87.84         电力、热力、燃气及水坐褥和供应 D                                     1，198，000.00                 0.53         业 E       建筑业                                        -                    - F       批发和零卖业                                     -                    - G       交通运载、仓储和邮政业                                -                    - H       住宿和餐饮业                                     -                    - I       信息传输、软件和信息技艺服务业                            -                    - J       金融业                                        -                    - K       房地产业                                       -                    - L       租借和商务服务业                                   -                    - M       科学研究和技艺服务业                                 -                    - N       水利、环境和民众设施顾问业                              -                    - O       住户服务、修理和其他服务业                              -                    - P       教会                                         -                    -                             长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） Q       卫生和社会就业                                    -                        - R       文化、体育和文娱业                                  -                        - S       详细                                         -                        -         共计                            210，020，620.00                 92.07     本基金本答复期末未合手有港股通股票。                                                            金额单元：东谈主民币元                                                                  占基金资产净     序号       股票代码    股票称号     数目（股）           公允价值（元）                                                                  值比例（%）     本基金本答复期末未合手有债券。     本基金本答复期末未合手有债券。     本基金本答复期末未合手有资产支合手证券。     本基金本答复期末未合手有贵金属。     本基金本答复期末未合手有权证。     本基金本答复期末未合手有股指期货。                     长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金本答复期末未合手有国债期货。 在本答复编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 票库之外的股票。                                          单元：东谈主民币元  序号            称号                   金额   本基金本答复期末未合手有处于转股期的可转化债券。  本基金本答复期末前十名股票中不存在运动受限情况。  由于四舍五入的原因，本答复中触及比例揣度打算的分项之和与共计项之间可能存在尾差。                           长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                          第十部分 基金的事迹       本基金顾问东谈主依照恪称拖累、憨厚信用、严慎勤奋的原则顾问和运用基金财产，但不保    证基金一定盈利，也不保证最低收益。       基金的过往事迹并不代表其将来发扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细    阅读本基金的招募说明书。       本基金合同收效日为2018年9月3日，基金事迹截止日为2024年6月30日。    长安裕隆羼杂A                         份额净值增                   事迹比较基               份额净值增                   事迹比较基     阶段                  长率模范差                   准收益率标    ①-③       ②-④               长率①                     准收益率③                           ②                     准差④               -2.84%     0.48%        -5.94%     1.04%   3.10%     -0.56%               -38.57%    1.99%        -14.09%    0.99%   -24.48%   1.00%               -13.45%    2.14%        -7.69%     0.64%   -5.76%    1.50% 自基金合同收效起 至2024年6月30日       事迹比较基准：沪深300指数收益率*50%+中债详细全价指数收益率*30%+恒生详细指数   收益率*20%    长安裕隆羼杂C                            长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                         份额净值增                   事迹比较基               份额净值                事迹比较基     阶段                  长率模范差                   准收益率标    ①-③       ②-④               增长率①                准收益率③                           ②                     准差④               -3.43%     0.48%        -5.94%     1.04%   2.51%     -0.56%               -38.88%    1.99%        -14.09%    0.99%   -24.79%   1.00%               -13.88%    2.14%        -7.69%     0.64%   -6.19%    1.50% 自基金合同收效起 至2024年6月30日       事迹比较基准：沪深300指数收益率*50%+中债详细全价指数收益率*30%+恒生详细指数   收益率*20%    的比较                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   根据基金合同的轨则，自基金合同收效之日起6个月内基金各项资产配置比例需适当基 金合同要求。本基金在建仓期结果后，各项资产配置比例已适当基金合同联系投资比例的约 定。基金合同收效日至答复期末，本基金运作时辰已满一年。图示日历为2018年9月3日至2024 年6月30日。   根据基金合同的轨则，自基金合同收效之日起6个月内基金各项资产配置比例需适当基 金合同要求。本基金在建仓期结果后，各项资产配置比例已适当基金合同联系投资比例的约 定。基金合同收效日至答复期末，本基金运作时辰已满一年。图示日历为2018年9月3日至2024 年6月30日。                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）               第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息和基金应收款项以过头他资 产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法例、表纵情文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金顾问东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的看护和刑事使命   本基金财产孤独于基金顾问东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金顾问东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的轨则刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金顾问东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章废弃或者被照章宣告收歇等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金顾问东谈主顾问运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金顾问东谈主顾问运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                 第十二部分 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券、期货交易场地的交易日以及国度法律法例轨则需 要对外皮露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行进款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要害变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易 日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要害事件的，可参考近似 投资品种的现行市价及要害变化因素，调治最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有轨则的除外）                                     ，录取估 值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体估值机构由基金顾问东谈主与基 金托管东谈主另行协商约定；   （3）交易所上市交易的可转化债券，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要害变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易 日后经济环境发生了要害变化的，可参考近似投资品种的现行市价及要害变化因素，调治最 近交易市价，确定公允价钱；   （4）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，摄取估值技艺确定公允价值。交易所挂 牌转让的资产支合手证券，摄取估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的肃清股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公诱惑行未上市的股票和权证，摄取估值技艺确定公允价值，在估值技艺难                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）运动受限股票，按监管机构或行业协会联系轨则确定公允价值；   （4）交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，以活跃 市集上未经调治的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公允价值 的情况下，对市集报价进行调治以证据估值日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为 很少的情况下，摄取估值技艺确定其公允价值。 当日的估值净价估值。对宇宙银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券， 按成本估值。 未提供估值价钱的，按成本估值。 价的，且最近交易日后经济环境未发生要害变化的，摄取最近交易日结算价估值。 布的东谈主民币汇率中间价为准。 值的自制性。具体处理原则与操作表率遵循关系法律法例以及监管部门、自律法则的轨则。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 轨则估值。   如基金顾问东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、模范及关系法 律法例的轨则或者未能充分珍贵基金份额合手有东谈主利益时，应立即讲演对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据联系法律法例，基金资产净值揣度打算和基金司帐核算的义务由基金顾问东谈主承担。本基 金的基金司帐使命方由基金顾问东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的主见，按照基金顾问东谈主对基金净值的揣度打算结果                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 对外给以公布。   四、估值模范 净值除以当日该类基金份额的余额数目揣度打算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。 国度另有轨则的，从其轨则。   基金顾问东谈主应于每个估值日揣度打算基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，并按规 定公告。 的轨则暂停估值时除外。基金顾问东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金顾问东谈主按约定对外公布。   五、估值舛误的处理   基金顾问东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值舛误时，视为基金份额净 值舛误。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金顾问东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的罪责酿成估值舛误，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪责的使命东谈主应当对由于该 估值舛误遭受损不当事东谈主（“受损方”                 ）的径直损失按下述“估值舛误处理原则”给予抵偿， 承担抵偿使命。   上述估值舛误的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据揣度打算差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛误已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值舛误使命方应实时和洽各方， 实时进行更正，因更正估值舛误发生的用度由估值舛误使命方承担；由于估值舛误使命方未 实时更正已产生的估值舛误，给当事东谈主酿成损失的，由估值舛误使命方对径直损失承担抵偿 使命；若估值舛误使命方依然积极和洽，而况有协助义务确当事东谈主有弥散的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿使命。估值舛误使命方草率更正的情况向联系当事东谈主进行确 认，确保估值舛误已得到更正。   （2）估值舛误的使命方对子系当事东谈主的径直损失负责，不合辗转损失负责，而况仅对                 长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 估值舛误的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛误而取得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值舛误 使命方仍草率估值舛误负责。如果由于取得不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得利 酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”                  ），则估值舛误使命方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对取得不当得利确当事东谈主享有要求托付不当得利的权利；如果取得 不当得利确当事东谈主依然将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然取得的抵偿 额加上依然取得的不当得利返还的总和逾越其实践损失的差额部分支付给估值舛误使命方。   （4）估值舛误调治摄取尽量收复至假定未发生估值舛误的正确情形的方式。   （5）按法律法例轨则的其他原则处理估值舛误。   估值舛误被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值舛误发生的原因，列明悉数确当事东谈主，并根据估值舛误发生的原因确定 估值舛误的使命方；   （2）根据估值舛误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛误酿成的损失进行评估；   （3）根据估值舛误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛误的使命方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛误的更正向联系当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值揣度打算出现舛误时，基金顾问东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的措施刺目损失进一步扩大。   （2）舛误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金顾问东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；舛误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金顾问东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）基金顾问东谈主和基金托管东谈主由于各自技艺系统设立而产生的净值揣度打算尾差，以基金 顾问东谈主揣度打算结果为准。   （4）前述内容如法律法例或监管机构另有轨则的，从其轨则处理。如果行业另有通行 作念法，基金顾问东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额合手有东谈主利益的原则进行协商。   六、暂停估值的情形                 长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 商一致的；   七、基金净值的证据   用于基金信息线路的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金顾问东谈主负责 揣度打算，基金托管东谈主负责进行复核。基金顾问东谈主应于每个估值日交易结果后揣度打算当日的基金资 产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值揣度打算结果复 核证据后发送给基金顾问东谈主，由基金顾问东谈主对基金净值按约定给以公布。   八、特殊情况的处理 舛误不手脚基金资产估值舛误处理。 等原因，基金顾问东谈主和基金托管东谈主固然依然采取必要、适当、合理的措施进行检验，但未能 发现舛误的，由此酿成的基金资产估值舛误，基金顾问东谈主和基金托管东谈主衔命抵偿使命。但基 金顾问东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施收缩或扬弃由此酿成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并按轨则线路主 袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户的份额净值。                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                第十三部分 基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后的 余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已达成收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 金顾问东谈主可对各样基金份额分别制定收益分配决策，肃清类别内的每一基金份额享有同中分 配权； 具体分配决策以公告为准；若《基金合同》收效发火 3 个月可不进行收益分配； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额合手有东谈主不选拔，本 基金默许的收益分配方式是现款分成。若基金份额合手有东谈主选拔红利再投资方式进行收益分配， 收益的揣度打算以权益登记日当日收市后揣度打算的两类基金份额的基金份额净值为基准转为相应 类别的基金份额进行再投资，红利再投资款式的基金份额保留到少许点后第 2 位，少许点 2 位以后的部分舍去，由此产生的收益由基金财产享有； 额的基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不行低于面值；   在适当法律法例及《基金合同》约定并对基金份额合手有东谈主利益无骨子不利影响的前提下， 基金顾问东谈主在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适当模范后，可对基金收益分 配原则和支付方式进行调治，不需召开基金份额合手有东谈主大会，但应于变更实施日前在指定媒 介公告。   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。                 长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   五、收益分配决策着实定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金顾问东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金收益分配披发日距离收益分配基准日（即可供分配利润揣度打算截止日）的时辰不得超 过 15 个就业日。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额合手 有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的揣度打算方法，依照《业务法则》 推广。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”部 分的约定。                      长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的顾问费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。基金顾问费的揣度打算方法如 下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金顾问费   E 为前一日的基金资产净值   基金顾问费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金顾问东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，基金托管东谈主按照与基金顾问东谈主协商一致的方式于次月前 3 个就业日内从基金财 产中一次性支付给基金顾问东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。基金托管费的揣度打算方法 如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费                     长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金顾问东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，基金托管东谈主按照与基金顾问东谈主协商一致的方式于次月前 3 个就业日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。   基金销售服务费可用于本基金市集推广、销售以及基金份额合手有东谈主服务等各项用度。本 基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年费率为 0.50%，按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.50%年费率计提。销售服务费的揣度打算方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金顾问东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，基金托管东谈主按照与基金顾问东谈主协商一致的方式于次月前 3 个就业日内从基金财 产中支付给登记机构，再由登记机构分别支付给各个销售机构。若遇法定节沐日、公休日或 不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据联系法例及相应契约轨则，按费 用实践开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的面孔   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取顾问费，详见本招募说明 书“侧袋机制”部分的约定或关系公告。   五、基金税收              长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推广。                     长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）               第十五部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度线路； 按照联系轨则编制基金司帐报表； 式证据。   二、基金的年度审计 格的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。                    长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）               第十六部分 基金的信息线路   一、本基金的信息线路应适当《基金法》                    《运作办法》                         《信息线路办法》                                《基金合同》及 其他联系轨则。关系法律法例对于信息线路的轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息线路义务东谈主   本基金信息线路义务东谈主包括基金顾问东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额合手有东谈主大会的基金 份额合手有东谈主等法律、行政法例和中国证监会轨则的当然东谈主、法东谈主和作歹东谈主组织。   本基金信息线路义务东谈主应当以保护基金份额合手有东谈主利益为根底起点，按照法律、行政 法例和中国证监会的轨则线路基金信息，并保证所线路信息的信得过性、准确性、齐全性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会轨则时辰内，将应予线路的基金信息通过中国 证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介线路，并保证基金投资者豪迈按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复 制公开线路的信息贵寓。   三、本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开线路的信息应摄取汉文文本。同期摄取外文文本的，基金信息线路义务 东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开线路的基金信息摄取阿拉伯数字；除止境说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （一）     《基金合同》、基金招募说明书、基金托管契约、基金家具贵寓纲领    《基金合同》是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额合手有东谈主大 会召开的法则及具体模范，说明基金家具的秉性等触及基金投资者要害利益的事项的法律文 件。                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具秉性、风险揭示、信息线路及基金份额合手有东谈主服 务等内容。     《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生要害变更的，基金顾问东谈主应当 在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金顾问东谈主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金顾问东谈主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》收效后，基金家具贵寓纲领的信息发生要害变更的，基金顾问东谈主应当 在三个就业日内，更新基金家具贵寓纲领，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具贵寓纲领其他信息发生变更的，基金顾问东谈主至少每年更新一次。基金隔绝运作 的，基金顾问东谈主不再更新基金家具贵寓纲领。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金顾问东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、    《基金合同》选录登载在指定媒介上；基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合同》                                        、 基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金顾问东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   （三）     《基金合同》收效公告   基金顾问东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》收效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在发轫办理基金份额申购或者赎回前，基金顾问东谈主应当至少每周 公告一次基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值。   在发轫办理基金份额申购或者赎回后，基金顾问东谈主应当在不晚于每个就业日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点线路该就业日各样基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金顾问东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站线路半年度和年度 临了一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。                    长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金顾问东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的揣度打算方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者豪迈在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期答复，包括基金年度答复、基金中期答复和基金季度答复   基金顾问东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年度答复登载 在指定网站上，并将年度答复教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度答复中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货关系业务阅历的司帐师事务所审计。   基金顾问东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将中期答复登 载在指定网站上，并将中期答复教唆性公告登载在指定报刊上。   基金顾问东谈主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度答复，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度答复教唆性公告登载在指定报刊上。   在本基金合手续运作过程中，基金顾问东谈主应当在基金年度答复和中期答复中线路基金组合 资产情况过头流动性风险分析等。   如答复期内出现单一投资者合手有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金顾问东谈主应当在基金季度答复、中期答复、年度答复等基金依期答复 “影响投资者决策的其他要紧信息”项下线路该投资者的类别、答复期末合手有基金份额及占 比、答复期内合手有基金份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金顾问东谈主不错不编制当期季度答复、中期答复或者 年度答复。   （七）临时答复   本基金发生要害事件，联系信息线路义务东谈主应当在 2 日内编制临时答覆信，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称要害事件，是指可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要害影响 的下列事件：                    长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系行径受到要害 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要害是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要害关 联交易事项，但中国证监会另有轨则的情形除外； 发生变更； 影响的其他事项；                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （八）知道公告   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市集高尚传的音信可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额合手有东谈主权益的，关系 信息线路义务东谈主明察后应当立即对该音信进行公开知道，并将联系情况立即答复中国证监会。   （九）计帐答复   基金合同隔绝的，基金顾问东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐答复。计帐答复应当经过具有证券、期货关系业务阅历的司帐师事务所审计，并由律 师事务所出具法律主见书。基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在指定网站上，并将计帐 答复教唆性公告登载在指定报刊上。   （十）基金份额合手有东谈主大会决议   基金份额合手有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）投资股指期货和国债期货的关系公告   基金顾问东谈主应当在基金季度答复、中期答复、年度答复等依期答复和招募说明书（更新） 等文献中线路股指期货和国债期货的交易情况，包括投资政策、合手仓情况、损益情况、风险 筹画等，并充分揭示股指期货和国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否适当既定的投 资政策和投资办法等。   （十二）投资港股通标的股票的关系公告   基金顾问东谈主应当在在基金季度答复、中期答复、年度答复等依期答复和招募说明书（更 新）等文献中线路本基金投资港股通标的股票的关系情况。   （十三）投资非公诱惑行股票的关系公告   基金顾问东谈主在本基金投资非公诱惑行股票后 2 个交易日内，在中国证监会指定媒介线路 所投资非公诱惑行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资 产净值的比例、锁依期等信息。   （十四）投资资产支合手证券的关系公告   基金顾问东谈主应在基金年度答复及中期答复中线路其合手有的资产支合手证券总额、资产支合手 证券市值占基金净资产的比例和答复期内悉数的资产支合手证券明细。   基金顾问东谈主应在基金季度答复中线路其合手有的资产支合手证券总额、资产支合手证券市值占 基金净资产的比例和答复期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支合手证券明 细。   （十五）实施侧袋机制期间的信息线路                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金实施侧袋机制的，关系信息线路义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的轨则进行信息线路，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的约定或关系公告。   （十六）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息线路事务顾问   基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路顾问轨制，指定专门部门及高档顾问东谈主 员负责顾问信息线路事务。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当适当中国证监会关系基金信息线路内容与 阵势准则等法例的轨则。   基金托管东谈主应当按照关系法律、行政法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定， 对基金顾问东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金依期答复、更新的招募说明书、基金家具贵寓纲领、基金计帐答复等公开线路的关系基 金信息进行复核、审查，并向基金顾问东谈主进行书面或电子证据。   基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔一家报刊线路本基金信息。基金顾问东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并保证关系报送信 息的信得过、准确、齐全、实时。   基金顾问东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上线路信息外，还不错根据需要在其他民众 媒介线路信息，然则其他民众媒介不得早于指定媒介线路信息，而况在不同媒介上线路肃清 信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计答复、法律主见书的专科机构，应 当制作就业底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》隔绝后十年。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法例轨则将信 息置备于公司办公场地，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息线路的情形   当出现下述情况时，基金顾问东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长线路基金关系信息：                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施模范和特定资产范围   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额合手有东谈主 利益的原则，基金顾问东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并究诘司帐师事务所主见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额合手有东谈主大会。基金顾问东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：         （1）无可参考的活跃市集价钱且摄取估值技艺仍导致公允价值存在要害 不确定性的资产；        （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要害不确定 性的资产；     （3）其他资产价值存在要害不确定性的资产。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金顾问东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和转化等关系业务。基金 份额合手有东谈主央求申购、赎回或转化侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转化央求将被断绝。   基金顾问东谈主将照章保障主袋账户份额合手有东谈主享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋 账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金顾问东谈主在关系公告中轨则。   本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回约定适用于主袋账户份额。 多数赎回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回央求逾越前一绽放日主袋账户总份额的 10% 认定。 基金顾问东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购、赎回央求或降速支付赎回款项。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回央求，基金顾问东谈主仅办理主袋账户的赎回央求并支付 赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购央求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户 提交的申购央求。   （二）基金份额的登记   侧袋机制实施期间，基金顾问东谈主草率侧袋账户份额实行孤独顾问，主袋账户沿用原基金 代码，侧袋账户使用孤独的基金代码。侧袋账户份额的称号以“基金简称+侧袋绮丽 S+侧袋 账户建立日历”阵势设定，同期主袋账户份额的称号增多大写字母 M 绮丽手脚后缀。基金                 长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 悉数侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额称号中的 M 绮丽。   启用侧袋机制当日，基金顾问东谈主和基金登记机构应以基金份额合手有东谈主的原有账户份额为 基础，证据相应侧袋账户合手有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产王人备计帐后，基金顾问东谈主将刊出侧袋账户。   （三）基金的投资及事迹   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作筹画和基金事迹筹画应当以主袋账户资产为 基准。基金顾问东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   基金顾问东谈主、关系服务机构在展示基金事迹时，应当就前述情况进行充分的解释说明， 幸免引起投资者诬蔑。   基金顾问东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   （四）基金的估值   侧袋机制启用当日，基金顾问东谈主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧 袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的欠债类 科目余额一并纳入侧袋账户。基金顾问东谈主应将特定资产手脚一个合座，不行仅分割其公允价 值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间，基金顾问东谈主将对侧袋账户单独设立账套，实行孤独核算。如果本基 金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的司帐核算应适当《企业 司帐准则》的关系要求。   （五）基金的用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取顾问费，其他用度详见届 时发布的关系公告。   主袋账户的基金顾问费、基金托管费和销售服务费等用度按主袋账户基金资产净值手脚 基数计提。   （六）基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额怡悦基金合同收益分配条件的情形下，基金顾问东谈主 可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （七）基金的信息线路                 长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   侧袋机制实施期间，基金顾问东谈主应按照招募说明书“基金的信息线路”部分轨则的基金 净值信息线路方式和频率线路主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值；应暂停披 露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金依期答复中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户关系信息在依期答复中单独进行线路，包括但不限于：   （1）侧袋账户的基金代码、基金称号、侧袋账户成立日历等基本信息；   （2）侧袋账户的启动资产、启动欠债；   （3）特定资产的称号、代码、刊行东谈主等基本信息；   （4）答复期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产关系的用度情况过头他与特 定资产情状关系的信息；   （5）可根据特定资产处置进展情况线路特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净 值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不手脚基金顾问东谈主对特定资产最终变现价 格的承诺；   （6）可能对投资者利益存在要害影响的其他情况及关系风险教唆。   基金顾问东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、隔绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要害影响的事项后，应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及模范、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险教唆等要紧信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账户份额合手有 东谈主支付的款项、关系用度发生情况等要紧信息。侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一 次性完成处置变现，基金顾问东谈主在每次处置变现后均应按轨则实时发布临时公告。   （八）特定资产处置计帐   特定资产收复流动性后，基金顾问东谈主应当按照基金份额合手有东谈主利益最大化原则，采取将 特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额合手有东谈主支付对应款项。无论侧袋账户资 产是否全部完成变现，基金顾问东谈主都应实时向侧袋账户份额合手有东谈主支付已变现部分对应的款 项。   （九）侧袋的审计   基金顾问东谈主应当在启用侧袋机制和隔绝侧袋机制后，实时遴聘适当《证券法》轨则的会                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 计师事务所进行审计并线路专项审计主见，具体如下：   基金顾问东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关系事宜取得适当《证券法》规 定的司帐师事务所的专科主见。   基金顾问东谈主应当在启用侧袋机制后五个就业日内，遴聘于侧袋机制启用日发表主见的会 计师事务所针对侧袋机制启用日本基金合手有的特定资产情况出具专项审计主见，内容应包含 侧袋账户的启动资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度答复进行审计时，草率答复期间基金侧袋机制运行关系的司帐 核算和年报线路，推广适当模范并发表审计主见。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金顾问东谈主应参照基金计帐答复的关系要求，遴聘符 合《证券法》轨则的司帐师事务所对侧袋账户进行审计并线路专项审计主见。   三、本部分对于侧袋机制的关系轨则，但凡径直援用法律法例或监管法则的部分，如将 来法律法例或监管法则修改导致关系内容被取消或变更的，基金顾问东谈主经与基金托管东谈主协 商一致并履行适当模范后，在对基金份额合手有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，可径直对 本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。                 长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                 第十八部分 风险揭示   一、市集风险   本基金为证券投资基金，证券市集的变化将影响到基金的事迹。因此，宏不雅和微不雅经济 因素、国度政策、市集变动、行业的变化、投资东谈主风险收益偏好和市集流动进度等影响证券 市集的各式因素将影响到本基金事迹，从而产生市集风险，这种风险主要包括：   跟着经济运行的周期性变化，国度经济、微不雅经济、行业及发借主体的盈利水平也可能 呈周期性变化，从而影响到证券市集及行业的走势。   因国度的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、区域发展政策等发生变化，导 致证券市集波动而影响基金投资收益，产生风险。   利率的波动会导致证券价钱和收益率的波动；同期，利直露接影响着债券的价钱和收益 率，从而影响着企业的融资成本和利润。本基金投资于债券，其收益水平可能会受到利率变 化的影响。   本基金不错通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大组合收益波动，对组合事迹 安谧性有较大影响，同期杠杆成本波动也会影响组合收益率水平，在市集下行或杠杆成本异 常飞腾时，有可能导致基金财产收益的超预期下降风险。   再投资取得的收益又被称为利息的利息，这一收益取决于再投资时的市集利率水暖和再 投资的策略。将来市集利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资 策略的成功实施。   如果发生通货膨大，基金投资于证券所取得的收益可能会被通货膨大对消，从而影响基 金资产的保值升值。   证券刊行东谈主的谋划情状受多种因素的影响，如谋划决策、技艺变革、新家具研发、竞争 加重等风险。如果基金所投资的证券刊行东谈主基本面或发展远景产生变化，可能导致其所刊行                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 的证券价钱下落，或者可分配利润诬捏，使基金预期收益产生波动。固然基金不错通过踱步 化投资来减少这种非系统性风险，但不行王人备掩饰。   二、信用风险   信用风险是指刊行东谈主是否豪迈达成刊行时的承诺，按时足额还本付息的风险，或者交易 敌手未能按时践约的风险。包括： 下降，会导致债券价钱下降进而影响基金财产收益水平。严重的以致会出现到期不行履行合 约进行兑付，将给本基金带来损失。 失，或导致本基金不行实时收拢市集契机，对投资收益产生影响。   三、估值风险   本基金摄取的估值方法有可能不行充分反馈和揭示利率风险，或经济环境发生要害变化 时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金顾问东谈主和基金托管东谈主将共同协商，参 考近似投资品种的现行市价及要害变化因素，调治最近交易市价，使调治后的基金资产净值 更公允地反馈基金资产价值。   四、流动性风险   流动性风险是指因证券市集交易量不及，导致证券不行连忙、低成土产货变现的风险。流 动性风险还包括基金出现多数赎回，致使莫得弥散的现款应付赎回支付所引致的风险。   本基金申购、赎回安排的具体法则请参见本基金基金合同“第六部分基金份额的申购与 赎回”和本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”。   本基金的投资市集主要为证券交易所、宇宙银行间债券市集等流动性较好的表率型交易 场地，主要投资对象为具有细致流动性的金融器具（包括国内照章刊行上市的股票、港股通 标的股票、债券和货币市集器具等）                。本基金基于踱步投资的原则在行业和个券方面未有高 蚁集度的特征，详细评估在平素市集环境下本基金的流动性风险适中。   基金出现多数赎回情形下，基金顾问东谈主不错根据基金其时的资产组合情状或多数赎回份 额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，在部分缓期赎回时，如本基金单个基金份 额合手有东谈主在单个绽放日央求赎回基金份额逾越基金总份额一定比例以上的部分，基金顾问东谈主                 长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 不错缓期办理。   在市集大幅波动、流动性清贫等顶点情况下发生无法草率投资者多数赎回的情形时，基 金顾问东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同的轨则，严慎录取 缓期办理多数赎回央求、暂停接受赎回央求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、舞动定 价、暂停基金估值、实施侧袋机制等流动性风险顾问器具手脚扶植措施。对于各样流动性风 险顾问器具的使用，基金顾问东谈主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行 监测和评估，使用前经过里面审批模范并与基金托管东谈主协商一致。在实践运用各样流动性风 险顾问器具时，可能导致投资东谈主的赎回央求无法得到实时证据、赎回款项无法得到实时支付、 赎回价钱因舞动订价机制存在更多的不确定性等情形，基金顾问东谈主将严格依照法律法例及基 金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   侧袋机制的关系约定见本招募说明书“第十七部分侧袋机制”                             。   侧袋机制是一种流动性风险顾问器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东谈主进行支付，目的在于有用装潢并化解风险，但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手线路份额净值，并不得办理申购、赎回和转化， 仅主袋账户份额平素绽放赎回，因此启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东谈主将在启用侧袋机 制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变 当前辰和最终变现价钱都具有不确定性，最终变现价钱有可能大幅低于启用侧袋机制时的特 定资产的估值，基金份额合手有东谈主可能濒临损失。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回央求，基金顾问东谈主仅办理主袋账户的赎回央求并支付 赎回款项，当日收到的申购央求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购央求 办理，可能与投资者的预期存在相反，从而影响投资者的投资和资金安排。   实施侧袋机制期间，基金顾问东谈主揣度打算各项投资运作筹画和基金事迹筹画时以主袋账户资 产为基准，不反馈侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不线路侧袋账户的份额 净值，即便基金顾问东谈主在基金依期答复中线路答复期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不手脚特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管 理东谈主不承担任何保证和承诺的使命。   基金顾问东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   启用侧袋机制后，基金顾问东谈主揣度打算各项投资运作筹画和基金事迹筹画时仅需议论主袋账 户资产，基金事迹筹画应当以主袋账户资产为基准，因此本基金线路的事迹筹画不行反馈侧 袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。   五、繁衍品投资风险   本基金可投资于股指期货和国债期货，股指期货和国债期货手脚金融繁衍品，具备一些 独有的风险点。   投资股指期货和国债期货所濒临的主要风险是市集风险、流动性风险、基差风险、保证 金风险、信用风险和操作风险，国债期货还濒临到期日风险和强行平仓风险。具体为： 股指期货投资中最主要的风险。 间价钱差的波动所酿成的风险，以及不同国债期货/股指期货合约价钱之间价钱差的波动所 酿成的期限价差风险。 所要求的保证金而带来的风险。 故障等原因酿成损失的风险。 交割结算价将本基金合手有的合约进行现款交割，本基金存在无法连接合手有到期合约的可能， 具有到期日风险。 付可交割国债或者未能在规依期限内如数缴纳交割贷款，将组成交割违约，交易所将收取相 应的贬责性违约金。   六、投资港股通标的股票的特定风险   本基金可投资港股通标的股票，因此本基金濒临港股通机制下因投资环境、投资者结构、 投资标的组成、市集轨制以及交易法则等相反所带来的特定风险，包括但不限于：   与内地 A 股市集比拟，港股市集上外汇资金流动更为开脱，外洋资金的流动对港股价                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 格的影响巨大，港股价钱与外洋资金流动发扬出高度关系性，本基金在参与港股市集投资时 受到全球宏不雅经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。   本基金不错投资于港股通标的股票，以东谈主民币召募和计价，尽管投资东谈主以东谈主民币申购和 赎回，但在现行港股通机制下，港股的买卖是以港币报价，以东谈主民币进行支付，而况资金不 留港（港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为东谈主民币），故本基金逐日的港 股买卖结算将进行相应的港币兑东谈主民币的换汇操作，本基金承担港元对东谈主民币汇率波动的风 险，以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险，港元对东谈主民币汇率的变化将会影响本基金以 东谈主民币计价的基金资产净值，从而对基金的收益产生影响。   另外本基金对港股买卖逐日结算中所摄取的报价汇率可能存在报价相反，本基金可能需 特等承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同期根据港股通的法则设定，本基金在逐日 买卖港股央求时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定 上存在比例相反，以对抗该日汇率波动而带来的结算风险，本基金将因此而碰到资金被特等 占用进而诬捏基金投资效率的风险。   港股市集实行 T+0 反转交易机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出），同 时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市集结构性家具和繁衍品种类相对丰富以及作念空机制的 存在；港股股价受到不测事件影响可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动，本基金的波动 风险可能相对较大。   现行的港股通法则，对港股通设有额度限制。本基金可能因为港股通额度不及，而不行 实时买入看好的投资标的，进而错失投资契机的风险。   现行的港股通法则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并依期或不依期根据范 围限制法则对具体的可投资标的进行调治，对于调出投资范围的港股，只可卖出不行买入， 本基金存在因港股通可投资标的范围调治而不行实时买入看好的投资标的，进而错失投资机 会的风险。   根据现行的港股通法则，惟有沪港两地均为交易日且豪迈怡悦结算安排的交易日才为港 股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形（如内地市集因法定节沐日、公休日等原因休                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 市而香港市集照常交易但港股通不行如常进行交易）                       ，导致基金所合手的港股组合在后续港股 通交易日开市交易中蚁集体现市集反应，酿成其价钱波动突然增大，进而导致本基金所合手港 股组合在资产估值上出现波动增大的风险。   香港市集实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安排， 本基金在 T 日（港股通交易日）卖出股票，T+2 日（港股通交易日，即为卖出当日之后第二 个港股通交易日）在香港市集完成计帐交收，卖出的资金在 T+3 日能力回到东谈主民币资金账 户。因此交收轨制的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能濒临卖出港股后资金不 能实时到账，酿成支付赎回款日历比平素情况延后导致出现流动性风险。   根据现行的港股通法则，本基金因所合手港股通标的股票权益分拨、转化、上市公司被收 购等情形或者其他特别情况，所取得的港股通标的股票之外的香港联交所上市证券，只可通 过港股通卖出，但不得买入；因港股通标的股票权益分拨或者转化等情形取得的香港联交所 上市股票的认购权利在香港联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标 的股票权益分拨、转化或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关系权 益，但不得通过港股通买入或卖出。   本基金存在因上述法则，利益得不到最大化以致受损的风险。   香港联交所轨则，在交易所觉得上市公司所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可 采取停牌措施。此外，不同于内地 A 股市集的停牌轨制，香港联交所对停牌的具体时长并 莫得量化轨则，仅仅确定了“尽量镌汰停牌时辰”的原则；同期与 A 股市集对存在退市可能 的上市公司根据其财务情状在证券简称前加入相应符号（举例，ST 及*ST 等符号）以警示 投资者风险的作念法不同，在香港联交所市集莫得风险警示板，香港联交所摄取非量化的退市 模范且在上市公司退市过程中领有相对较大的主导权，使得香港联交所上市公司的退市情形 较 A 股市集相对复杂。因该等轨制性相反，本基金可能存在因所合手个股碰到非预期性的停 牌以致退市而给基金带来损失的风险。   本基金是在港股通机制和法则下参与香港联交所证券的投资，受港股通法则的限制和影 响，本基金存在因港股通法则变动而带来基金投资受阻或所合手资产组合价值发生波动的风险。                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   除上述显赫风险外，本基金参与港股通投资，还可能濒临其他风险，包括但不限于：   （1）除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花税、过户费 等税费外，在不进行交易时也可能要连接缴纳证券组合费等项用度，本基金存在因用度估算 不准而导致账户透支的风险；   （2）在香港市集，部分中小市值港股成交量则相对较少，流动较为坚苦，本基金投资 此类股票可能因坚苦交易敌手而濒临个股流动性风险；   （3）在本基金参与港股通交易中若香港联交所与内地交易所的证券交易服务公司之间 的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不行申报和废弃申报的交易中断 风险；   （4）存在港股通香港结算机构因顶点情况下无法托付证券和资金的结算风险；港股通 境内结算实施分级结算原则，导致本基金可能濒临以下风险： 付或处置；   七、投资科创板股票的风险   本基金可投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、市集轨制以及交易法则 等相反带来的风险，包括但不限于：   科创板个股蚁集来改过一代信息技艺、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医 药等高新技艺和策略新兴产业界限。大多数企业为初创型公司，企业将来盈利、现款流、估 值均存在不确定性，与传统二级市集投资存在相反，合座投资难度加大，个股市集风险加大。   科创板个股上市后的前 5 个交易日无涨跌幅限制，                          第 6 个交易日发轫涨跌幅比例为 20%， 个股波动幅度较其他股票加大，市集风险随之飞腾。   科创板投资门槛较高，个东谈主投资者必须怡悦交易满两年且资金在 50 万以上才可参与， 二级市集上个东谈主投资者参与度相对较低，机构投资者合手有个股多量运动盘导致个股流动性较 差，基金组合存在无法实时变现过头他关系流动性风险。   同期，科创板股票可能摄取摇号抽签方式对参与网下申购中签的账户进行获配股份的一                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 定时辰内的锁定机制，锁依期间获配的股份无法进行交易，存在流动性风险。   科创板为新设板块，初期可投资标的较少，投资者容易蚁集投资于少量股票，市集可能 存在高蚁集度情状，合座存在蚁集度风险。   科创板上市企业均为科技篡改成长型，其买卖模式、盈利风险、事迹波动等特征较为相 似，难以通过踱步投资诬捏投资风险，若股票价钱同向波动，将引起基金净值波动。   科创板新股刊行价钱、范围、节律等坚合手市集化导向，询价、订价、配售等设施由机构 投资者主导，科创板新股刊行全部摄取向机构投资者询价的订价方式。同期，因科创板企业 宽敞具有技艺新、远景不确定、事迹波动大、风险高等特征，市集可比公司较少，传统估值 方法可能不适用，刊行订价难度较大，科创板股票上市后可能存在股价波动较大的风险。   科创板有更为严格的退市模范，且不设暂停上市、收复上市和从头上市轨制，科创板上 市企业退市风险更大，可能给基金带来不利影响。   科创板企业均为市集招供度较高的科技篡改企业，在企业谋划及盈利模式上存在趋同， 是以科创板个股关系性较高，市集发扬欠安时，系统性风险将更为显赫。   国度对高新技艺产业扶合手力度及心疼进度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经 济步地变化对策略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   八、投资特定证券濒临的风险   本基金可投资资产支合手证券，投资资产支合手证券濒临着独有的风险。   资产支合手证券是一种债券性质的金融器具，风险主要包括资产风险及证券化风险。资产 风险开端于资产本人，包括价钱波动风险、流动性风险等；证券化风险主要包括信用评级风 险、法律风险等。   九、运作风险   操作风险是指基金运作过程中，因里面贬抑存在颓势或者东谈主为因素酿成操作失实或违反 操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交易、司帐部门诈骗、交易舛误、IT 系统故障等风 险。                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金可能因为基金顾问东谈主的顾问水平、技巧和技艺等因素，而影响基金收益水平。这 种风险可能表当今基金合座的投资组合顾问上，也可能表当今个券的选拔不行适当本基金的 投阅历长入投资办法等。   由于操作决然、轨制不健全或者外部法律法例环境变化等原因酿成基金运作违反关系规 定的风险。   当揣度打算机、通讯系统、交易网罗等技艺保障系统或信息网罗支合手出现特别情况，可能导 致基金日常的申购赎回无法按平素时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按平素时限 线路产生净值、基金的投资交易指示无法实时传输等风险。   十、其他风险   本基金是绽放式基金，基金范围将跟着投资东谈主对基金份额的申购与赎回而无间变化，若 是由于投资东谈主的连气儿多量申购而导致基金顾问东谈主在短期内被迫合手有多量现款；或由于投资东谈主 的连气儿多量赎回而导致基金顾问东谈主被迫抛售所合手有的证券以应付基金赎回的现款需要，则可 能使基金资产净值受到不利影响。   本基金单一投资东谈主累计认购金额不得达到或逾越基金召募总金额的 50%，基金顾问东谈主 接受某笔或某些认购央求可能导致投资者变相掩饰前述 50%比例要求的，基金顾问东谈主有权 断绝该等全部或部分认购央求。如基金顾问东谈主接受某笔或某些申购央求有可能导致单一投资 者合手有基金份额的比例达到或逾越基金总份额的 50%，或者有可能导致投资者变相掩饰前 述 50%比例要求的情形，基金顾问东谈主有权断绝该等全部或部分申购央求。   因为市集剧烈波动或其他原因而连气儿出现多数赎回，并导致基金顾问东谈主的现款支付出现 壅塞，基金份额合手有东谈主在赎回基金份额时可能会遇到部分缓期赎回或暂停赎回等风险。   因关系法律法例或监管机构政策修改等基金顾问东谈主无法贬抑的因素的变化，使基金或投 资者利益受到影响的风险。举例，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调治而 引起基金净值波动的风险，关系法例的修改导致基金投资范围变化，基金顾问东谈主为调治投资                长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 组合而引起基金净值波动的风险等。   干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券市集、基金 顾问东谈主及基金销售机构可能因不可抗力无法平素就业，从而产生影响基金的申购和赎回按正 常时限完成的风险。                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）        第十九部分 基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额合手有东谈主大会决议通过 的事项，由基金顾问东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 过之日起收效，并自决议收效后 2 个就业日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当隔绝： 联络的；   三、基金财产的计帐 产计帐小组，基金顾问东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金财产计帐。 和托管契约的轨则连接履行保护基金财产安全的职责。 从事证券关系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）遴聘司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐答复出具法 律主见书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要害事项须实时公告；基金财产计帐答复经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法例另有轨则的从其 轨则。                 长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）            第二十部分 基金合同的内容选录   一、基金份额合手有东谈主、基金顾问东谈主和基金托管东谈主的权利、义务  （一）基金份额合手有东谈主的权利与义务  基金投资者合手有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额合手有东谈主和《基金合同》确当事 东谈主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东谈主手脚《基金合同》当事东谈主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。  除法律法例另有轨则或基金合同另有约定外，肃清类别每份基金份额具有同等的正当 权益。 于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章央求赎回或转让其合手有的基金份额；  （4）按照轨则要求召开基金份额合手有东谈主大会或者召集基金份额合手有东谈主大会；  （5）出席或者委派代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵寓；  （7）监督基金顾问东谈主的投资运作；  （8）对基金顾问东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 于：  （1）庄重阅读并顺从《基金合同》、招募说明书、基金家具贵寓纲领等信息线路文 件；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）良善基金信息线路，实时利用权利和履行义务；                长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；  （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》隔绝的有限使命；  （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；  （7）推广收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的不当得利；  （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。  （二）基金顾问东谈主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用并顾问基金 财产；  （3）依照《基金合同》收取基金顾问费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他费 用；  （4）销售基金份额；  （5）按照轨则召集基金份额合手有东谈主大会；  （6）依据《基金合同》及联系法律轨则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违反了 《基金合同》及国度联系法律轨则，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施 保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行径进行监督和处理；  （9）担任或寄托其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》轨则的用度；  （10）依据《基金合同》及联系法律轨则决定基金收益的分配决策；  （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与转化央求；  （12）依照法律法例为基金的利益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （14）以基金顾问东谈主的口头，代表基金份额合手有东谈主的利益利用诉讼权利或者实施其他 法律行径；  （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构；                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）  （16）在适当联系法律、法例的前提下，制订和调治联系基金认购、申购、赎回、转 换、依期定额投资和非交易过户等业务法则；  （17）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎勤奋的原则顾问和运用基金财 产；  （4）配备弥散的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋划方式 顾问和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务顾问及东谈主事顾问等轨制，保证所顾问 的基金财产和基金顾问东谈主的财产相互孤独，对所顾问的不同基金分别顾问，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》《基金合同》过头他联系轨则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）采取适当合理的措施使揣度打算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适当 《基金合同》等法律文献的轨则，按联系轨则揣度打算并公告基金净值信息，确定基金份额申 购、赎回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复；  （10）编制基金季度答复、中期答复和年度答复；  （11）严格按照《基金法》              《基金合同》过头他联系轨则，履行信息线路及答复义务；  （12）保守基金买卖机密，不泄露基金投资揣度打算、投资意向等。除《基金法》                                    《基金合 同》过头他联系轨则另有轨则外，在基金信息公开线路前应予守密，不向他东谈主泄露，但向 监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额合手有东谈主分配基 金收益；  （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》《基金合同》过头他联系轨则召集基金份额合手有东谈主大会或配合基                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 金托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产顾问业务行为的司帐账册、报表、记录和其他关系贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时辰发出，而况保证投资 者豪迈按照《基金合同》轨则的时辰和方式，随时查阅到与基金联系的公开贵寓，并在支 付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分 配；   （19）濒临结果、照章被废弃或者被照章宣告收歇时，实时答复中国证监会并讲演基 金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额合手有东谈主正当权益时， 应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东谈主 违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金顾问东谈主应为基金份额合手有东谈主利益向基金托管 东谈主追偿；   （22）当基金顾问东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的 行径承担使命；   （23）以基金顾问东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益利用诉讼权利或实施其他法律行 为；   （24）基金顾问东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不行收效，基金 顾问东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果 后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）推广收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利与义务   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全看护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他费                 长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 用；  （3）监督基金顾问东谈主对本基金的投资运作，如发现基金顾问东谈主有违反《基金合同》及 国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要害损失的情形，应陈诉中国证 监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据关系市集法则，为基金开设或刊出资金账户、证券账户等投资所需的其他账 户，为基金办理证券、期货交易资金计帐；  （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；  （6）在基金顾问东谈主更换时，提名新的基金顾问东谈主；  （7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。  （1）以憨厚信用、勤奋尽责的原则合手有并安全看护基金财产；  （2）缔造专门的基金托管部门，具有适当要求的营业场地，配备弥散的、及格的熟习 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；  （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务顾问及东谈主事顾问等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤独； 对所托管的不同的基金分别设立账户，孤独核算，分账顾问，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；  （4）除依据《基金法》《基金合同》过头他联系轨则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；  （5）看护由基金顾问东谈主代表基金缔结的与基金联系的要害合同及联系凭证；  （6）按轨则开设或刊出基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的其他账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金顾问东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金买卖机密，除《基金法》                   《基金合同》过头他联系轨则另有轨则外，在 基金信息公开线路前给以守密，不得向他东谈主泄露，但向监管机构、司法机关及审计、法律 等外部专科参谋人提供的除外；  （8）复核、审查基金顾问东谈主揣度打算的基金资产净值、基金份额净值；  （9）办理与基金托管业务行为联系的信息线路事项；  （10）对基金财务司帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具主见，说明基金管 理东谈主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基金顾问东谈主有未执 行《基金合同》轨则的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适当的措施；                 长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）  （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系贵寓 15 年以上；  （12）从基金顾问东谈主或寄托的登记机构处接受并保存基金份额合手有东谈主名册；  （13）按轨则制作关系账册并与基金顾问东谈主查对；  （14）依据基金顾问东谈主的指示或联系轨则向基金份额合手有东谈主支付基金收益和赎回款 项；  （15）依据《基金法》《基金合同》过头他联系轨则，召集基金份额合手有东谈主大会或配合 基金顾问东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；  （16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金顾问东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分配；  （18）濒临结果、照章被废弃或者被照章宣告收歇时，实时答复中国证监会和银行监 管机构，并讲演基金顾问东谈主；  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，喜悦担抵偿使命，其抵偿使命不因 其退任而衔命；  （20）按轨则监督基金顾问东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金 顾问东谈主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额合手有东谈主利益向基金顾问东谈主 追偿；  （21）推广收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；  （22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东谈主大会召集、议事及表决的模范和法则  基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主组成，基金份额合手有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额合手有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有轨则或基金合同另有约定外，基金份 额合手有东谈主合手有的每一基金份额领有对等的投票权。  本基金基金份额合手有东谈主大会不设日常机构。  （一）召开事由 中国证监会另有轨则的除外：  （1）隔绝《基金合同》；  （2）更换基金顾问东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）转化基金运作方式；                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）  （5）调治基金顾问东谈主、基金托管东谈主的薪金模范或调高销售服务费率；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资办法、范围或策略；  （9）变更基金份额合手有东谈主大会模范；  （10）基金顾问东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额合手有东谈主大会；  （11）单独或共计合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额合手有东谈主 （以基金顾问东谈主收到提议当日的基金份额揣度打算，下同）就肃清事项书面要求召开基金份额 合手有东谈主大会；  （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要害影响的其他事项；  （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额合手有东谈主大会 的事项。 不利影响的前提下，以下情况可由基金顾问东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份 额合手有东谈主大会：  （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；  （2）调治基金份额类别设立或申购费率，调低赎回费率、销售服务费率，变更收费方 式，或对基金份额分类办法及法则进行调治；  （3）因相应的法律法例、登记机构的关系业务法则发生变动而应当对《基金合同》进 行修改；  （4）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不触及 《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要害变化；  （5）基金顾问东谈主、销售机构、登记机构调治联系基金认购、申购、赎回、转化、依期 定额、非交易过户、转托管等业务的法则；  （6）本基金推出新业务或服务；  （7）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额合手有东谈主大会的其他情形。  （二）会议召集东谈主及召集方式 集。                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 议。基金顾问东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管 东谈主。基金顾问东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金顾问东谈主决定不 召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金顾问东谈主，基金顾问东谈主应当配合。 议当日本基金的基金份额揣度打算，下同）就肃清事项书面要求召开基金份额合手有东谈主大会，应 当向基金顾问东谈主建议书面提议。基金顾问东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面奉告建议提议的基金份额合手有东谈主代表和基金托管东谈主。基金顾问东谈主决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金顾问东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以 上（含 10%）的基金份额合手有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。 基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金 份额合手有东谈主代表和基金顾问东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开并奉告基金顾问东谈主，基金顾问东谈主应当配合。 额合手有东谈主大会，而基金顾问东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以 上（含 10%）的基金份额合手有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基 金份额合手有东谈主照章自行召集基金份额合手有东谈主大会的，基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当配合， 不得阻拦、侵扰。   （三）召开基金份额合手有东谈主大会的讲演时辰、讲演内容、讲演方式 开基金份额合手有东谈主大会的讲演。基金份额合手有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托说明注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设有计划东谈主姓名及有计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （7）召集东谈主需要讲演的其他事项。 基金份额合手有东谈主大会所采取的具体通讯方式、寄托的公证机关过头有计划方式和有计划东谈主、表 决主见寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲演基金顾问东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应另行书面讲演基金顾问东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金顾问东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决 主见的计票进行监督的，不影响表决主见的计票效力。   （四）基金份额合手有东谈主出席会议的方式   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。基金顾问东谈主、基金托管东谈主须为基金 份额合手有东谈主利用投票权提供便利。 现场开会时基金顾问东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额合手有东谈主大会，基金顾问 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期适当以下条件时，不错 进行基金份额合手有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主合手有基金份 额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托说明注解适当法律法例、《基金合同》和会议讲演的规 定，而况合手有基金份额的凭证与基金顾问东谈主合手有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证线路，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额合手有东谈主大会。从头召集的基金份额合手有东谈主大会到会者在权益登记日代表的 有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决截止日往常投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面方式 或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期适当以下条件时，通讯开会的方式视为有用：                 长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议讲演后，在 2 个就业日内连气儿公布关系 教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定讲演基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决主见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管 东谈主为召集东谈主，则为基金顾问东谈主）和公证机关的监督下按照会议讲演轨则的方式收取基金份 额合手有东谈主的表决主见；基金托管东谈主或基金顾问东谈主经讲演不参加收取表决主见的，不影响表 决效力；   （3）本东谈主径直出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见的，基金份额合手有东谈主所合手有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东谈主径直出具表 决主见或授权他东谈主代表出具表决主见基金份额合手有东谈主所合手有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额合手有东谈主大会。从头召集的基金份额合手 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东谈主径直出具表决主见或 授权他东谈主代表出具表决主见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决主见的基金份额合手有东谈主或受托代表他东谈主出具表决 主见的代理东谈主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决主见的代理东谈主出具的寄托 东谈主合手有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托说明注解适当法律法例、                                《基金合同》和会 议讲演的轨则，并与基金登记机构记录相符。 面方式授权其代理东谈主出席基金份额合手有东谈主大会，授权方式不错摄取书面、网罗、电话、短 信或其他方式，具体方式在会议讲演中列明。 相衔接的方式召开基金份额合手有东谈主大会，会议模范比照现场开会和通讯方式开会的模范进 行。基金份额合手有东谈主不错摄取书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式在 会议讲演中列明。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额合手有东谈主利益的要害事项，如《基金合同》的要害修改、决定 隔绝《基金合同》、更换基金顾问东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基 金合同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额合手有东谈主大会磋议的其他事                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 项。   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的讲演后，对原有提案的修改应当在基金 份额合手有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主合手东谈主按照下列第七条文定模范确定和公布监票 东谈主，然后由大会主合手东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会主合手东谈主为基 金顾问东谈主授权出席会议的代表，在基金顾问东谈主授权代表未能主合手大会的情况下，由基金托 管东谈主授权其出席会议的代表主合手；如果基金顾问东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能 主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有东谈主和代理东谈主所合腕表决权的二分之一以上（含二分 之一）选举产生又名基金份额合手有东谈主手脚该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金顾问东谈主 和基金托管东谈主拒不出席或主合手基金份额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决 议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元 称号）   、身份说明注解文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称号） 和有计划方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所讲演的表决截止日历后 议。   （六）表决   基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和止境决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以止境决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转化基金运作方式、更换基金顾问东谈主或者基金 托管东谈主、隔绝《基金合同》            、本基金与其他基金合并以止境决议通过方为有用。                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）  基金份额合手有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。  采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反笔听说明注解，不然提交适当会议 讲演中轨则的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适当会议讲演轨则 的表决主见视为有用表决，表决主见糊涂不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具表决主见的基金份额合手有东谈主所代表的基金份额总额。  基金份额合手有东谈主大会的各项提案或肃清项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。  （七）计票  （1）如大会由基金顾问东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会 议发轫后晓谕在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额合手有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额合手有东谈主自行召集或大会虽 然由基金顾问东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金顾问东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份 额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会议发轫后晓谕在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名基 金份额合手有东谈主代表担任监票东谈主。基金顾问东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效 力。  （2）监票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主合手东谈主马上公布计票 结果。  （3）如果会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行从头盘货，从头盘货 以一次为限。从头盘货后，大会主合手东谈主应当马上公布从头盘货结果。  （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金顾问东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效力。  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授 权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金顾问东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程给以公证。基金顾问东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决主见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。  （八）收效与公告  基金份额合手有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。                    长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额合手有东谈主大会决议自收效之日起 2 个就业日内在指定媒介上公告。如果摄取通 讯方式进行表决，在公告基金份额合手有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公 证员姓名等一同公告。   基金顾问东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当推广收效的基金份额合手有东谈主大会的决 议。收效的基金份额合手有东谈主大会决议对全体基金份额合手有东谈主、基金顾问东谈主、基金托管东谈主均 有不勉力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额合手有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东谈主和侧袋份 额合手有东谈主分别合手有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若关系基金份额合手有东谈主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东谈主合手有或代表的基金份额或表 决权适当该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ； 记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时辰的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额合手有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关系基金份额的合手有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额合手有东谈主大会投票； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额合手有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应分 别由主袋账户、侧袋账户的基金份额合手有东谈主进行表决，肃清类别内的每份基金份额具有平                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额合手有东谈主大会的关系轨则以本节特殊约定内容为准， 本节未轨则的适用上文关系约定。   （十）本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决条件等 轨则，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关系内容被取消或变更 的，基金顾问东谈主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额合手 有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   （一）     《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额合手有东谈主大会决议通 过的事项，由基金顾问东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 过之日起收效，并自决议收效后 2 个就业日内在指定媒介公告。   （二）     《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当隔绝： 联络的；   （三）基金财产的计帐 财产计帐小组，基金顾问东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金财产 计帐。 和托管契约的轨则连接履行保护基金财产安全的职责。 从事证券关系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的就业主谈主员。                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐答复出具法 律主见书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分 配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要害事项须实时公告；基金财产计帐答复经司帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算答复报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法例另有轨则的从其 轨则。   四、争议惩处方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经 友好协商、调治未能惩处的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的 仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对关系各方均有不勉力。                长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，基金顾问东谈主、基金托管东谈主应信守各自的职责，连接赤诚、勤奋、尽责 地履行基金合同轨则的义务，珍贵基金份额合手有东谈主的正当权益。  《基金合同》适用中华东谈主民共和国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳 门止境行政区和台湾地区法律）并从其解释。  五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金顾问东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场 所和营业场地查阅。                          长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                 第二十一部分 托管契约的内容选录   一、基金托管契约当事东谈主   称号：长安基金顾问有限公司   注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 层   邮政编码：201204   法定代表东谈主：崔晓健   成立日历：2011 年 9 月 5 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监许可20111351 号   组织款式：有限使命公司   注册老本：2.7 亿元东谈主民币   存续期间：合手续谋划   称号：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东谈主：谷澍   成立时辰：2009 年 1 月 15 日   批准缔造机关和批准缔造文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管阅历批准文号：中国证监会证监基字199823 号   注册老本：34，998，303.4 万元东谈主民币   存续期间：合手续谋划   二、基金托管东谈主对基金顾问东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据联系法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投阅历调或证券选拔模范的，基金顾问东谈主应按照基金 托管东谈主要求的阵势提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东谈主运用关系技艺系统，对基 金实践投资是否适当基金合同对于证券选拔模范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 查。   本基金的投资范围主要为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票 （包括中小板、创业板过头他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包 括国债、方位政府债、政府支合手机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转化债券（含 分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）                                         、 资产支合手证券、权证、股指期货、国债期货、债券回购、银行进款、同行存单以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适当中国证监会关系轨则）                                  。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东谈主在履行适当模范后，可 以将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于港股通标 的股票的资产占股票资产的比例为 0-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货 合约需缴纳的交易保证金后，保合手不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融器具的投资 比例适当法律法例和监管机构的轨则。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金顾问东谈主可依据关系轨则履行 适当模范后调治本基金的投资比例轨则。   （二）基金托管东谈主根据联系法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金投资、融资、融 券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调治期限进行监督： 股票资产的比例为 0-50%； 不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等； 揣度打算）   ，其市值不逾越基金资产净值的 10%； 一家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股共计揣度打算），不逾越该证券的 10%； 该权证的 10%；                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 的 10%； 证券范围的 10%； 类资产支合手证券，不得逾越其各样资产支合手证券共计范围的 10%； 资产支合手证券期间，如果其信用品级下降、不再适当投资模范，应在评级答复发布之日起 3 个月内给以全部卖出； 所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （1）本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金资产净 值的 10%；本基金在职何交易日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净 值的 15%；   （2）本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券 市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）         、权证、资产支合手证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   （3）本基金在职何交易日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金合手有的股 票总市值的 20%；本基金在职何交易日日终，合手有的卖放洋债期货合约价值不得逾越基金合手 有的债券总市值的 30%；   （4）本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差揣度打算）应 当适当基金合同对于股票投资比例的联系轨则；本基金所合手有的债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差揣度打算）应当适当基金合同 对于债券投资比例的联系约定；                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 一交易日基金资产净值的 20%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约 的成交金额不得逾越上一交易日基金资产净值的 30%； 及处于绽放期的依期绽放式基金）合手有一家上市公司刊行的可运动股票，不得逾越该上市公 司可运动股票的 15%；本基金顾问东谈主顾问、、且由本基金托管东谈主托管的全部投资组合合手有一 家上市公司刊行的可运动股票，不得逾越该上市公司可运动股票的 30%； 券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金顾问东谈主之外的因素致使基金不适当上 述比例限制的，基金顾问东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金的投资范围保合手一致；   除上述第 2、12、18、19 项另有约定外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金 范围变动等基金顾问东谈主之外的因素致使基金投资比例不适当上述轨则投资比例的，基金顾问 东谈主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法例和监管机 构另有轨则的，从其轨则。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   基金顾问东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。   法律法例或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金顾问东谈主在履行适当程 序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。   基金托管东谈主对基金投资的监督和检验自基金合同收效之日起发轫。   （三）基金托管东谈主根据联系法律法例的轨则及基金合同的约定，对本契约第十五条第十 一项基金投资辞让行径进行监督。   根据法律法例联系基金从事的关联交易的轨则，基金顾问东谈主和基金托管东谈主应预先相互提 供与本机构有控股关系的鼓舞或与本机构有其他要害是非关系的公司名单过头更新，并以双 方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的信得过性、齐全性、全面性。基金顾问东谈主有 使命看护信得过、齐全、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金顾问 东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主应实时证据已著明单的变更。如果基金托管东谈主在运作                 长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 中严格遵循了监督经由，基金顾问东谈主仍违纪进行关联交易，并酿成基金资产损失的，由基金 顾问东谈主承担使命，基金托管东谈主有权向中国证监会答复。   基金顾问东谈主运用基金财产买卖基金顾问东谈主、基金托管东谈主过头控股鼓舞、实践贬抑东谈主或者 与其有其他要害是非关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要害关联 交易的，应当适当基金的投资办法和投资策略，遵循基金份额合手有东谈主利益优先的原则，防守 利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱推广。关系交易必须 预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以线路。要害关联交易应提交基金顾问东谈主董事 会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金顾问东谈主董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据联系法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金顾问东谈主参与银行 间债券市集进行监督。基金顾问东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经介意选拔的、 本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基 金托管东谈主监督基金顾问东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金管 理东谈主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名单进行更新，如基金顾问东谈主根据市集情况需要 临时调治银行间债券市集交易敌手名单，应向基金托管东谈主说明事理，在与交易敌手发生交易 前 3 个就业日内与基金托管东谈主协商惩处。基金顾问东谈主收到基金托管东谈主书面证据后，被证据调 整的名单发轫收效，新名单收效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应 按照契约进行结算。基金顾问东谈主负责对交易敌手的资信贬抑，按银行间债券市集的交易法则 进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交 易敌手不履行合同酿成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金顾问东谈主莫得按照预先约定的交易 敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金顾问东谈主，基金托管东谈主不承担由此造 成的任何损结怨使命。   （五）基金托管东谈主根据联系法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金顾问东谈主投资银行 进款进行监督。   基金投资银行进款的，基金顾问东谈主应根据法律法例的轨则及基金合同的约定，建立投资 轨制、审慎选拔进款银行，作念好风险贬抑；并按照基金托管东谈主的要求配合基金托管东谈主完成相 关业务办理。   （六）基金托管东谈主根据联系法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金资产净值揣度打算、 各样基金份额的基金份额净值揣度打算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分 配、关系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据等进行监督和核查。                长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   如果基金顾问东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将装假的事迹发扬数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何使命，并将在发现后立即答复中国证监会。   （七）基金托管东谈主根据联系法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金投资运动受限证 券进行监督。 关问题的讲演》等联系法律法例轨则。 诱惑行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证券，不包括由于发布重 大音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等运动受限 证券。 轨制、流动性风险贬抑预案等规章轨制。基金顾问东谈主应当根据基金流动性的需要合理安排流 通受限证券的投资比例，并在风险贬抑轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。上 述规章轨制须经基金顾问东谈主董事会批准。上述规章轨制经董事融会过之后，基金顾问东谈主应当 将上述规章轨制以及董事会批准上述规章轨制的决议提交给基金托管东谈主。 关运动受限证券的关系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）                               ：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准说明注解文献复印件、基金顾问东谈主与承销商缔结的 销售契约复印件、缴款讲演书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、 划款时辰文献等。基金顾问东谈主应保证上述信息的信得过、齐全。 变化导致基金顾问东谈主的具体投资行径可能对基金财产酿成较大风险，基金托管东谈主有权要求基 金顾问东谈主对该风险的扬弃或防守措施进行补充和整改，并作念出版面说明。不然，基金托管东谈主 经预先书面奉告基金顾问东谈主，有权断绝推广其联系指示。因断绝推广该指示酿成基金财产损 失的，基金托管东谈主不承担任何使命，并有权答复中国证监会。 管东谈主豪迈平素查询。因基金顾问东谈主原因产生的运动受限证券登记存管问题，酿成基金财产的 损失或基金托管东谈主无法安全看护基金财产的使命与损失，由基金顾问东谈主承担。 数据，导致基金托管东谈主不行履行基金托管东谈主职责的，基金顾问东谈主应照章承担相应法律后果。                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 除基金托管东谈主未能依据基金合同及本契约履行职责外，因投资运动受限证券产生的损失，基 金托管东谈主按照本契约履行监督职责后不承担上述损失。   （八）基金托管东谈主发现基金顾问东谈主的上述事项及投资指示或实践投资运作中违反法律法 规和基金合同的轨则，应实时以书面款式讲演基金顾问东谈主限期纠正。基金顾问东谈主应积极配合 和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金顾问东谈主收到讲演后应鄙人一就业日前实时查对并以书 面款式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正 期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对讲演县项 进行复查，督促基金顾问东谈主改正。基金顾问东谈主对基金托管东谈主讲演的违纪事项未能在限期内纠 正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。基金托管东谈主发现基金顾问东谈主依据交易模范依然收效的 投资指示违反法律、行政法例和其他联系轨则，或者违反基金合同约定的，应当立即讲演基 金顾问东谈主，并答复中国证监会。   （九）基金顾问东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和本托管契约 对基金业务推广核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金顾问东谈主应在轨则时辰内回话并改 正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报 送基金监督答复的事项，基金顾问东谈主应积极配合提供关悉数据贵寓和轨制等。   （十）基金托管东谈主发现基金顾问东谈主有要害违游记径，应实时答复中国证监会，同期讲演 基金顾问东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金顾问东谈主无高洁事理，断绝、阻拦 对方根据本契约轨则利用监督权，或采取拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金托管东谈主建议告诫仍不改正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。   （十一）基金托管东谈主应当依照法律法例和基金合同约定，加强对侧袋机制启用、特定资 产处置和信息线路等方面的复核和监督。   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额合手有东谈主 利益的原则，基金顾问东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并究诘司帐师事务所主见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。   三、基金顾问东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金顾问东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他账户、复核基金 顾问东谈主揣度打算的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值、根据基金顾问东谈主指示办理计帐 交收、关系信息线路和监督基金投资运作等行径。   （二）基金顾问东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账顾问、未                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 推广或无故延长推广基金顾问东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金 合同、本契约过头他联系轨则时，应实时以书面款式讲演基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主 收到讲演后应鄙人一就业日前实时查对并以书面款式给基金顾问东谈主发出回函，说明违纪原因 及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金顾问东谈主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金顾问东谈主的核查行径，包 括但不限于：提交关系贵寓以供基金顾问东谈主核查托管财产的齐全性和信得过性，在轨则时辰内 回话基金顾问东谈主并改正。   （三）基金顾问东谈主发现基金托管东谈主有要害违游记径，应实时答复中国证监会，同期讲演 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金托管东谈主无高洁事理，断绝、阻拦 对方根据本契约轨则利用监督权，或采取拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金顾问东谈主建议告诫仍不改正的，基金顾问东谈主应答复中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 令，基金托管东谈主不得自走运用、刑事使命、分配基金的任何财产。 投资所需的其他专用账户。 整与孤独。 如有特殊情况两边可另行协商惩处。 并讲演基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时讲演基金顾问 东谈主采取措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金托管东谈主对此不承担任何使命。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 专户。该账户由基金顾问东谈主开立并顾问。                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 合手有东谈主东谈主数适当《基金法》            《运作办法》等联系轨则后，基金顾问东谈主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在轨则时辰内，遴聘具有从事证券、 期货关系业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资答复。出具的验资答复由参加验资的 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和顾问 理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主看护和使用。本基 金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 基金顾问东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的行为。 资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和顾问 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 顾问东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行为。 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主计帐就业，基金顾问 东谈主应给以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的轨则推广。 用由基金顾问东谈主负责。                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 账户的开设、使用的，按联系轨则开设、使用并顾问；若无关系轨则，则基金托管东谈主应当比 照并顺从上述对于账户开设、使用的轨则。   （五）债券托管账户的开立和顾问   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限使命公司、银 行间市集计帐所股份有限公司的联系轨则，以基金的口头在中央国债登记结算有限使命公司、 银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市集债券 的结算。基金顾问东谈主和基金托管东谈主同期代表基金缔结宇宙银行间债券市集债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和顾问 顾问东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按联系法则使用并顾问。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的看护   基金财产投资的联系什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善保 管，看护凭证由基金托管东谈主合手有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金顾问东谈主的 指示办理。属于基金托管东谈主实践有用贬抑下的什物证券在基金托管东谈主看护期间损坏、灭失， 由此产生的使命应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构实践有用贬抑的证 券不承担看护使命。   （八）与基金财产联系的要害合同的看护   由基金顾问东谈主代表基金签署的、与基金联系的要害合同的原件分别由基金顾问东谈主、基金 托管东谈主看护。除契约另有轨则外，基金顾问东谈主在代表基金签署与基金联系的要害合同期应保 证基金一方合手有两份及以上的本来，以便基金顾问东谈主和基金托管东谈主至少各合手有一份本来的原 件。要害合同的看护期限为基金合同隔绝后 15 年。   五、基金资产净值揣度打算和司帐复核   （一）基金资产净值的揣度打算及复核模范   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各样基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金份额的基金资产净值 除以当日该类基金份额的余额数目揣度打算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国 家另有轨则的，从其轨则。   基金顾问东谈主应于每个估值日揣度打算基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，并按规                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 定公告。   基金顾问东谈主每个估值日对基金资产进行估值后，将各样基金份额的基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金顾问东谈主按约定对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行进款本息、应收 款项、其它投资等资产和欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值                        ，以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要害变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日 后经济环境发生了要害变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要害事件的，可参考近似投 资品种的现行市价及要害变化因素，调治最近交易市价，确定公允价钱；                                    ，录取估值 日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体估值机构由基金顾问东谈主与基金 托管东谈主另行协商约定； 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要害变化，按最 近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易日 后经济环境发生了要害变化的，可参考近似投资品种的现行市价及要害变化因素，调治最近 交易市价，确定公允价钱； 转让的资产支合手证券，摄取估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应永别如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 场上未经调治的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公允价值的 情况下，对市集报价进行调治以证据估值日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很 少的情况下，摄取估值技艺确定其公允价值。   （3）宇宙银行间市集交易的固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对宇宙银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债 券，按成本估值。   （4）肃清证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别估值。   （5）同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采纳的第三方估值机 构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）因合手有股票而享有的配股权，摄取估值技艺确定公允价值。   （7）股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交易日后经济环境未发生要害变化的，摄取最近交易日结算价估值。   （8）合手有的银行依期进款或讲演进款以本金列示，按契约或合同利率逐日证据利息收 入。   （9）估值揣度打算中触及港币对东谈主民币汇率的，应当以估值日中国东谈主民银行或其授权机构 公布的东谈主民币汇率中间价为准。   （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金顾问东谈主不错摄取舞动订价机制，以确保基金 估值的自制性。具体处理原则与操作表率遵循关系法律法例以及监管部门、自律法则的轨则。   （11）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的，基金顾问东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （12）关系法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最 新轨则估值。   基金顾问东谈主和基金托管东谈主以约定的方法、模范和关系法律法例的轨则进行估值，以珍贵 基金份额合手有东谈主的利益。如基金顾问东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值 方法、模范及关系法律法例的轨则或者未能充分珍贵基金份额合手有东谈主利益时，应立即讲演对 方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据联系法律法例，基金资产净值揣度打算和基金司帐核算的义务由基金顾问东谈主承担。本基                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 金的基金司帐使命方由基金顾问东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的主见，按照基金顾问东谈主对基金净值的揣度打算结果 对外给以公布。   （1）基金顾问东谈主或基金托管东谈主按上述“三、估值方法”的第（11）项进行估值时，所 酿成的舛误不手脚基金资产估值舛误处理。   （2）由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、登记结算公司等机构发送的数据错 误等原因，基金顾问东谈主和基金托管东谈主固然依然采取必要、适当、合理的措施进行检验，但未 能发现舛误的，由此酿成的基金资产估值舛误，基金顾问东谈主和基金托管东谈主衔命抵偿使命。但 基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施收缩或扬弃由此酿成的影响。   （三）基金份额净值舛误的处理方式 误；基金份额净值出现舛误时，基金顾问东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主，并采取合 理的措施刺目损失进一步扩大；舛误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金顾问东谈主应当通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案；舛误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金顾问东谈主应 当公告、通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当发生净值揣度打算舛误时，由基金顾问东谈主负责 处理，由此给基金份额合手有东谈主和基金酿成损失的，应由基金顾问东谈主先行赔付，基金顾问东谈主按 差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 顾问东谈主和基金托管东谈主应根据实践情况界定两边承担的使命，经证据后按以下条件进行抵偿：   （1）本基金的基金司帐使命方由基金顾问东谈主担任。与本基金联系的司帐问题，如经双 方在对等基础上充分磋议后，尚不行达成一致时，按基金司帐使命方的建议推广，由此给基 金份额合手有东谈主和基金酿成的损失，由基金顾问东谈主负责赔付。   （2）若基金顾问东谈主揣度打算的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告，而且基金托 管东谈主未对揣度打算过程建议疑义或要求基金顾问东谈主书面说明的，在基金份额净值出错且酿成基金 份额合手有东谈主损失的，应根据法律法例的轨则对基金份额合手有东谈主或基金支付抵偿金，就实践向 基金份额合手有东谈主或基金支付的抵偿金额，其中基金顾问东谈主承担 50%，基金托管东谈主承担 50%。   （3）如基金顾问东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的揣度打算结果，固然屡次从头揣度打算和核 对或对基金顾问东谈主摄取的估值方法，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值 的情形，以基金顾问东谈主的揣度打算结果对外公布，由此给基金份额合手有东谈主和基金酿成的损失，由                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 基金顾问东谈主负责赔付。   （4）由于基金顾问东谈主提供的信息舛误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）                                     ，基金托 管东谈主在履行平素复核模范后仍不行发现该舛误，进而导致基金份额净值揣度打算舛误而引起的基 金份额合手有东谈主和基金财产的损失，由基金顾问东谈主负责赔付。 理东谈主揣度打算结果为准。 法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额合手有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 商一致的；   （五）基金司帐轨制   按国度联系部门轨则的司帐轨制推广。   （六）基金账册的建立   基金顾问东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复。基金顾问东谈主独马上设立、记录 和看护本基金的全套账册。若基金顾问东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金 顾问东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的 揣度打算和公告的，以基金顾问东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与答复的编制和复核   基金顾问东谈主应当实时编制并对外提供信得过、齐全的基金财务司帐答复。月度报表的编制， 基金顾问东谈主应于每月晦了后 5 就业日内完成。   《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生要害变更的，基金顾问东谈主应当在三个 就业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金顾问东谈主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金顾问东谈主不再更新基金招募说明书。   季度答复应在季度结果之日起 15 个就业日内编制罢了并给以公告；中期答复在司帐年 度半年结果之日起两个月内编制罢了并给以公告；年度答复在司帐年度结果之日起三个月内                    长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 编制罢了并给以公告。基金合同收效不及 2 个月的，基金顾问东谈主不错不编制当期季度答复、 中期答复或者年度答复。   基金顾问东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面讲演基金顾问东谈主。基金顾问东谈主在季度答复完 成当日，将联系答复提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个就业日内完成复 核，并将复核结果书面讲演基金顾问东谈主。基金顾问东谈主在中期答复完成当日，将联系答复提供 给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面讲演基金 顾问东谈主。基金顾问东谈主在年度答复完成当日，将联系答复提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应 在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面讲演基金顾问东谈主。基金顾问东谈主和基金托管东谈主 之间的上述文献走动均以传真是方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金顾问东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调治，调治以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基 金顾问东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金顾问东谈主提供的答复上加盖托管业 务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核主见书，两边各自留存一份。如果基金顾问东谈主 与基金托管东谈主不行于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金顾问东谈主有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报中国证监会备案。   （八）基金顾问东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金事迹比较基准的基础数据和编制结果。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并按轨则线路主 袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户的份额净值。   六、基金份额合手有东谈主名册的登记和看护   本基金的基金顾问东谈主和基金托管东谈主须分别妥善看护的基金份额合手有东谈主名册，包括基金合 同收效日、基金合同隔绝日、基金份额合手有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额合手有东谈主名册。基金份额合手有东谈主名册的内容至少应包括基金份额合手有东谈主的称号和合手 有的基金份额。   基金份额合手有东谈主名册由登记机构编制，由基金顾问东谈主审核并提交基金托管东谈主看护。基金 托管东谈主有权要求基金顾问东谈主提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额合手有东谈主名册，基金 顾问东谈主应实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金顾问东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额合手有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31                   长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 日的基金份额合手有东谈主名册应于下月前十个就业日内提交；基金合同收效日、基金合同隔绝日、 基金份额合手有东谈主大会权益登记日等触及到基金要紧事项日历的基金份额合手有东谈主名册应于发 寿辰后十个就业日内提交。   基金顾问东谈主和基金托管东谈主应妥善看护基金份额合手有东谈主名册，保存期限为 15 年。基金托 管东谈主不得将所看护的基金份额合手有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺从守密 义务。若基金顾问东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善看护基金份额合手有东谈主名册，应按有 关法例轨则各自承担相应的使命。   七、争议惩处方式   因本契约产生或与之关系的争议，两边当事东谈主应通过协商、调治惩处，协商、调治不行 惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的仲 裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有不勉力。除非仲裁 裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金顾问东谈主和基金托管东谈主职责，各自连接赤诚、勤奋、 尽责地履行基金合同和本托管契约轨则的义务，珍贵基金份额合手有东谈主的正当权益。   本契约适用中华东谈主民共和国法律（为本契约之目的，在此不包括香港、澳门止境行政区 和台湾地区法律）并从其解释。   八、托管契约的变更与隔绝   （一）托管契约的变更模范   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 基金合同的轨则有任何冲破。基金托管契约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管契约隔绝的情形                             长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）               第二十二部分 对基金份额合手有东谈主的服务   基金顾问东谈主承诺为基金份额合手有东谈主提供一系列的服务。基金顾问东谈主有权根据基金份额合手 有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务面孔及内容。主要服务内容如下：   一、公开信息线路服务   二、交易对账单寄送服务   一般情况下，基金顾问东谈主根据客户定制需求通过书面或电子款式向投资东谈主提供依期或不 依期对账单。基金顾问东谈主提供的对帐单邮寄服务原则上采取邮政平信邮寄方式，基金顾问东谈主 不合邮寄材料的投递作念出承诺和保证；也不合因邮寄贵寓出现遗漏、泄露而导致的任何径直 或辗转损伤承担任何抵偿使命。   三、客户服务中心电话服务   东谈主工座次每个交易日 9：00-11：30，13：00-17：00 为投资东谈主提供服务，投资东谈主不错通 过该热线取得业务究诘，信息查询，服务投诉，信息定制，贵寓修改等专项服务。   客户服务热线：400-820-9688，021-20329688   传真电话：021-20329899   四、网罗在线服务   通过本基金顾问东谈主网站的留言板和客户服务信箱，投资东谈主不错达成在线究诘、投诉、建 议和寻求各式匡助。   基金顾问东谈主网站提供基金公告、投资资讯、深切刊物、基金学问等各式信息，同期提供 网上交易、基金账户查询、交易明细查询、修改查询密码等服务。   基金顾问东谈主网址：www.cafund.com   电子信箱：service@cafund.com   五、资讯定制服务   基金顾问东谈主为投资东谈主提供各样资讯服务，包括基金净值、交易证据、基金顾问东谈主最新公 告、市集资讯，旗下基金信息等。投资东谈主不错通过基金顾问东谈主网站、客户服务热线提交定制 央求，基金顾问东谈主通过手机短信和 E-MAIL 方式发送定制信息。   除了上述信息之外，基金顾问东谈主也会不依期向留有手机和 E-MAIL 地址的客户发送节日                  长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 及寿辰致意、家具推广等信息。   六、客户投诉处理   基金份额合手有东谈主不错通过基金顾问东谈主提供的客户服务热线、书信、电子邮件、传真等渠 谈对基金顾问东谈主和销售机构所提供的服务进行投诉。   基金份额合手有东谈主还不错通过销售机构的服务电话对该销售机构所提供的服务进行投诉。   对于就业日历间受理的投诉，以“实时回复”为处理原则，对于不行实时回复的投诉， 基金顾问东谈主承诺将充分与投资东谈主作念好换取，协商确定回复时辰。   七、依期定额投资揣度打算   基金顾问东谈主利用直销机构或销售机构为投资东谈主提供依期定额投资服务。通过依期定额投 资揣度打算，投资东谈主不错通过固定的渠谈、依期定额申购基金份额。   八、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法解析的内容，请通过上述方式有计划基金管 理东谈主。请确保投资前，您/贵机构依然全面解析了本招募说明书。                      长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                第二十三部分 其他应线路的事项   以下信息线路事项已通过指定媒介进行公开线路： 裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书、长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金托管 契约、长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金基金份额发售公告。 回、基金转化和依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 公司通达认购、申购、赎回和依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 购、赎回、基金转化和依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 资业务并参与费率优惠行为的公告、长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金阻塞期内每周净 值公告。                   对于长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金增聘基金司理的公告。 回（转化、依期定额投资）业务的公告。 银行申购及依期定额投资手续费率优惠行为的公告。 业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 公告。 购、赎回、基金转化和依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 及掌上银行申购和依期定额投资手续费率优惠行为的公告。 值及基金份额累计净值的公告。                      长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 基金转化和依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 销售业务的公告。 基金转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 惠的公告。 业务的公告。 期定额投资手续费率优惠行为的公告、长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金 2018 年年度 答复及选录。 的公告。 回、基金转化业务并参与费率优惠行为的公告。 参与费率优惠行为的公告。 依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 险教唆的公告。 赎回、基金转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 及基金份额累计净值的公告。                      长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 选录、对于长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金在浦发银行通达申购、赎回、基金转化和 依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 告。 转化和依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 回和依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告、对于旗下基金在北京展恒基金 销售股份有限公司通达申购、赎回、基金转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠活 动的公告。 回、基金转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 赎回、基金转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 回、基金转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 季度答复。 券投资基金信息线路顾问办法》修改基金合同、托管契约的公告、长安裕隆无邪配置羼杂型 证券投资基金基金合同、长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金托管契约、长安裕隆无邪配 置羼杂型证券投资基金招募说明书更新及选录。 购、赎回、基金转化业务以及依期定额投资业务的公告。 以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。                     长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 换以及依期定额投资业务的公告。 计净值的公告。 定额投资手续费率优惠行为的公告。 基金转化以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 度答复。 购、赎回、基金转化业务以及依期定额投资业务的公告。 转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 告。 基金转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 关销售业务的公告。 度答复。 申购、赎回、基金转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 的公告。 基金转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 基金转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 基金转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。                     长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 告。 购、赎回、基金转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 净值的公告。 务的公告。 基金转化和定投业务并参与费率优惠行为的公告。 度答复。 基金转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 告。 理职务的公告以及长安基金顾问有限公司对于提醒投资者更新、完善身份信息的公告。 基金转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 季度答复。 转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 基金转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 回、基金转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 计净值的公告。                      长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 度答复、对于旗下基金在浦领基金销售有限公司通达申购、赎回、基金转化业务以及依期定 额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 赎回、基金转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 基金转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 告。 赎回、基金转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 度答复。 并相应修改法律文献的公告。 金转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 的公告。 申购、赎回、基金转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 销售有限公司通达申购、赎回、基金转化业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的 公告。 计净值的公告。 告。                      长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 季度答复。 公告。 惠行为的公告。 公告。 新。 答复。 告。 构的公告。 季度答复。 下部分基金代销机构并参加费率优惠行为的公告。 易平台最低申购金额、依期定额投资金额、赎回基金份额及保有基金份额等业务法则的公告。 累计净值的公告。 则的公告。 季度答复。 下部分基金代销机构的公告。 下部分基金销售机构的公告。                     长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 答复。 季度答复。 售有限公司与北京晟视寰宇基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的教唆性公告。 证券投资基金的销售机构并参与费率优惠行为的公告。 券有限公司通达转化业务的公告。 限公司通达转化业务的公告。 宏源西部证券参与费率优惠行为的公告。 为旗下部分基金销售机构的公告。 计净值的公告。 动的公告。 办理旗下基金关系销售业务的公告。 的公告。 金销售机构的公告。 季度答复。 公告。 纲领更新。 答复。                     长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 的公告。 公告。 的公告。 务的公告。 参与费率优惠行为的公告。 季度答复。 构的公告、长安基金顾问有限公司对于提醒投资者更新、完善身份信息的公告。 累计净值的公告。 季度答复。 答复。 度答复。 分基金销售机构并参与费率优惠行为的公告。 并参与费率优惠行为的公告。 计净值的公告。 季度答复。 并参与费率优惠行为的公告。                      长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 机构并参与费率优惠行为的公告。 隆无邪配置羼杂型证券投资基金基金合同、长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金托管契约。 纲领更新、长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书更新。 纲领更新。 答复。 参与费率优惠行为的公告。 理有限公司对于公司董事变更的公告。 的公告。 金销售机构并参与费率优惠行为的公告。 公告。 季度答复。 的公告。 累计净值的公告。 季度答复。 参与费率优惠行为的公告。 售机构的公告。                     长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 答复。 有限公司副总司理离任公告。 季度答复。 构的公告。 纲领更新。 的公告。 计净值的公告。 季度答复。 构的公告。 机构的公告。 变更为华源证券股份有限公司的公告。 答复。 办理旗下基金关系销售业务的公告。 告。 季度答复。                长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）         第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书存放在基金顾问东谈主、基金托管东谈主的办公场地，投资东谈主可在办公时辰免费查 阅。投资东谈主在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献的复制件或复印件。投资东谈主还可 以径直登录基金顾问东谈主网站上进行查阅和下载。   基金顾问东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容王人备一致。投资东谈主按上述方 式所取得的文献过头复印件，基金顾问东谈主和基金托管东谈主应保证与所公告的内容王人备一致。                长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）               第二十五部分 备查文献   （一）中国证监会准予长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金注册的文献   （二）     《长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金基金合同》   （三）     《长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金托管契约》   （四）对于央求召募注册长安裕隆无邪配置羼杂型证券投资基金的法律主见   （五）基金顾问东谈主业务阅历批件、营业派司   （六）基金托管东谈主业务阅历批件、营业派司   （七）中国证监会要求的其他文献   基金托管东谈主业务阅历批件和营业派司存放在基金托管东谈主处；基金合同、托管契约过头余 备查文献存放在基金顾问东谈主处。投资东谈主可在办公时辰到存放地点免费查阅，在支付工本费后， 可在合理时辰内取得上述文献的复制件或复印件。                                长安基金顾问有限公司

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